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Alteri Wealth

Alteri Wealth Portfolio-Positionen

AUM 362 Mio. $ Umschlag 12,74 %
1-J.-Rendite (gesch.) 47,63 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+28,18 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+47,63 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
362 Mio. $
AUM-Wachstum
+53,5 Mio. $
Kapitalfluss
+4,73 Mio. $
Kapitalfluss %
1,31 %
Anteil der Top-10-Positionen
34 %
Position
314
Neu
22
Aufgestockt
156
Reduziert
100
Geschlossen
18
Durchschnittliche Haltedauer
1,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+798.959 $
2
ORCL-Symbol
Oracle
ORCL
+745.588 $
3
SPYM-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
+645.242 $
4
AMAT-Symbol
Applied Materials
AMAT
+623.333 $
5
CVS-Symbol
CVS Health
CVS
+584.224 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
NFLX-Symbol
Netflix
NFLX
+787.677 $
2
HPE-Symbol
Hewlett Packard
HPE
+674.794 $
3
BLK-Symbol
Blackrock
BLK
+658.799 $
4
SPGI-Symbol
S&P Global
SPGI
+636.893 $
5
DELL-Symbol
Dell
DELL
+604.779 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 31,38 %
2 Sonstiges 27,65 %
3 Finanzwesen 7,74 %
4 Kommunikationsdienste 6,37 %
5 Industrie 6,05 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
JRI-Symbol
251
Nuveen Real Asset Income & Growth Fund
JRI
389 Mio. $
253.287 $ 0,07 %
19.544
+150
+0,8 % +1.926 $
2025 Q2
4 Quartale
VFH-Symbol
252
Vanguard Financials ETF
VFH
13,3 Mrd. $
251.264 $ 0,07 %
1.909
+3
+0,2 % +383 $
2024 Q4
6 Quartale
COF-Symbol
253
Capital One
COF
124 Mrd. $
248.868 $ 0,07 %
1.240
-72
-5 % -13.773 $
2025 Q2
4 Quartale
AVEM-Symbol
254
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
26,5 Mrd. $
239.969 $ 0,07 %
2.487
-2.062
-45 % -190.157 $
2026 Q1
1 Quartal
TRV-Symbol
255
Travelers Companies
TRV
81,6 Mrd. $
239.924 $ 0,07 %
727
+2
+0,3 % +606 $
2025 Q3
3 Quartale
BP-Symbol
256
BP
BP
132 Mrd. $
239.251 $ 0,07 %
6.475
-1.848
-22 % -81.086 $
2025 Q2
4 Quartale
XLY-Symbol
257
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
22,1 Mrd. $
238.245 $ 0,07 %
2.031
+72
+4 % +8.404 $
2024 Q4
6 Quartale
AZN-Symbol
258
AstraZeneca
AZN
266 Mrd. $
235.961 $ 0,07 %
1.244
-522
-30 % -98.182 $
2024 Q4
6 Quartale
XYLD-Symbol
259
Global X S&P 500 Covered Call ETF
XYLD
3,36 Mrd. $
234.746 $ 0,06 %
5.755
– –
2025 Q4
2 Quartale
LHX-Symbol
260
L3Harris
LHX
47,3 Mrd. $
230.037 $ 0,06 %
792
+103
+15 % +32.729 $
2025 Q2
4 Quartale
WCC-Symbol
261
WESCO International
WCC
15,5 Mrd. $
226.602 $ 0,06 %
656
-177
-21 % -60.064 $
2026 Q1
1 Quartal
VIS-Symbol
262
Vanguard Industrials ETF
VIS
7,88 Mrd. $
224.301 $ 0,06 %
+622
Neu +210.795 $
2026 Q2
0 Quartale
TLT-Symbol
263
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
48,9 Mrd. $
222.492 $ 0,06 %
2.575
-46
-2 % -3.950 $
2024 Q4
6 Quartale
NOW-Symbol
264
ServiceNow
NOW
164 Mrd. $
222.387 $ 0,06 %
+2.240
Neu +221.780 $
2026 Q2
0 Quartale
AEM-Symbol
265
Agnico Eagle Mines
AEM
88,1 Mrd. $
217.492 $ 0,06 %
1.402
+265
+23 % +49.089 $
2024 Q4
6 Quartale
ICLO-Symbol
266
Invesco AAA CLO Floating Rate Note ETF
ICLO
602 Mio. $
217.379 $ 0,06 %
+8.498
Neu +217.283 $
2026 Q2
0 Quartale
BNDX-Symbol
267
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
83,7 Mrd. $
216.815 $ 0,06 %
4.477
-162
-3 % -7.793 $
2024 Q4
6 Quartale
NOC-Symbol
268
Northrop Grumman
NOC
78,3 Mrd. $
215.649 $ 0,06 %
423
-8
-2 % -4.615 $
2024 Q4
6 Quartale
DUK-Symbol
269
Duke Energy
DUK
97,4 Mrd. $
215.410 $ 0,06 %
1.702
+1
+0,1 % +126 $
2024 Q4
6 Quartale
IGR
270
CBRE Global Real Estate Income Fund
IGR
545 Mio. $
215.378 $ 0,06 %
15.573
+667
+4 % +9.298 $
2024 Q4
6 Quartale
DEM-Symbol
271
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
4,06 Mrd. $
215.160 $ 0,06 %
+4.000
Neu +213.670 $
2026 Q2
0 Quartale
AMLP-Symbol
272
Alerian MLP ETF
AMLP
12,8 Mrd. $
212.616 $ 0,06 %
+4.101
Neu +215.268 $
2026 Q2
0 Quartale
IUSG-Symbol
273
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
32,8 Mrd. $
212.407 $ 0,06 %
+1.129
Neu +203.934 $
2026 Q2
0 Quartale
KDP-Symbol
274
Keurig Dr Pepper
KDP
47,2 Mrd. $
212.050 $ 0,06 %
+6.479
Neu +188.728 $
2026 Q2
0 Quartale
VLO-Symbol
275
Valero Energy
VLO
121 Mrd. $
211.697 $ 0,06 %
813
+3
+0,4 % +739 $
2026 Q1
1 Quartal
9 10
11
12 13

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WMA
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O'Brien Greene & Co
O'Brien Greene & Co Media, Pennsylvania 362 Mio. $ AUM 29,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HA
Hamel Associates Chatham, New Jersey 363 Mio. $ AUM 24,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Portfolio-Rückblick von Alteri Wealth für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Alteri Wealth 314 Positionen im Wert von 362 Mio. $, ein Anstieg um 17 % gegenüber 309 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 34 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Alteri Wealth für Q2 2026 weist 22 neu, 156 erhöht, 100 reduziert und 18 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Ares Management: 4.327 Aktien im Wert von 481.617 $. Der größte Verkauf betraf Netflix mit einem geschätzten Wert von 787.677 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 31 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 26 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Alteri Wealth im Q2 2026 war Ares Management: 4.327 Aktien im Wert von 481.617 $.
  • Alteri Wealth hat seine Position in Amazon in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 798.959 $.
  • Der größte Positionsabbau von Alteri Wealth im Q2 2026 entfiel auf Netflix und belief sich schätzungsweise auf 787.677 $.
  • Alteri Wealth hat seine Position in S&P Global im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 636.893 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Alteri Wealth machen im Q2 2026 34 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 362 Mio. $ aus.
  • Alteri Wealth eröffnete 22 neue Positionen und schloss 18 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Alteri Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 17 % auf 362 Mio. $.

Auf Grundlage der von Alteri Wealth für Q2 2026 am 29. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .