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Alteri Wealth

Alteri Wealth Portfolio-Positionen

AUM 362 Mio. $ Umschlag 12,74 %
1-J.-Rendite (gesch.) 47,63 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+28,18 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+47,63 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
362 Mio. $
AUM-Wachstum
+53,5 Mio. $
Kapitalfluss
+4,73 Mio. $
Kapitalfluss %
1,31 %
Anteil der Top-10-Positionen
34 %
Position
314
Neu
22
Aufgestockt
156
Reduziert
100
Geschlossen
18
Durchschnittliche Haltedauer
1,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+798.959 $
2
ORCL-Symbol
Oracle
ORCL
+745.588 $
3
SPYM-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
+645.242 $
4
AMAT-Symbol
Applied Materials
AMAT
+623.333 $
5
CVS-Symbol
CVS Health
CVS
+584.224 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
NFLX-Symbol
Netflix
NFLX
+787.677 $
2
HPE-Symbol
Hewlett Packard
HPE
+674.794 $
3
BLK-Symbol
Blackrock
BLK
+658.799 $
4
SPGI-Symbol
S&P Global
SPGI
+636.893 $
5
DELL-Symbol
Dell
DELL
+604.779 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 31,38 %
2 Sonstiges 27,65 %
3 Finanzwesen 7,74 %
4 Kommunikationsdienste 6,37 %
5 Industrie 6,05 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
NEE-Symbol
176
NextEra Energy
NEE
163 Mrd. $
477.287 $ 0,13 %
5.438
+222
+4 % +20.081 $
2024 Q4
6 Quartale
DIA-Symbol
177
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
45,7 Mrd. $
476.942 $ 0,13 %
913
-306
-25 % -152.819 $
2024 Q4
6 Quartale
ITA-Symbol
178
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
11,9 Mrd. $
476.666 $ 0,13 %
1.966
+213
+12 % +48.502 $
2024 Q4
6 Quartale
VGSH-Symbol
179
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
35,1 Mrd. $
469.352 $ 0,13 %
8.064
-203
-2 % -11.833 $
2025 Q2
4 Quartale
CSX-Symbol
180
CSX Corp
CSX
89,7 Mrd. $
461.612 $ 0,13 %
9.712
-2.448
-20 % -110.534 $
2025 Q3
3 Quartale
NXPI-Symbol
181
NXP Semiconductors
NXPI
61,1 Mrd. $
453.582 $ 0,13 %
1.614
+6
+0,4 % +1.654 $
2024 Q4
6 Quartale
LYV-Symbol
182
Live Nation Entertainment
LYV
40,6 Mrd. $
452.099 $ 0,12 %
2.469
+19
+0,8 % +3.125 $
2025 Q2
4 Quartale
QYLD-Symbol
183
Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF
QYLD
8,4 Mrd. $
449.977 $ 0,12 %
24.415
+2.193
+10 % +39.271 $
2025 Q2
4 Quartale
COR-Symbol
184
Cencora
COR
65 Mrd. $
436.192 $ 0,12 %
1.541
+357
+30 % +102.914 $
2024 Q4
6 Quartale
IDEV-Symbol
185
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
33,6 Mrd. $
427.960 $ 0,12 %
4.808
-2
-0 % -177 $
2024 Q4
6 Quartale
ONC-Symbol
186
BeOne Medicines Ltd
ONC
43,7 Mrd. $
427.455 $ 0,12 %
1.500
– –
2024 Q4
6 Quartale
KLAC-Symbol
187
KLA
KLAC
213 Mrd. $
423.327 $ 0,12 %
1.403
+3
+0,2 % +596 $
2026 Q1
1 Quartal
FEZ-Symbol
188
State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF
FEZ
4,18 Mrd. $
421.949 $ 0,12 %
6.144
+346
+6 % +23.100 $
2024 Q4
6 Quartale
MA-Symbol
189
Mastercard
MA
545 Mrd. $
416.935 $ 0,12 %
812
+21
+3 % +10.471 $
2024 Q4
6 Quartale
ANGL-Symbol
190
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
2,99 Mrd. $
415.809 $ 0,11 %
14.221
+1.149
+9 % +33.454 $
2025 Q1
5 Quartale
SLV-Symbol
191
iShares Silver Trust
SLV
28,1 Mrd. $
415.622 $ 0,11 %
7.773
+200
+3 % +13.260 $
2025 Q3
3 Quartale
GM-Symbol
192
General Motors
GM
66,8 Mrd. $
409.493 $ 0,11 %
5.313
-1.182
-18 % -92.869 $
2025 Q3
3 Quartale
NML-Symbol
193
Neuberger Energy Infrastructure and Income Fund Inc
NML
582 Mio. $
400.828 $ 0,11 %
39.529
+1.254
+3 % +12.652 $
2024 Q4
6 Quartale
NCLH-Symbol
194
Norwegian Cruise Line
NCLH
7,16 Mrd. $
400.499 $ 0,11 %
18.972
+11
+0,1 % +205 $
2024 Q4
6 Quartale
PFE-Symbol
195
Pfizer
PFE
170 Mrd. $
399.891 $ 0,11 %
16.607
-383
-2 % -10.019 $
2024 Q4
6 Quartale
GSIE-Symbol
196
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
5,98 Mrd. $
397.417 $ 0,11 %
8.696
+3
+0 % +136 $
2024 Q4
6 Quartale
VONG-Symbol
197
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
46,4 Mrd. $
397.361 $ 0,11 %
3.109
-2
-0,1 % -248 $
2024 Q4
6 Quartale
MO-Symbol
198
Altria Group
MO
123 Mrd. $
397.155 $ 0,11 %
5.520
+587
+12 % +40.971 $
2024 Q4
6 Quartale
VTI-Symbol
199
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
698 Mrd. $
395.573 $ 0,11 %
1.069
-81
-7 % -28.962 $
2024 Q4
6 Quartale
SCHE-Symbol
200
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
12,6 Mrd. $
394.237 $ 0,11 %
10.872
-1.367
-11 % -48.810 $
2025 Q2
4 Quartale
6 7
8
9 10

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WMA
Wealth Management Associates Cherry Hill, New Jersey 362 Mio. $ AUM 33,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)
O'Brien Greene & Co
O'Brien Greene & Co Media, Pennsylvania 362 Mio. $ AUM 29,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HA
Hamel Associates Chatham, New Jersey 363 Mio. $ AUM 24,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)
UFAC
Urban Financial Advisory Corp Chicago, Illinois 363 Mio. $ AUM 17,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Francisco Partners Management
Francisco Partners Management San Francisco, California 361 Mio. $ AUM 30,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Pamplona Capital Management
Pamplona Capital Management New York 361 Mio. $ AUM 5,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Alteri Wealth für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Alteri Wealth 314 Positionen im Wert von 362 Mio. $, ein Anstieg um 17 % gegenüber 309 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 34 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Alteri Wealth für Q2 2026 weist 22 neu, 156 erhöht, 100 reduziert und 18 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Ares Management: 4.327 Aktien im Wert von 481.617 $. Der größte Verkauf betraf Netflix mit einem geschätzten Wert von 787.677 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 31 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 26 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Alteri Wealth im Q2 2026 war Ares Management: 4.327 Aktien im Wert von 481.617 $.
  • Alteri Wealth hat seine Position in Amazon in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 798.959 $.
  • Der größte Positionsabbau von Alteri Wealth im Q2 2026 entfiel auf Netflix und belief sich schätzungsweise auf 787.677 $.
  • Alteri Wealth hat seine Position in S&P Global im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 636.893 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Alteri Wealth machen im Q2 2026 34 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 362 Mio. $ aus.
  • Alteri Wealth eröffnete 22 neue Positionen und schloss 18 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Alteri Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 17 % auf 362 Mio. $.

Auf Grundlage der von Alteri Wealth für Q2 2026 am 29. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .