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Alteri Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 362 M
Rotación
12.74%
Rendimiento estimado a 1 año
47.63%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+28.18%
Rendimiento estimado a 1 año
+47.63%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 362 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 53.5 M
(+17%)
Flujo de capital
+USD 4.73 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.31%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
34%
Posición
314
Nuevas
22
Aumentadas
156
Reducidas
100
Cerradas
18
Tiempo promedio de tenencia
1.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+USD 799 k |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+USD 746 k |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 645 k |
| 4 |
Applied Materials
AMAT
|
+USD 623 k |
| 5 |
CVS Health
CVS
|
+USD 584 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Netflix
NFLX
|
+USD 788 k |
| 2 |
Hewlett Packard
HPE
|
+USD 675 k |
| 3 |
Blackrock
BLK
|
+USD 659 k |
| 4 |
S&P Global
SPGI
|
+USD 637 k |
| 5 |
Dell
DELL
|
+USD 605 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 31.38% |
| 2 | Varios | 27.65% |
| 3 | Finanzas | 7.74% |
| 4 | Servicios de comunicación | 6.37% |
| 5 | Industriales | 6.05% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Tema Electrification ETF
VOLT
USD 684 M
| USD 393 k | 0.11% |
+9,383
| Nuevas | +USD 368 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
202
Colgate-Palmolive
CL
USD 74.2 mil M
| USD 390 k | 0.11% |
4,252
-20
| -0.5% | -USD 1.75 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
203
WisdomTree Managed Futures Strategy Fund
WTMF
USD 280 M
| USD 388 k | 0.11% |
9,501
+20
| +0.2% | +USD 815 |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
204
Occidental Petroleum
OXY
USD 64 mil M
| USD 384 k | 0.11% |
7,916
+20
| +0.3% | +USD 1.14 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
205
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
USD 45.8 mil M
| USD 382 k | 0.11% |
6,771
+108
| +2% | +USD 6.1 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
206
Jefferies Financial Group
JEF
USD 10.4 mil M
| USD 379 k | 0.1% |
7,579
+3
| +0% | +USD 155 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
207
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 78.1 mil M
| USD 378 k | 0.1% |
1,246
-118
| -9% | -USD 33.8 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
208
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
USD 11.5 mil M
| USD 370 k | 0.1% |
11,066
+881
| +9% | +USD 29.5 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
209
Principal Financial Group
PFG
USD 23.6 mil M
| USD 366 k | 0.1% |
3,398
-262
| -7% | -USD 26.6 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
210
Dick's Sporting Goods
DKS
USD 14.2 mil M
| USD 363 k | 0.1% |
1,600
+101
| +7% | +USD 22.3 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
211
Allstate
ALL
USD 64.7 mil M
| USD 359 k | 0.1% |
1,509
-1,116
| -43% | -USD 243 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
212
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
USD 46.2 mil M
| USD 357 k | 0.1% |
6,720
-192
| -3% | -USD 11 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
213
VanEck Technology TruSector ETF
TRUT
USD 206 M
| USD 346 k | 0.1% |
+11,015
| Nuevas | +USD 325 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
214
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 119 mil M
| USD 344 k | 0.1% |
10,850
+861
| +9% | +USD 27.3 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
215
Ferguson
FERG
USD 44.4 mil M
| USD 344 k | 0.09% |
+1,448
| Nuevas | +USD 349 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
216
US Bancorp
USB
USD 93 mil M
| USD 339 k | 0.09% |
5,611
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
217
Sempra
SRE
USD 55.1 mil M
| USD 337 k | 0.09% |
3,640
-6
| -0.2% | -USD 558 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
218
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
USD 21.8 mil M
| USD 337 k | 0.09% |
9,332
-110
| -1% | -USD 3.64 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
219
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 100 mil M
| USD 336 k | 0.09% |
1,579
-6
| -0.4% | -USD 1.23 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
220
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
USD 47.2 mil M
| USD 334 k | 0.09% |
2,107
+378
| +22% | +USD 56.2 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
221
Franklin California Municipal Income ETF
FTCA
USD 544 M
| USD 334 k | 0.09% |
44,967
+3,532
| +9% | +USD 26 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
222
Chubb
CB
USD 138 mil M
| USD 331 k | 0.09% |
970
+347
| +56% | +USD 113 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
223
iShares Gold Trust
IAU
USD 59.5 mil M
| USD 330 k | 0.09% |
4,375
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
224
Palantir
PLTR
USD 478 mil M
| USD 324 k | 0.09% |
2,774
-24
| -0.9% | -USD 3.27 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
225
FedEx
FDX
USD 71.1 mil M
| USD 319 k | 0.09% |
1,020
+182
| +22% | +USD 66.1 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fondos similares
WMA
HA
UFAC
Revisión del portafolio de Alteri Wealth en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Alteri Wealth mantenía 314 posiciones por un valor de USD 362 M, un aumento de 17% frente a los USD 309 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 34% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Alteri Wealth muestra 22 nuevos, Aumentaron 156, 100 reducidas y 18 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Ares Management: 4,327 acciones con un valor de USD 482 k. La mayor venta fue Netflix, por un valor estimado de USD 788 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 31% de los activos, frente a 26% un trimestre antes; le siguen Varios y Finanzas.
- La mayor compra de Alteri Wealth en T2 2026 fue Ares Management: 4,327 acciones por un valor de USD 482 k.
- Alteri Wealth fue quien más aumentó su posición en Amazon durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 799 k.
- La mayor reducción de Alteri Wealth durante T2 2026 fue en Netflix, con un recorte estimado de USD 788 k.
- Alteri Wealth cerró por completo su posición en S&P Global en T2 2026, con una venta estimada de USD 637 k.
- Las diez principales posiciones de Alteri Wealth representan 34% de su cartera de USD 362 M en T2 2026.
- Alteri Wealth abrió 22 posiciones nuevas y cerró 18 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Alteri Wealth aumentó 17% respecto al trimestre anterior, hasta USD 362 M.
Según el Informe 13F de Alteri Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 29 jul 2026.