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Alteri Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.62억
회전율
12.74%
1년 추정 수익률
47.63%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+28.18%
1년 예상 수익률
+47.63%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.62억
AUM 성장
+US$5351만
(+17%)
자금 흐름
+US$473만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.31%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
34%
보유액
314
신규
22
증가
156
축소
100
청산됨
18
평균 보유 기간
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+US$79.9만 |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+US$74.6만 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$64.5만 |
| 4 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$62.3만 |
| 5 |
CVS Health
CVS
|
+US$58.4만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Netflix
NFLX
|
+US$78.8만 |
| 2 |
Hewlett Packard
HPE
|
+US$67.5만 |
| 3 |
Blackrock
BLK
|
+US$65.9만 |
| 4 |
S&P Global
SPGI
|
+US$63.7만 |
| 5 |
Dell
DELL
|
+US$60.5만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 31.38% |
| 2 | 기타 | 27.65% |
| 3 | 금융 | 7.74% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 6.37% |
| 5 | 산업재 | 6.05% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
상장폐지됨
Warner Bros
WBD
| US$31.8만 | 0.09% |
+11,944
| 신규 | +US$32.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
227
Deere & Co
DE
US$1780억
| US$31.7만 | 0.09% |
500
+2
| +0.4% | +US$1.16천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
228
The Ensign Group
ENSG
US$109억
| US$31.3만 | 0.09% |
1,950
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
229
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
US$78.1억
| US$31.3만 | 0.09% |
1,750
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
230
Tema U.S. Manufacturing & Reshoring ETF
WELD
US$2.52억
| US$31.2만 | 0.09% |
+4,959
| 신규 | +US$28.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
231
CRISPR Therapeutics
CRSP
US$52.5억
| US$30.6만 | 0.08% |
5,603
-1
| -0% | -US$53 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
232
Philip Morris
PM
US$3250억
| US$30.3만 | 0.08% |
1,673
+61
| +4% | +US$1.06만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
233
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2311억
| US$30만 | 0.08% |
4,206
-5,336
| -56% | -US$37.2만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
234
American Electric Power
AEP
US$704억
| US$29.8만 | 0.08% |
+2,178
| 신규 | +US$28.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
235
Baxter International
BAX
US$121억
| US$29.6만 | 0.08% |
13,865
+721
| +5% | +US$1.34만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
236
PennyMac Financial
PFSI
US$33.5억
| US$29.3만 | 0.08% |
3,365
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
237
Charles Schwab
SCHW
US$1547억
| US$29.1만 | 0.08% |
3,155
-69
| -2% | -US$6.29천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
238
Evergy
EVRG
US$197억
| US$28.9만 | 0.08% |
3,343
+813
| +32% | +US$6.73만 |
2026 Q1
1분기
|
|
239
PNC Financial Services
PNC
US$925억
| US$28.8만 | 0.08% |
1,171
+3
| +0.3% | +US$672 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
240
Intuit
INTU
US$885억
| US$28.5만 | 0.08% |
1,094
-160
| -13% | -US$5.57만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
241
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762억
| US$28.1만 | 0.08% |
934
+10
| +1% | +US$2.81천 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
242
Southern Company
SO
US$1070억
| US$26.9만 | 0.07% |
2,813
+7
| +0.2% | +US$659 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
243
JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF
JMEE
US$29.8억
| US$26.9만 | 0.07% |
3,445
+64
| +2% | +US$4.69천 |
2026 Q1
1분기
|
|
244
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
US$236억
| US$26.3만 | 0.07% |
2,821
-40
| -1% | -US$3.63천 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
245
Intercontinental Exchange
ICE
US$915억
| US$26.2만 | 0.07% |
2,131
-582
| -21% | -US$8.73만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
246
Starbucks
SBUX
US$1203억
| US$26.2만 | 0.07% |
2,563
-295
| -10% | -US$2.97만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
247
DTE Energy
DTE
US$280억
| US$26.2만 | 0.07% |
1,719
+218
| +15% | +US$3.18만 |
2026 Q1
1분기
|
|
248
Comcast
CMCSA
US$791억
| US$26만 | 0.07% |
10,609
-1,974
| -16% | -US$5.09만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
249
First Trust Cloud Computing ETF
SKYY
US$35.1억
| US$25.7만 | 0.07% |
1,911
-405
| -17% | -US$5.15만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
250
Linde
LIN
US$2319억
| US$25.6만 | 0.07% |
494
+2
| +0.4% | +US$1.01천 |
2026 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
WMA
HA
UFAC
Alteri Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Alteri Wealth 측은 US$3.62억 상당의 314개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.09억에서 17% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 34% 비중을 차지해요.
Alteri Wealth의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 22개, 156개 증가, 100개 감소 및 18개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Ares Management 주식으로, 4,327주를 보유했으며 가치는 US$48.2만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Netflix 주식으로, 추정 금액은 US$78.8만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 31% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 26%에서 상승했으며, 다음으로는 기타, 금융 순이에요.
- Alteri Wealth의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Ares Management 주식으로, US$48.2만 상당의 4,327주를 매수했어요.
- Alteri Wealth 측이 2026년 2분기에 Amazon 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$79.9만 규모예요.
- Alteri Wealth의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Netflix이며, 추정 감소액은 US$78.8만예요.
- Alteri Wealth 측은 2026년 2분기에 S&P Global 보유분을 전량 매도해 추정 US$63.7만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Alteri Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.62억 중 34% 비중을 차지해요.
- Alteri Wealth 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 22개를 편입하고 18개를 청산했어요.
- Alteri Wealth의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 17% 상승해 US$3.62억에 이르렀어요.
2026년 7월 29일에 제출된 Alteri Wealth의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.