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Alteri Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 358 mi
Giro
19,61%
Retorno est. (1 ano)
37,59%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,88%
Retorno est. (1 ano)
+37,59%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 358 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 4,6 mi
(-1,3%)
Fluxo de capital
-US$ 7,86 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-2,2%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
37,53%
Posição
311
Nova
15
Aumentada
155
Reduzida
79
Encerrada
46
Tempo médio de permanência
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 1,52 mi |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$ 974 mil |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 853 mil |
| 4 |
Coca-Cola
KO
|
+US$ 796 mil |
| 5 |
AbbVie
ABBV
|
+US$ 633 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
TSMC
TSM
|
+US$ 1,14 mi |
| 2 |
Welltower
WELL
|
+US$ 1,02 mi |
| 3 |
Columbia Seligman Premium Technology Growth Fund
STK
|
+US$ 940 mil |
| 4 |
Simon Property Group
SPG
|
+US$ 895 mil |
| 5 |
Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund
SPXX
|
+US$ 806 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 33,47% |
| 2 | Diversos | 26,05% |
| 3 | Financeiro | 7,53% |
| 4 | Serviços de comunicação | 6,77% |
| 5 | Saúde | 5,97% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
WisdomTree Trust WisdomTree Japan Opportunities Fund
OPPJ
US$ 332 mi
| US$ 215 mil | 0,06% |
3.622
+129
| +4% | +US$ 7,5 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
252
Alerian MLP ETF
AMLP
US$ 12,2 bi
| US$ 213 mil | 0,06% |
4.101
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
253
PennyMac Financial
PFSI
US$ 3,22 bi
| US$ 212 mil | 0,06% |
3.440
+75
| +2% | +US$ 5,68 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
254
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF
SOXL
US$ 18,4 bi
| US$ 209 mil | 0,06% |
+1.416
| Nova | +US$ 194 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
255
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$ 84,9 bi
| US$ 208 mil | 0,06% |
4.430
-47
| -1% | -US$ 2,24 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
256
Dollar General
DG
US$ 30 bi
| US$ 207 mil | 0,06% |
+1.734
| Nova | +US$ 214 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
257
Zacks Income ETF
ZINC
US$ 7,39 mi
| US$ 206 mil | 0,06% |
+8.211
| Nova | +US$ 216 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
258
iShares Global 100 ETF
IOO
US$ 9,08 bi
| US$ 205 mil | 0,06% |
+1.425
| Nova | +US$ 203 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
259
Arista Networks
ANET
US$ 260 bi
| US$ 202 mil | 0,06% |
+993
| Nova | +US$ 187 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
260
Keurig Dr Pepper
KDP
US$ 48,9 bi
| US$ 202 mil | 0,06% |
6.661
+182
| +3% | +US$ 5,68 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
261
Nasdaq
NDAQ
US$ 60,8 bi
| US$ 202 mil | 0,06% |
+2.190
| Nova | +US$ 205 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
262
WisdomTree Equity Premium Income Fund
WTPI
US$ 564 mi
| US$ 201 mil | 0,06% |
+6.130
| Nova | +US$ 203 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
263
First Trust Flexible Income ETF
FFLX
| US$ 97,4 mil | 0,03% |
+10.370
| Nova | +US$ 99,4 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
264
Clover Health Investments
CLOV
US$ 2,64 bi
| US$ 82,6 mil | 0,02% |
19.160
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
265
QuantumScape Corp
QS
US$ 2,41 bi
| US$ 47,9 mil | 0,01% |
10.311
+311
| +3% | +US$ 1,77 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
266
Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund
AIO
US$ 824 mi
| – | – |
-17.313
| Encerrada | -US$ 486 mil | – |
|
267
ASML
ASML
US$ 584 bi
| – | – |
-101
| Encerrada | -US$ 201 mil | – |
|
268
AstraZeneca
AZN
US$ 286 bi
| – | – |
-1.244
| Encerrada | -US$ 236 mil | – |
|
269
BlackRock Enhanced International Dividend Trust
BGY
US$ 496 mi
| – | – |
-12.534
| Encerrada | -US$ 71,9 mil | – |
|
270
BP
BP
US$ 118 bi
| – | – |
-6.475
| Encerrada | -US$ 239 mil | – |
|
271
British American Tobacco
BTI
US$ 132 bi
| – | – |
-8.601
| Encerrada | -US$ 531 mil | – |
|
272
BlackRock Credit Allocation Income Trust
BTZ
US$ 883 mi
| – | – |
-52.262
| Encerrada | -US$ 534 mil | – |
|
273
Cardinal Health
CAH
US$ 64,5 bi
| – | – |
-851
| Encerrada | -US$ 202 mil | – |
|
274
Digital Realty Trust
DLR
US$ 69,9 bi
| – | – |
-3.420
| Encerrada | -US$ 614 mil | – |
|
275
DoubleLine Income Solutions Fund
DSL
US$ 1,12 bi
| – | – |
-15.056
| Encerrada | -US$ 167 mil | – |
|
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HIS
Revisão da carteira de Alteri Wealth no T3 2026
No T3 2026, Alteri Wealth detinha 311 posições no valor de US$ 358 mi, uma queda de 1,3% em relação a US$ 362 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 38% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Alteri Wealth mostra 15 novas, 155 aumentaram, 79 reduções e 46 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Ecolab: 1.527 ações no valor de US$ 419 mil. A maior venda foi de TSMC, estimada em US$ 1,14 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 33% dos ativos, ante 31% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Diversos e Financeiro.
- A maior compra de Alteri Wealth no T3 2026 foi Ecolab: 1.527 ações no valor de US$ 419 mil.
- Alteri Wealth foi quem mais aumentou sua posição em Amazon no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 1,52 mi.
- A maior redução de Alteri Wealth em T3 2026 foi em Home Depot, com um corte estimado de US$ 664 mil.
- Alteri Wealth encerrou totalmente sua posição em TSMC no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,14 mi.
- As dez maiores posições de Alteri Wealth representam 38% de sua carteira de US$ 358 mi no T3 2026.
- Alteri Wealth abriu 15 novas posições e encerrou 46 em T3 2026.
- O valor da carteira de Alteri Wealth caiu 1,3% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 358 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Alteri Wealth referente a T3 2026, protocolado em 10 de nov. de 2026.