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Alteri Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 362 M
Rotación
12.74%
Rendimiento estimado a 1 año
47.63%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+28.18%
Rendimiento estimado a 1 año
+47.63%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 362 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 53.5 M
(+17%)
Flujo de capital
+USD 4.73 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.31%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
34%
Posición
314
Nuevas
22
Aumentadas
156
Reducidas
100
Cerradas
18
Tiempo promedio de tenencia
1.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+USD 799 k |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+USD 746 k |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 645 k |
| 4 |
Applied Materials
AMAT
|
+USD 623 k |
| 5 |
CVS Health
CVS
|
+USD 584 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Netflix
NFLX
|
+USD 788 k |
| 2 |
Hewlett Packard
HPE
|
+USD 675 k |
| 3 |
Blackrock
BLK
|
+USD 659 k |
| 4 |
S&P Global
SPGI
|
+USD 637 k |
| 5 |
Dell
DELL
|
+USD 605 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 31.38% |
| 2 | Varios | 27.65% |
| 3 | Finanzas | 7.74% |
| 4 | Servicios de comunicación | 6.37% |
| 5 | Industriales | 6.05% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund
NFJ
USD 1329 M
| USD 211 k | 0.06% |
13,893
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
277
HCA Healthcare
HCA
USD 105 mil M
| USD 207 k | 0.06% |
531
+1
| +0.2% | +USD 423 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
278
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
USD 23.4 mil M
| USD 205 k | 0.06% |
1,933
-709
| -27% | -USD 72.5 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
279
First Citizens BancShares
FCNCA
USD 25.3 mil M
| USD 204 k | 0.06% |
+98
| Nuevas | +USD 197 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
280
Monster Beverage
MNST
USD 89.3 mil M
| USD 204 k | 0.06% |
+4,242
| Nuevas | +USD 178 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
281
Cardinal Health
CAH
USD 63.4 mil M
| USD 202 k | 0.06% |
851
-625
| -42% | -USD 130 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
282
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
USD 163 mil M
| USD 202 k | 0.06% |
+2,360
| Nuevas | +USD 198 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
283
WisdomTree Trust WisdomTree Japan Opportunities Fund
OPPJ
USD 322 M
| USD 201 k | 0.06% |
+3,493
| Nuevas | +USD 202 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
284
ASML
ASML
USD 583 mil M
| USD 201 k | 0.06% |
+101
| Nuevas | +USD 161 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
285
Virtus Convertible & Income Fund
NCV
USD 337 M
| USD 200 k | 0.06% |
11,380
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
286
DoubleLine Income Solutions Fund
DSL
USD 1155 M
| USD 167 k | 0.05% |
15,056
-45
| -0.3% | -USD 493 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
287
Invesco Senior Income Trust
VVR
USD 446 M
| USD 144 k | 0.04% |
47,875
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
288
Cohen & Steers Quality Income Realty Fund
RQI
USD 1760 M
| USD 140 k | 0.04% |
11,405
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
289
Franklin Limited Duration Income Trust
FTF
USD 223 M
| USD 138 k | 0.04% |
23,835
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
290
Neuberger Municipal Fund Inc
NBH
USD 284 M
| USD 135 k | 0.04% |
12,754
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
291
GAMCO Natural Resources, Gold & Income Trust
GNT
USD 147 M
| USD 126 k | 0.03% |
15,425
+200
| +1% | +USD 1.68 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
292
Clover Health Investments
CLOV
USD 2586 M
| USD 100 k | 0.03% |
19,160
+885
| +5% | +USD 3 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
FCT
293
Dejó de cotizar
First Trust Senior Floating Rate Income Fund II
FCT
| USD 100 k | 0.03% |
10,370
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
294
Voya Global Equity Dividend and Premium Opportunity Fund
IGD
USD 505 M
| USD 78.5 k | 0.02% |
+12,790
| Nuevas | +USD 77.6 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
295
QuantumScape Corp
QS
USD 2829 M
| USD 75.6 k | 0.02% |
10,000
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
296
BlackRock Enhanced International Dividend Trust
BGY
USD 497 M
| USD 71.9 k | 0.02% |
12,534
+34
| +0.3% | +USD 194 |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
297
Abbott
ABT
USD 191 mil M
| – | – |
-2,099
| Cerradas | -USD 216 k | – |
|
298
Air Products & Chemicals
APD
USD 69.3 mil M
| – | – |
-689
| Cerradas | -USD 200 k | – |
|
299
Becton Dickinson
BDX
USD 58.6 mil M
| – | – |
-1,331
| Cerradas | -USD 209 k | – |
|
300
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
USD 48.4 mil M
| – | – |
-2,443
| Cerradas | -USD 224 k | – |
|
Fondos similares
WMA
UFAC
AIA
Revisión del portafolio de Alteri Wealth en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Alteri Wealth mantenía 314 posiciones por un valor de USD 362 M, un aumento de 17% frente a los USD 309 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 34% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Alteri Wealth muestra 22 nuevos, Aumentaron 156, 100 reducidas y 18 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Ares Management: 4,327 acciones con un valor de USD 482 k. La mayor venta fue Netflix, por un valor estimado de USD 788 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 31% de los activos, frente a 26% un trimestre antes; le siguen Varios y Finanzas.
- La mayor compra de Alteri Wealth en T2 2026 fue Ares Management: 4,327 acciones por un valor de USD 482 k.
- Alteri Wealth fue quien más aumentó su posición en Amazon durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 799 k.
- La mayor reducción de Alteri Wealth durante T2 2026 fue en Netflix, con un recorte estimado de USD 788 k.
- Alteri Wealth cerró por completo su posición en S&P Global en T2 2026, con una venta estimada de USD 637 k.
- Las diez principales posiciones de Alteri Wealth representan 34% de su cartera de USD 362 M en T2 2026.
- Alteri Wealth abrió 22 posiciones nuevas y cerró 18 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Alteri Wealth aumentó 17% respecto al trimestre anterior, hasta USD 362 M.
Según el Informe 13F de Alteri Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 29 jul 2026.