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Alteri Wealth Portfolio-Positionen
AUM
362 Mio. $
Umschlag
12,74 %
1-J.-Rendite (gesch.)
47,63 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+28,18 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+47,63 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
362 Mio. $
AUM-Wachstum
+53,5 Mio. $
(+17 %)
Kapitalfluss
+4,73 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,31 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
34 %
Position
314
Neu
22
Aufgestockt
156
Reduziert
100
Geschlossen
18
Durchschnittliche Haltedauer
1,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+798.959 $ |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+745.588 $ |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+645.242 $ |
| 4 |
Applied Materials
AMAT
|
+623.333 $ |
| 5 |
CVS Health
CVS
|
+584.224 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Netflix
NFLX
|
+787.677 $ |
| 2 |
Hewlett Packard
HPE
|
+674.794 $ |
| 3 |
Blackrock
BLK
|
+658.799 $ |
| 4 |
S&P Global
SPGI
|
+636.893 $ |
| 5 |
Dell
DELL
|
+604.779 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 31,38 % |
| 2 | Sonstiges | 27,65 % |
| 3 | Finanzwesen | 7,74 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 6,37 % |
| 5 | Industrie | 6,05 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
Nicht mehr gelistet
Warner Bros
WBD
| 318.427 $ | 0,09 % |
+11.944
| Neu | +323.126 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
227
Deere & Co
DE
174 Mrd. $
| 317.160 $ | 0,09 % |
500
+2
| +0,4 % | +1.158 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
228
The Ensign Group
ENSG
10,2 Mrd. $
| 312.585 $ | 0,09 % |
1.950
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
229
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
7,55 Mrd. $
| 312.550 $ | 0,09 % |
1.750
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
230
Tema U.S. Manufacturing & Reshoring ETF
WELD
250 Mio. $
| 311.772 $ | 0,09 % |
+4.959
| Neu | +282.858 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
231
CRISPR Therapeutics
CRSP
4,78 Mrd. $
| 305.588 $ | 0,08 % |
5.603
-1
| -0 % | -53 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
232
Philip Morris
PM
311 Mrd. $
| 302.702 $ | 0,08 % |
1.673
+61
| +4 % | +10.579 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
233
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
226 Mrd. $
| 299.683 $ | 0,08 % |
4.206
-5.336
| -56 % | -371.685 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
234
American Electric Power
AEP
70,6 Mrd. $
| 297.908 $ | 0,08 % |
+2.178
| Neu | +286.918 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
235
Baxter International
BAX
13,1 Mrd. $
| 295.605 $ | 0,08 % |
13.865
+721
| +5 % | +13.437 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
236
PennyMac Financial
PFSI
3,31 Mrd. $
| 293.092 $ | 0,08 % |
3.365
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
237
Charles Schwab
SCHW
157 Mrd. $
| 291.101 $ | 0,08 % |
3.155
-69
| -2 % | -6.292 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
238
Evergy
EVRG
19,5 Mrd. $
| 288.905 $ | 0,08 % |
3.343
+813
| +32 % | +67.312 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
239
PNC Financial Services
PNC
89,5 Mrd. $
| 288.251 $ | 0,08 % |
1.171
+3
| +0,3 % | +672 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
240
Intuit
INTU
91,8 Mrd. $
| 285.425 $ | 0,08 % |
1.094
-160
| -13 % | -55.733 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
241
iShares Russell 2000 ETF
IWM
79,1 Mrd. $
| 280.620 $ | 0,08 % |
934
+10
| +1 % | +2.810 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
242
Southern Company
SO
107 Mrd. $
| 269.258 $ | 0,07 % |
2.813
+7
| +0,2 % | +659 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
243
JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF
JMEE
2,91 Mrd. $
| 268.813 $ | 0,07 % |
3.445
+64
| +2 % | +4.691 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
244
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
23,1 Mrd. $
| 263.132 $ | 0,07 % |
2.821
-40
| -1 % | -3.631 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
245
Intercontinental Exchange
ICE
91,4 Mrd. $
| 262.306 $ | 0,07 % |
2.131
-582
| -21 % | -87.333 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
246
Starbucks
SBUX
115 Mrd. $
| 261.897 $ | 0,07 % |
2.563
-295
| -10 % | -29.709 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
247
DTE Energy
DTE
27,4 Mrd. $
| 261.881 $ | 0,07 % |
1.719
+218
| +15 % | +31.849 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
248
Comcast
CMCSA
80,5 Mrd. $
| 260.442 $ | 0,07 % |
10.609
-1.974
| -16 % | -50.944 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
249
First Trust Cloud Computing ETF
SKYY
3,47 Mrd. $
| 257.144 $ | 0,07 % |
1.911
-405
| -17 % | -51.458 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
250
Linde
LIN
235 Mrd. $
| 256.251 $ | 0,07 % |
494
+2
| +0,4 % | +1.013 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
SI
WMA
HA
UFAC
Portfolio-Rückblick von Alteri Wealth für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Alteri Wealth 314 Positionen im Wert von 362 Mio. $, ein Anstieg um 17 % gegenüber 309 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 34 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Alteri Wealth für Q2 2026 weist 22 neu, 156 erhöht, 100 reduziert und 18 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Ares Management: 4.327 Aktien im Wert von 481.617 $. Der größte Verkauf betraf Netflix mit einem geschätzten Wert von 787.677 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 31 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 26 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Alteri Wealth im Q2 2026 war Ares Management: 4.327 Aktien im Wert von 481.617 $.
- Alteri Wealth hat seine Position in Amazon in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 798.959 $.
- Der größte Positionsabbau von Alteri Wealth im Q2 2026 entfiel auf Netflix und belief sich schätzungsweise auf 787.677 $.
- Alteri Wealth hat seine Position in S&P Global im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 636.893 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Alteri Wealth machen im Q2 2026 34 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 362 Mio. $ aus.
- Alteri Wealth eröffnete 22 neue Positionen und schloss 18 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Alteri Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 17 % auf 362 Mio. $.
Auf Grundlage der von Alteri Wealth für Q2 2026 am 29. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .