에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
Alteri Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.62억
회전율
12.74%
1년 추정 수익률
47.63%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+28.18%
1년 예상 수익률
+47.63%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.62억
AUM 성장
+US$5351만
(+17%)
자금 흐름
+US$473만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.31%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
34%
보유액
314
신규
22
증가
156
축소
100
청산됨
18
평균 보유 기간
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+US$79.9만 |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+US$74.6만 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$64.5만 |
| 4 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$62.3만 |
| 5 |
CVS Health
CVS
|
+US$58.4만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Netflix
NFLX
|
+US$78.8만 |
| 2 |
Hewlett Packard
HPE
|
+US$67.5만 |
| 3 |
Blackrock
BLK
|
+US$65.9만 |
| 4 |
S&P Global
SPGI
|
+US$63.7만 |
| 5 |
Dell
DELL
|
+US$60.5만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 31.38% |
| 2 | 기타 | 27.65% |
| 3 | 금융 | 7.74% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 6.37% |
| 5 | 산업재 | 6.05% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
US$119억
| US$60.9만 | 0.17% |
6,067
+273
| +5% | +US$2.73만 |
2026 Q1
1분기
|
|
152
General Dynamics
GD
US$949억
| US$60.5만 | 0.17% |
1,708
+43
| +3% | +US$1.47만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
153
Martin Marietta Materials
MLM
US$368억
| US$59.9만 | 0.17% |
1,039
+159
| +18% | +US$9.43만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
154
Global X MLP ETF
MLPA
US$23.1억
| US$58.8만 | 0.16% |
11,082
+2,693
| +32% | +US$14.5만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
155
Ford
F
US$476억
| US$58.7만 | 0.16% |
42,218
+27,512
| +187% | +US$37.1만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
156
CrowdStrike
CRWD
US$2436억
| US$57.8만 | 0.16% |
3,032
+96
| +3% | +US$1.36만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
157
PepsiCo
PEP
US$1892억
| US$56.3만 | 0.16% |
4,157
+263
| +7% | +US$3.93만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
158
Zacks Focus Growth ETF
GROZ
US$1.18억
| US$54.9만 | 0.15% |
17,273
+2,744
| +19% | +US$8.51만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
159
Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF
IMFL
US$10.8억
| US$54.2만 | 0.15% |
15,770
-601
| -4% | -US$2.02만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
160
TJX Companies
TJX
US$1621억
| US$53.9만 | 0.15% |
3,560
-1,153
| -24% | -US$18.2만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
161
Enterprise Products Partners
EPD
US$789억
| US$53.8만 | 0.15% |
14,635
+16
| +0.1% | +US$604 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
162
BlackRock Credit Allocation Income Trust
BTZ
US$8.83억
| US$53.4만 | 0.15% |
52,262
+110
| +0.2% | +US$1.12천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
163
British American Tobacco
BTI
US$1300억
| US$53.1만 | 0.15% |
8,601
+364
| +4% | +US$2.2만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
164
Eaton Vance Tax-Managed Global Buy-Write Opportunities Fund
ETW
US$10.2억
| US$52.9만 | 0.15% |
54,885
-1,000
| -2% | -US$9.34천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
165
Invesco Total Return Bond ETF
GTO
US$25.4억
| US$52.8만 | 0.15% |
11,255
+1,712
| +18% | +US$8.03만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
166
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$222억
| US$52만 | 0.14% |
1,422
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
167
Kroger
KR
US$401억
| US$51.7만 | 0.14% |
9,319
-22
| -0.2% | -US$1.44천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
168
Hilton Worldwide
HLT
US$806억
| US$51.1만 | 0.14% |
1,546
+16
| +1% | +US$5.26천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
169
abrdn World Healthcare Fund
THW
US$5.15억
| US$49.9만 | 0.14% |
37,260
-100
| -0.3% | -US$1.26천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
170
Realty Income
O
US$540억
| US$49.6만 | 0.14% |
8,013
+659
| +9% | +US$4.11만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
171
Lam Research
LRCX
US$2880억
| US$49.6만 | 0.14% |
1,144
+9
| +0.8% | +US$2.73천 |
2026 Q1
1분기
|
|
172
Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund
AIO
US$7.9억
| US$48.6만 | 0.13% |
17,313
+10
| +0.1% | +US$256 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
173
Ares Management
ARES
US$281억
| US$48.2만 | 0.13% |
+4,327
| 신규 | +US$51.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
174
Morgan Stanley
MS
US$2889억
| US$48.1만 | 0.13% |
2,299
-24
| -1% | -US$4.75천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
175
Invesco Equal Weight 0-30 Year Treasury ETF
GOVI
US$12.3억
| US$47.9만 | 0.13% |
+17,640
| 신규 | +US$47.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
SI
WMA
HA
UFAC
Alteri Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Alteri Wealth 측은 US$3.62억 상당의 314개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.09억에서 17% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 34% 비중을 차지해요.
Alteri Wealth의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 22개, 156개 증가, 100개 감소 및 18개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Ares Management 주식으로, 4,327주를 보유했으며 가치는 US$48.2만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Netflix 주식으로, 추정 금액은 US$78.8만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 31% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 26%에서 상승했으며, 다음으로는 기타, 금융 순이에요.
- Alteri Wealth의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Ares Management 주식으로, US$48.2만 상당의 4,327주를 매수했어요.
- Alteri Wealth 측이 2026년 2분기에 Amazon 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$79.9만 규모예요.
- Alteri Wealth의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Netflix이며, 추정 감소액은 US$78.8만예요.
- Alteri Wealth 측은 2026년 2분기에 S&P Global 보유분을 전량 매도해 추정 US$63.7만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Alteri Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.62억 중 34% 비중을 차지해요.
- Alteri Wealth 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 22개를 편입하고 18개를 청산했어요.
- Alteri Wealth의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 17% 상승해 US$3.62억에 이르렀어요.
2026년 7월 29일에 제출된 Alteri Wealth의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.