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Alteri Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 362 mi
Giro
12,74%
Retorno est. (1 ano)
47,63%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+28,18%
Retorno est. (1 ano)
+47,63%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 362 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 53,5 mi
(+17%)
Fluxo de capital
+US$ 4,73 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,31%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
34%
Posição
314
Nova
22
Aumentada
156
Reduzida
100
Encerrada
18
Tempo médio de permanência
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 799 mil |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+US$ 746 mil |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$ 645 mil |
| 4 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$ 623 mil |
| 5 |
CVS Health
CVS
|
+US$ 584 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Netflix
NFLX
|
+US$ 788 mil |
| 2 |
Hewlett Packard
HPE
|
+US$ 675 mil |
| 3 |
Blackrock
BLK
|
+US$ 659 mil |
| 4 |
S&P Global
SPGI
|
+US$ 637 mil |
| 5 |
Dell
DELL
|
+US$ 605 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 31,38% |
| 2 | Diversos | 27,65% |
| 3 | Financeiro | 7,74% |
| 4 | Serviços de comunicação | 6,37% |
| 5 | Bens industriais | 6,05% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund
NFJ
US$ 1,33 bi
| US$ 211 mil | 0,06% |
13.893
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
277
HCA Healthcare
HCA
US$ 105 bi
| US$ 207 mil | 0,06% |
531
+1
| +0,2% | +US$ 423 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
278
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
US$ 23,4 bi
| US$ 205 mil | 0,06% |
1.933
-709
| -27% | -US$ 72,5 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
279
First Citizens BancShares
FCNCA
US$ 25,4 bi
| US$ 204 mil | 0,06% |
+98
| Nova | +US$ 197 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
280
Monster Beverage
MNST
US$ 89,3 bi
| US$ 204 mil | 0,06% |
+4.242
| Nova | +US$ 178 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
281
Cardinal Health
CAH
US$ 63,4 bi
| US$ 202 mil | 0,06% |
851
-625
| -42% | -US$ 130 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
282
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$ 163 bi
| US$ 202 mil | 0,06% |
+2.360
| Nova | +US$ 198 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
283
WisdomTree Trust WisdomTree Japan Opportunities Fund
OPPJ
US$ 322 mi
| US$ 201 mil | 0,06% |
+3.493
| Nova | +US$ 202 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
284
ASML
ASML
US$ 583 bi
| US$ 201 mil | 0,06% |
+101
| Nova | +US$ 161 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
285
Virtus Convertible & Income Fund
NCV
US$ 337 mi
| US$ 200 mil | 0,06% |
11.380
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
286
DoubleLine Income Solutions Fund
DSL
US$ 1,15 bi
| US$ 167 mil | 0,05% |
15.056
-45
| -0,3% | -US$ 493 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
287
Invesco Senior Income Trust
VVR
US$ 446 mi
| US$ 144 mil | 0,04% |
47.875
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
288
Cohen & Steers Quality Income Realty Fund
RQI
US$ 1,76 bi
| US$ 140 mil | 0,04% |
11.405
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
289
Franklin Limited Duration Income Trust
FTF
US$ 223 mi
| US$ 138 mil | 0,04% |
23.835
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
290
Neuberger Municipal Fund Inc
NBH
US$ 284 mi
| US$ 135 mil | 0,04% |
12.754
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
291
GAMCO Natural Resources, Gold & Income Trust
GNT
US$ 147 mi
| US$ 126 mil | 0,03% |
15.425
+200
| +1% | +US$ 1,68 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
292
Clover Health Investments
CLOV
US$ 2,58 bi
| US$ 100 mil | 0,03% |
19.160
+885
| +5% | +US$ 3 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
FCT
293
Deslistada
First Trust Senior Floating Rate Income Fund II
FCT
| US$ 100 mil | 0,03% |
10.370
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
294
Voya Global Equity Dividend and Premium Opportunity Fund
IGD
US$ 505 mi
| US$ 78,5 mil | 0,02% |
+12.790
| Nova | +US$ 77,6 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
295
QuantumScape Corp
QS
US$ 2,83 bi
| US$ 75,6 mil | 0,02% |
10.000
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
296
BlackRock Enhanced International Dividend Trust
BGY
US$ 497 mi
| US$ 71,9 mil | 0,02% |
12.534
+34
| +0,3% | +US$ 194 |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
297
Abbott
ABT
US$ 191 bi
| – | – |
-2.099
| Encerrada | -US$ 216 mil | – |
|
298
Air Products & Chemicals
APD
US$ 69,3 bi
| – | – |
-689
| Encerrada | -US$ 200 mil | – |
|
299
Becton Dickinson
BDX
US$ 58,6 bi
| – | – |
-1.331
| Encerrada | -US$ 209 mil | – |
|
300
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$ 48,4 bi
| – | – |
-2.443
| Encerrada | -US$ 224 mil | – |
|
Fundos semelhantes
WMA
UFAC
AIA
Revisão da carteira de Alteri Wealth no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Alteri Wealth detinha 314 posições avaliadas em US$ 362 mi, alta de 17% em relação a US$ 309 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 34% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Alteri Wealth mostra 22 novas, 156 aumentaram, 100 reduções e 18 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Ares Management: 4.327 ações no valor de US$ 482 mil. A maior venda foi de Netflix, estimada em US$ 788 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 31% dos ativos, ante 26% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Diversos e Financeiro.
- A maior compra de Alteri Wealth no T2 2026 foi Ares Management: 4.327 ações no valor de US$ 482 mil.
- Alteri Wealth foi quem mais aumentou sua posição em Amazon no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 799 mil.
- A maior redução de Alteri Wealth em T2 2026 foi em Netflix, com um corte estimado de US$ 788 mil.
- Alteri Wealth encerrou totalmente sua posição em S&P Global no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 637 mil.
- As dez maiores posições de Alteri Wealth representam 34% de sua carteira de US$ 362 mi no T2 2026.
- Alteri Wealth abriu 22 novas posições e encerrou 18 em T2 2026.
- O valor da carteira de Alteri Wealth subiu 17% em relação ao trimestre anterior, para US$ 362 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Alteri Wealth referente a T2 2026, protocolado em 29 de jul. de 2026.