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Alteri Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 358 M
Rotación
19.61%
Rendimiento estimado a 1 año
37.59%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.88%
Rendimiento estimado a 1 año
+37.59%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 358 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 4.6 M
(-1.3%)
Flujo de capital
-USD 7.86 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-2.2%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
37.53%
Posición
311
Nuevas
15
Aumentadas
155
Reducidas
79
Cerradas
46
Tiempo promedio de tenencia
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+USD 1.52 M |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+USD 974 k |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 853 k |
| 4 |
Coca-Cola
KO
|
+USD 796 k |
| 5 |
AbbVie
ABBV
|
+USD 633 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
TSMC
TSM
|
+USD 1.14 M |
| 2 |
Welltower
WELL
|
+USD 1.02 M |
| 3 |
Columbia Seligman Premium Technology Growth Fund
STK
|
+USD 940 k |
| 4 |
Simon Property Group
SPG
|
+USD 895 k |
| 5 |
Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund
SPXX
|
+USD 806 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 33.47% |
| 2 | Varios | 26.05% |
| 3 | Finanzas | 7.53% |
| 4 | Servicios de comunicación | 6.77% |
| 5 | Salud | 5.97% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
WisdomTree Trust WisdomTree Japan Opportunities Fund
OPPJ
USD 330 M
| USD 215 k | 0.06% |
3,622
+129
| +4% | +USD 7.5 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
252
Alerian MLP ETF
AMLP
USD 12.1 mil M
| USD 213 k | 0.06% |
4,101
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
253
PennyMac Financial
PFSI
USD 3155 M
| USD 212 k | 0.06% |
3,440
+75
| +2% | +USD 5.68 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
254
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF
SOXL
USD 18.2 mil M
| USD 209 k | 0.06% |
+1,416
| Nuevas | +USD 194 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
255
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
USD 84.9 mil M
| USD 208 k | 0.06% |
4,430
-47
| -1% | -USD 2.24 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
256
Dollar General
DG
USD 29.7 mil M
| USD 207 k | 0.06% |
+1,734
| Nuevas | +USD 214 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
257
Zacks Income ETF
ZINC
USD 7.34 M
| USD 206 k | 0.06% |
+8,211
| Nuevas | +USD 216 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
258
iShares Global 100 ETF
IOO
USD 9050 M
| USD 205 k | 0.06% |
+1,425
| Nuevas | +USD 203 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
259
Arista Networks
ANET
USD 261 mil M
| USD 202 k | 0.06% |
+993
| Nuevas | +USD 187 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
260
Keurig Dr Pepper
KDP
USD 48.2 mil M
| USD 202 k | 0.06% |
6,661
+182
| +3% | +USD 5.68 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
261
Nasdaq
NDAQ
USD 60.3 mil M
| USD 202 k | 0.06% |
+2,190
| Nuevas | +USD 205 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
262
WisdomTree Equity Premium Income Fund
WTPI
USD 561 M
| USD 201 k | 0.06% |
+6,130
| Nuevas | +USD 203 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
263
First Trust Flexible Income ETF
FFLX
| USD 97.4 k | 0.03% |
+10,370
| Nuevas | +USD 99.4 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
264
Clover Health Investments
CLOV
USD 2613 M
| USD 82.6 k | 0.02% |
19,160
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
265
QuantumScape Corp
QS
USD 2402 M
| USD 47.9 k | 0.01% |
10,311
+311
| +3% | +USD 1.77 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
266
Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund
AIO
USD 821 M
| – | – |
-17,313
| Cerradas | -USD 486 k | – |
|
267
ASML
ASML
USD 577 mil M
| – | – |
-101
| Cerradas | -USD 201 k | – |
|
268
AstraZeneca
AZN
USD 286 mil M
| – | – |
-1,244
| Cerradas | -USD 236 k | – |
|
269
BlackRock Enhanced International Dividend Trust
BGY
USD 494 M
| – | – |
-12,534
| Cerradas | -USD 71.9 k | – |
|
270
BP
BP
USD 118 mil M
| – | – |
-6,475
| Cerradas | -USD 239 k | – |
|
271
British American Tobacco
BTI
USD 131 mil M
| – | – |
-8,601
| Cerradas | -USD 531 k | – |
|
272
BlackRock Credit Allocation Income Trust
BTZ
USD 874 M
| – | – |
-52,262
| Cerradas | -USD 534 k | – |
|
273
Cardinal Health
CAH
USD 64.3 mil M
| – | – |
-851
| Cerradas | -USD 202 k | – |
|
274
Digital Realty Trust
DLR
USD 69.4 mil M
| – | – |
-3,420
| Cerradas | -USD 614 k | – |
|
275
DoubleLine Income Solutions Fund
DSL
USD 1119 M
| – | – |
-15,056
| Cerradas | -USD 167 k | – |
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Alteri Wealth en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Alteri Wealth mantenía 311 posiciones valuadas en USD 358 M, un 1.3% menos que los USD 362 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 38% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Alteri Wealth muestra 15 nuevos, Aumentaron 155, 79 reducidas y 46 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Ecolab: 1,527 acciones con un valor de USD 419 k. La mayor venta fue TSMC, por un valor estimado de USD 1.14 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 33% de los activos, frente a 31% un trimestre antes; le siguen Varios y Finanzas.
- La mayor compra de Alteri Wealth en T3 2026 fue Ecolab: 1,527 acciones por un valor de USD 419 k.
- Alteri Wealth fue quien más aumentó su posición en Amazon durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 1.52 M.
- La mayor reducción de Alteri Wealth durante T3 2026 fue en Home Depot, con un recorte estimado de USD 664 k.
- Alteri Wealth cerró por completo su posición en TSMC en T3 2026, con una venta estimada de USD 1.14 M.
- Las diez principales posiciones de Alteri Wealth representan 38% de su cartera de USD 358 M en T3 2026.
- Alteri Wealth abrió 15 posiciones nuevas y cerró 46 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Alteri Wealth cayó 1.3% frente al trimestre anterior, hasta USD 358 M.
Según el Informe 13F de Alteri Wealth correspondiente a T3 2026, presentado el 10 nov 2026.