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Alteri Wealth

Alteri Wealth Portfolio-Positionen

AUM 362 Mio. $ Umschlag 12,74 %
1-J.-Rendite (gesch.) 47,63 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+28,18 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+47,63 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
362 Mio. $
AUM-Wachstum
+53,5 Mio. $
Kapitalfluss
+4,73 Mio. $
Kapitalfluss %
1,31 %
Anteil der Top-10-Positionen
34 %
Position
314
Neu
22
Aufgestockt
156
Reduziert
100
Geschlossen
18
Durchschnittliche Haltedauer
1,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+798.959 $
2
ORCL-Symbol
Oracle
ORCL
+745.588 $
3
SPYM-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
+645.242 $
4
AMAT-Symbol
Applied Materials
AMAT
+623.333 $
5
CVS-Symbol
CVS Health
CVS
+584.224 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
NFLX-Symbol
Netflix
NFLX
+787.677 $
2
HPE-Symbol
Hewlett Packard
HPE
+674.794 $
3
BLK-Symbol
Blackrock
BLK
+658.799 $
4
SPGI-Symbol
S&P Global
SPGI
+636.893 $
5
DELL-Symbol
Dell
DELL
+604.779 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 31,38 %
2 Sonstiges 27,65 %
3 Finanzwesen 7,74 %
4 Kommunikationsdienste 6,37 %
5 Industrie 6,05 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
TLH-Symbol
151
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
11,7 Mrd. $
608.835 $ 0,17 %
6.067
+273
+5 % +27.278 $
2026 Q1
1 Quartal
GD-Symbol
152
General Dynamics
GD
93,3 Mrd. $
605.012 $ 0,17 %
1.708
+43
+3 % +14.728 $
2024 Q4
6 Quartale
MLM-Symbol
153
Martin Marietta Materials
MLM
36,2 Mrd. $
599.358 $ 0,17 %
1.039
+159
+18 % +94.289 $
2024 Q4
6 Quartale
MLPA-Symbol
154
Global X MLP ETF
MLPA
2,32 Mrd. $
588.211 $ 0,16 %
11.082
+2.693
+32 % +145.113 $
2025 Q1
5 Quartale
F-Symbol
155
Ford
F
47,5 Mrd. $
586.825 $ 0,16 %
42.218
+27.512
+187 % +371.178 $
2024 Q4
6 Quartale
CRWD-Symbol
156
CrowdStrike
CRWD
245 Mrd. $
578.460 $ 0,16 %
3.032
+96
+3 % +13.639 $
2025 Q1
5 Quartale
PEP-Symbol
157
PepsiCo
PEP
184 Mrd. $
562.854 $ 0,16 %
4.157
+263
+7 % +39.325 $
2024 Q4
6 Quartale
GROZ-Symbol
158
Zacks Focus Growth ETF
GROZ
121 Mio. $
548.936 $ 0,15 %
17.273
+2.744
+19 % +85.094 $
2025 Q2
4 Quartale
IMFL-Symbol
159
Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF
IMFL
1,09 Mrd. $
541.542 $ 0,15 %
15.770
-601
-4 % -20.241 $
2025 Q1
5 Quartale
TJX-Symbol
160
TJX Companies
TJX
160 Mrd. $
539.281 $ 0,15 %
3.560
-1.153
-24 % -182.300 $
2025 Q1
5 Quartale
EPD-Symbol
161
Enterprise Products Partners
EPD
79 Mrd. $
537.988 $ 0,15 %
14.635
+16
+0,1 % +604 $
2024 Q4
6 Quartale
BTZ-Symbol
162
BlackRock Credit Allocation Income Trust
BTZ
886 Mio. $
534.114 $ 0,15 %
52.262
+110
+0,2 % +1.123 $
2024 Q4
6 Quartale
BTI-Symbol
163
British American Tobacco
BTI
127 Mrd. $
531.198 $ 0,15 %
8.601
+364
+4 % +21.971 $
2025 Q1
5 Quartale
ETW-Symbol
164
Eaton Vance Tax-Managed Global Buy-Write Opportunities Fund
ETW
1,03 Mrd. $
529.091 $ 0,15 %
54.885
-1.000
-2 % -9.341 $
2024 Q4
6 Quartale
GTO-Symbol
165
Invesco Total Return Bond ETF
GTO
2,52 Mrd. $
527.522 $ 0,15 %
11.255
+1.712
+18 % +80.315 $
2025 Q1
5 Quartale
VBK-Symbol
166
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
22,7 Mrd. $
520.025 $ 0,14 %
1.422
– –
2025 Q3
3 Quartale
KR-Symbol
167
Kroger
KR
37,9 Mrd. $
517.457 $ 0,14 %
9.319
-22
-0,2 % -1.435 $
2024 Q4
6 Quartale
HLT-Symbol
168
Hilton Worldwide
HLT
81,5 Mrd. $
510.833 $ 0,14 %
1.546
+16
+1 % +5.258 $
2024 Q4
6 Quartale
THW-Symbol
169
abrdn World Healthcare Fund
THW
511 Mio. $
499.284 $ 0,14 %
37.260
-100
-0,3 % -1.257 $
2024 Q4
6 Quartale
O-Symbol
170
Realty Income
O
52,4 Mrd. $
496.486 $ 0,14 %
8.013
+659
+9 % +41.084 $
2024 Q4
6 Quartale
LRCX-Symbol
171
Lam Research
LRCX
326 Mrd. $
495.550 $ 0,14 %
1.144
+9
+0,8 % +2.732 $
2026 Q1
1 Quartal
AIO-Symbol
172
Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund
AIO
812 Mio. $
485.977 $ 0,13 %
17.313
+10
+0,1 % +256 $
2024 Q4
6 Quartale
ARES-Symbol
173
Ares Management
ARES
26,6 Mrd. $
481.617 $ 0,13 %
+4.327
Neu +519.116 $
2026 Q2
0 Quartale
MS-Symbol
174
Morgan Stanley
MS
294 Mrd. $
480.593 $ 0,13 %
2.299
-24
-1 % -4.753 $
2024 Q4
6 Quartale
GOVI-Symbol
175
Invesco Equal Weight 0-30 Year Treasury ETF
GOVI
1,21 Mrd. $
478.926 $ 0,13 %
+17.640
Neu +478.220 $
2026 Q2
0 Quartale
5 6
7
8 9

