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Alteri Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.62억
회전율
12.74%
1년 추정 수익률
47.63%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+28.18%
1년 예상 수익률
+47.63%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.62억
AUM 성장
+US$5351만
(+17%)
자금 흐름
+US$473만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.31%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
34%
보유액
314
신규
22
증가
156
축소
100
청산됨
18
평균 보유 기간
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+US$79.9만 |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+US$74.6만 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$64.5만 |
| 4 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$62.3만 |
| 5 |
CVS Health
CVS
|
+US$58.4만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Netflix
NFLX
|
+US$78.8만 |
| 2 |
Hewlett Packard
HPE
|
+US$67.5만 |
| 3 |
Blackrock
BLK
|
+US$65.9만 |
| 4 |
S&P Global
SPGI
|
+US$63.7만 |
| 5 |
Dell
DELL
|
+US$60.5만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 31.38% |
| 2 | 기타 | 27.65% |
| 3 | 금융 | 7.74% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 6.37% |
| 5 | 산업재 | 6.05% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
NextEra Energy
NEE
US$1718억
| US$47.7만 | 0.13% |
5,438
+222
| +4% | +US$2.01만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
177
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$457억
| US$47.7만 | 0.13% |
913
-306
| -25% | -US$15.3만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
178
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
US$118억
| US$47.7만 | 0.13% |
1,966
+213
| +12% | +US$4.85만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
179
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$352억
| US$46.9만 | 0.13% |
8,064
-203
| -2% | -US$1.18만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
180
CSX Corp
CSX
US$957억
| US$46.2만 | 0.13% |
9,712
-2,448
| -20% | -US$11.1만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
181
NXP Semiconductors
NXPI
US$600억
| US$45.4만 | 0.13% |
1,614
+6
| +0.4% | +US$1.65천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
182
Live Nation Entertainment
LYV
US$407억
| US$45.2만 | 0.12% |
2,469
+19
| +0.8% | +US$3.12천 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
183
Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF
QYLD
US$82.6억
| US$45만 | 0.12% |
24,415
+2,193
| +10% | +US$3.93만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
184
Cencora
COR
US$646억
| US$43.6만 | 0.12% |
1,541
+357
| +30% | +US$10.3만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
185
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
US$333억
| US$42.8만 | 0.12% |
4,808
-2
| -0% | -US$177 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
186
BeOne Medicines Ltd
ONC
US$432억
| US$42.7만 | 0.12% |
1,500
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
187
KLA
KLAC
US$1929억
| US$42.3만 | 0.12% |
1,403
+3
| +0.2% | +US$596 |
2026 Q1
1분기
|
|
188
State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF
FEZ
US$41.1억
| US$42.2만 | 0.12% |
6,144
+346
| +6% | +US$2.31만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
189
Mastercard
MA
US$5547억
| US$41.7만 | 0.12% |
812
+21
| +3% | +US$1.05만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
190
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
US$30억
| US$41.6만 | 0.11% |
14,221
+1,149
| +9% | +US$3.35만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
191
iShares Silver Trust
SLV
US$266억
| US$41.6만 | 0.11% |
7,773
+200
| +3% | +US$1.33만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
192
General Motors
GM
US$677억
| US$40.9만 | 0.11% |
5,313
-1,182
| -18% | -US$9.29만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
193
Neuberger Energy Infrastructure and Income Fund Inc
NML
US$5.73억
| US$40.1만 | 0.11% |
39,529
+1,254
| +3% | +US$1.27만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
194
Norwegian Cruise Line
NCLH
US$71.4억
| US$40만 | 0.11% |
18,972
+11
| +0.1% | +US$205 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
195
Pfizer
PFE
US$1734억
| US$40만 | 0.11% |
16,607
-383
| -2% | -US$1만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
196
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
US$59.3억
| US$39.7만 | 0.11% |
8,696
+3
| +0% | +US$136 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
197
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
US$451억
| US$39.7만 | 0.11% |
3,109
-2
| -0.1% | -US$248 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
198
Altria Group
MO
US$1270억
| US$39.7만 | 0.11% |
5,520
+587
| +12% | +US$4.1만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
199
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6905억
| US$39.6만 | 0.11% |
1,069
-81
| -7% | -US$2.9만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
200
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$123억
| US$39.4만 | 0.11% |
10,872
-1,367
| -11% | -US$4.88만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
유사한 펀드
SI
WMA
HA
UFAC
Alteri Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Alteri Wealth 측은 US$3.62억 상당의 314개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.09억에서 17% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 34% 비중을 차지해요.
Alteri Wealth의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 22개, 156개 증가, 100개 감소 및 18개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Ares Management 주식으로, 4,327주를 보유했으며 가치는 US$48.2만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Netflix 주식으로, 추정 금액은 US$78.8만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 31% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 26%에서 상승했으며, 다음으로는 기타, 금융 순이에요.
- Alteri Wealth의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Ares Management 주식으로, US$48.2만 상당의 4,327주를 매수했어요.
- Alteri Wealth 측이 2026년 2분기에 Amazon 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$79.9만 규모예요.
- Alteri Wealth의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Netflix이며, 추정 감소액은 US$78.8만예요.
- Alteri Wealth 측은 2026년 2분기에 S&P Global 보유분을 전량 매도해 추정 US$63.7만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Alteri Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.62억 중 34% 비중을 차지해요.
- Alteri Wealth 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 22개를 편입하고 18개를 청산했어요.
- Alteri Wealth의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 17% 상승해 US$3.62억에 이르렀어요.
2026년 7월 29일에 제출된 Alteri Wealth의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.