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Alteri Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 362 mi
Giro
12,74%
Retorno est. (1 ano)
47,63%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+28,18%
Retorno est. (1 ano)
+47,63%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 362 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 53,5 mi
(+17%)
Fluxo de capital
+US$ 4,73 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,31%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
34%
Posição
314
Nova
22
Aumentada
156
Reduzida
100
Encerrada
18
Tempo médio de permanência
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 799 mil |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+US$ 746 mil |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$ 645 mil |
| 4 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$ 623 mil |
| 5 |
CVS Health
CVS
|
+US$ 584 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Netflix
NFLX
|
+US$ 788 mil |
| 2 |
Hewlett Packard
HPE
|
+US$ 675 mil |
| 3 |
Blackrock
BLK
|
+US$ 659 mil |
| 4 |
S&P Global
SPGI
|
+US$ 637 mil |
| 5 |
Dell
DELL
|
+US$ 605 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 31,38% |
| 2 | Diversos | 27,65% |
| 3 | Financeiro | 7,74% |
| 4 | Serviços de comunicação | 6,37% |
| 5 | Bens industriais | 6,05% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Tema Electrification ETF
VOLT
US$ 684 mi
| US$ 393 mil | 0,11% |
+9.383
| Nova | +US$ 368 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
202
Colgate-Palmolive
CL
US$ 74,2 bi
| US$ 390 mil | 0,11% |
4.252
-20
| -0,5% | -US$ 1,75 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
203
WisdomTree Managed Futures Strategy Fund
WTMF
US$ 280 mi
| US$ 388 mil | 0,11% |
9.501
+20
| +0,2% | +US$ 815 |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
204
Occidental Petroleum
OXY
US$ 64 bi
| US$ 384 mil | 0,11% |
7.916
+20
| +0,3% | +US$ 1,14 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
205
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$ 45,8 bi
| US$ 382 mil | 0,11% |
6.771
+108
| +2% | +US$ 6,1 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
206
Jefferies Financial Group
JEF
US$ 10,4 bi
| US$ 379 mil | 0,1% |
7.579
+3
| +0% | +US$ 155 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
207
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 78,1 bi
| US$ 378 mil | 0,1% |
1.246
-118
| -9% | -US$ 33,8 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
208
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
US$ 11,5 bi
| US$ 370 mil | 0,1% |
11.066
+881
| +9% | +US$ 29,5 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
209
Principal Financial Group
PFG
US$ 23,6 bi
| US$ 366 mil | 0,1% |
3.398
-262
| -7% | -US$ 26,6 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
210
Dick's Sporting Goods
DKS
US$ 14,2 bi
| US$ 363 mil | 0,1% |
1.600
+101
| +7% | +US$ 22,3 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
211
Allstate
ALL
US$ 64,7 bi
| US$ 359 mil | 0,1% |
1.509
-1.116
| -43% | -US$ 243 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
212
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$ 46,2 bi
| US$ 357 mil | 0,1% |
6.720
-192
| -3% | -US$ 11 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
213
VanEck Technology TruSector ETF
TRUT
US$ 206 mi
| US$ 346 mil | 0,1% |
+11.015
| Nova | +US$ 325 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
214
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 119 bi
| US$ 344 mil | 0,1% |
10.850
+861
| +9% | +US$ 27,3 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
215
Ferguson
FERG
US$ 44,4 bi
| US$ 344 mil | 0,09% |
+1.448
| Nova | +US$ 349 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
216
US Bancorp
USB
US$ 93 bi
| US$ 339 mil | 0,09% |
5.611
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
217
Sempra
SRE
US$ 55,1 bi
| US$ 337 mil | 0,09% |
3.640
-6
| -0,2% | -US$ 558 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
218
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$ 21,8 bi
| US$ 337 mil | 0,09% |
9.332
-110
| -1% | -US$ 3,64 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
219
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 100 bi
| US$ 336 mil | 0,09% |
1.579
-6
| -0,4% | -US$ 1,23 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
220
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$ 47,2 bi
| US$ 334 mil | 0,09% |
2.107
+378
| +22% | +US$ 56,2 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
221
Franklin California Municipal Income ETF
FTCA
US$ 544 mi
| US$ 334 mil | 0,09% |
44.967
+3.532
| +9% | +US$ 26 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
222
Chubb
CB
US$ 138 bi
| US$ 331 mil | 0,09% |
970
+347
| +56% | +US$ 113 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
223
iShares Gold Trust
IAU
US$ 59,5 bi
| US$ 330 mil | 0,09% |
4.375
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
224
Palantir
PLTR
US$ 478 bi
| US$ 324 mil | 0,09% |
2.774
-24
| -0,9% | -US$ 3,27 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
225
FedEx
FDX
US$ 71,1 bi
| US$ 319 mil | 0,09% |
1.020
+182
| +22% | +US$ 66,1 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
WMA
HA
UFAC
Revisão da carteira de Alteri Wealth no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Alteri Wealth detinha 314 posições avaliadas em US$ 362 mi, alta de 17% em relação a US$ 309 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 34% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Alteri Wealth mostra 22 novas, 156 aumentaram, 100 reduções e 18 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Ares Management: 4.327 ações no valor de US$ 482 mil. A maior venda foi de Netflix, estimada em US$ 788 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 31% dos ativos, ante 26% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Diversos e Financeiro.
- A maior compra de Alteri Wealth no T2 2026 foi Ares Management: 4.327 ações no valor de US$ 482 mil.
- Alteri Wealth foi quem mais aumentou sua posição em Amazon no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 799 mil.
- A maior redução de Alteri Wealth em T2 2026 foi em Netflix, com um corte estimado de US$ 788 mil.
- Alteri Wealth encerrou totalmente sua posição em S&P Global no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 637 mil.
- As dez maiores posições de Alteri Wealth representam 34% de sua carteira de US$ 362 mi no T2 2026.
- Alteri Wealth abriu 22 novas posições e encerrou 18 em T2 2026.
- O valor da carteira de Alteri Wealth subiu 17% em relação ao trimestre anterior, para US$ 362 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Alteri Wealth referente a T2 2026, protocolado em 29 de jul. de 2026.