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WMA
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O'Brien Greene & Co
O'Brien Greene & Co Media, Pennsylvania 362 Mio. $ AUM 29,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HA
Hamel Associates Chatham, New Jersey 363 Mio. $ AUM 24,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)
UFAC
Urban Financial Advisory Corp Chicago, Illinois 363 Mio. $ AUM 17,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Francisco Partners Management
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Pamplona Capital Management
Pamplona Capital Management New York 361 Mio. $ AUM 5,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Alteri Wealth für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Alteri Wealth 314 Positionen im Wert von 362 Mio. $, ein Anstieg um 17 % gegenüber 309 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 34 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Alteri Wealth für Q2 2026 weist 22 neu, 156 erhöht, 100 reduziert und 18 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Ares Management: 4.327 Aktien im Wert von 481.617 $. Der größte Verkauf betraf Netflix mit einem geschätzten Wert von 787.677 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 31 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 26 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Alteri Wealth im Q2 2026 war Ares Management: 4.327 Aktien im Wert von 481.617 $.
  • Alteri Wealth hat seine Position in Amazon in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 798.959 $.
  • Der größte Positionsabbau von Alteri Wealth im Q2 2026 entfiel auf Netflix und belief sich schätzungsweise auf 787.677 $.
  • Alteri Wealth hat seine Position in S&P Global im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 636.893 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Alteri Wealth machen im Q2 2026 34 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 362 Mio. $ aus.
  • Alteri Wealth eröffnete 22 neue Positionen und schloss 18 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Alteri Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 17 % auf 362 Mio. $.

Auf Grundlage der von Alteri Wealth für Q2 2026 am 29. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .