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Alteri Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 358 M
Rotación
19.61%
Rendimiento estimado a 1 año
37.59%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.88%
Rendimiento estimado a 1 año
+37.59%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 358 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 4.6 M
(-1.3%)
Flujo de capital
-USD 7.86 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-2.2%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
37.53%
Posición
311
Nuevas
15
Aumentadas
155
Reducidas
79
Cerradas
46
Tiempo promedio de tenencia
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+USD 1.52 M |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+USD 974 k |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 853 k |
| 4 |
Coca-Cola
KO
|
+USD 796 k |
| 5 |
AbbVie
ABBV
|
+USD 633 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
TSMC
TSM
|
+USD 1.14 M |
| 2 |
Welltower
WELL
|
+USD 1.02 M |
| 3 |
Columbia Seligman Premium Technology Growth Fund
STK
|
+USD 940 k |
| 4 |
Simon Property Group
SPG
|
+USD 895 k |
| 5 |
Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund
SPXX
|
+USD 806 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 33.47% |
| 2 | Varios | 26.05% |
| 3 | Finanzas | 7.53% |
| 4 | Servicios de comunicación | 6.77% |
| 5 | Salud | 5.97% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
USD 23.4 mil M
| USD 275 k | 0.08% |
2,821
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
227
Vanguard Financials ETF
VFH
USD 13.8 mil M
| USD 268 k | 0.07% |
2,058
+149
| +8% | +USD 20.7 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
228
Evergy
EVRG
USD 20.7 mil M
| USD 262 k | 0.07% |
3,344
+1
| +0% | +USD 83 |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
229
Global X S&P 500 Covered Call ETF
XYLD
USD 3379 M
| USD 262 k | 0.07% |
6,305
+550
| +10% | +USD 22.7 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
230
PNC Financial Services
PNC
USD 92.2 mil M
| USD 261 k | 0.07% |
1,174
+3
| +0.3% | +USD 735 |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
231
American Electric Power
AEP
USD 70.4 mil M
| USD 261 k | 0.07% |
2,196
+18
| +0.8% | +USD 2.28 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
232
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 104 mil M
| USD 260 k | 0.07% |
1,249
-330
| -21% | -USD 71.3 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
233
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 78.6 mil M
| USD 258 k | 0.07% |
929
-5
| -0.5% | -USD 1.47 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
234
Travelers Companies
TRV
USD 81.8 mil M
| USD 256 k | 0.07% |
719
-8
| -1% | -USD 2.93 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
235
JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF
JMEE
USD 2999 M
| USD 253 k | 0.07% |
3,437
-8
| -0.2% | -USD 613 |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
236
Starbucks
SBUX
USD 125 mil M
| USD 245 k | 0.07% |
2,604
+41
| +2% | +USD 4.23 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
237
Salesforce
CRM
USD 179 mil M
| USD 241 k | 0.07% |
+1,052
| Nuevas | +USD 217 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
238
Capital One
COF
USD 119 mil M
| USD 241 k | 0.07% |
1,250
+10
| +0.8% | +USD 2.1 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
239
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
USD 48.5 mil M
| USD 240 k | 0.07% |
3,084
+509
| +20% | +USD 42 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
240
ConocoPhillips
COP
USD 163 mil M
| USD 239 k | 0.07% |
+1,910
| Nuevas | +USD 237 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
241
Comcast
CMCSA
USD 88.8 mil M
| USD 236 k | 0.07% |
10,852
+243
| +2% | +USD 5.95 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
242
Linde
LIN
USD 242 mil M
| USD 235 k | 0.07% |
496
+2
| +0.4% | +USD 983 |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
243
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 116 mil M
| USD 235 k | 0.07% |
+1,199
| Nuevas | +USD 221 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
244
Southern Company
SO
USD 109 mil M
| USD 233 k | 0.07% |
2,806
-7
| -0.2% | -USD 638 |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
245
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
USD 23.6 mil M
| USD 231 k | 0.06% |
2,119
+88
| +4% | +USD 10.1 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
246
HCA Healthcare
HCA
USD 106 mil M
| USD 228 k | 0.06% |
534
+3
| +0.6% | +USD 1.23 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
247
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
USD 3998 M
| USD 221 k | 0.06% |
4,000
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
248
PepsiCo
PEP
USD 196 mil M
| USD 219 k | 0.06% |
1,731
-2,426
| -58% | -USD 334 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
249
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
USD 32.6 mil M
| USD 219 k | 0.06% |
1,130
+1
| +0.1% | +USD 189 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
250
Invesco AAA CLO Floating Rate Note ETF
ICLO
USD 614 M
| USD 219 k | 0.06% |
8,542
+44
| +0.5% | +USD 1.13 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Alteri Wealth en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Alteri Wealth mantenía 311 posiciones valuadas en USD 358 M, un 1.3% menos que los USD 362 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 38% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Alteri Wealth muestra 15 nuevos, Aumentaron 155, 79 reducidas y 46 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Ecolab: 1,527 acciones con un valor de USD 419 k. La mayor venta fue TSMC, por un valor estimado de USD 1.14 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 33% de los activos, frente a 31% un trimestre antes; le siguen Varios y Finanzas.
- La mayor compra de Alteri Wealth en T3 2026 fue Ecolab: 1,527 acciones por un valor de USD 419 k.
- Alteri Wealth fue quien más aumentó su posición en Amazon durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 1.52 M.
- La mayor reducción de Alteri Wealth durante T3 2026 fue en Home Depot, con un recorte estimado de USD 664 k.
- Alteri Wealth cerró por completo su posición en TSMC en T3 2026, con una venta estimada de USD 1.14 M.
- Las diez principales posiciones de Alteri Wealth representan 38% de su cartera de USD 358 M en T3 2026.
- Alteri Wealth abrió 15 posiciones nuevas y cerró 46 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Alteri Wealth cayó 1.3% frente al trimestre anterior, hasta USD 358 M.
Según el Informe 13F de Alteri Wealth correspondiente a T3 2026, presentado el 10 nov 2026.