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Alteri Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 358 mi
Giro
19,61%
Retorno est. (1 ano)
37,59%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,88%
Retorno est. (1 ano)
+37,59%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 358 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 4,6 mi
(-1,3%)
Fluxo de capital
-US$ 7,86 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-2,2%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
37,53%
Posição
311
Nova
15
Aumentada
155
Reduzida
79
Encerrada
46
Tempo médio de permanência
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 1,52 mi |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$ 974 mil |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 853 mil |
| 4 |
Coca-Cola
KO
|
+US$ 796 mil |
| 5 |
AbbVie
ABBV
|
+US$ 633 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
TSMC
TSM
|
+US$ 1,14 mi |
| 2 |
Welltower
WELL
|
+US$ 1,02 mi |
| 3 |
Columbia Seligman Premium Technology Growth Fund
STK
|
+US$ 940 mil |
| 4 |
Simon Property Group
SPG
|
+US$ 895 mil |
| 5 |
Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund
SPXX
|
+US$ 806 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 33,47% |
| 2 | Diversos | 26,05% |
| 3 | Financeiro | 7,53% |
| 4 | Serviços de comunicação | 6,77% |
| 5 | Saúde | 5,97% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
US$ 23,4 bi
| US$ 275 mil | 0,08% |
2.821
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
227
Vanguard Financials ETF
VFH
US$ 13,8 bi
| US$ 268 mil | 0,07% |
2.058
+149
| +8% | +US$ 20,7 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
228
Evergy
EVRG
US$ 20,7 bi
| US$ 262 mil | 0,07% |
3.344
+1
| +0% | +US$ 83 |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
229
Global X S&P 500 Covered Call ETF
XYLD
US$ 3,38 bi
| US$ 262 mil | 0,07% |
6.305
+550
| +10% | +US$ 22,7 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
230
PNC Financial Services
PNC
US$ 92,2 bi
| US$ 261 mil | 0,07% |
1.174
+3
| +0,3% | +US$ 735 |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
231
American Electric Power
AEP
US$ 70,4 bi
| US$ 261 mil | 0,07% |
2.196
+18
| +0,8% | +US$ 2,28 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
232
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 104 bi
| US$ 260 mil | 0,07% |
1.249
-330
| -21% | -US$ 71,3 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
233
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 78,6 bi
| US$ 258 mil | 0,07% |
929
-5
| -0,5% | -US$ 1,47 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
234
Travelers Companies
TRV
US$ 81,8 bi
| US$ 256 mil | 0,07% |
719
-8
| -1% | -US$ 2,93 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
235
JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF
JMEE
US$ 3 bi
| US$ 253 mil | 0,07% |
3.437
-8
| -0,2% | -US$ 613 |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
236
Starbucks
SBUX
US$ 125 bi
| US$ 245 mil | 0,07% |
2.604
+41
| +2% | +US$ 4,23 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
237
Salesforce
CRM
US$ 179 bi
| US$ 241 mil | 0,07% |
+1.052
| Nova | +US$ 217 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
238
Capital One
COF
US$ 119 bi
| US$ 241 mil | 0,07% |
1.250
+10
| +0,8% | +US$ 2,1 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
239
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$ 48,5 bi
| US$ 240 mil | 0,07% |
3.084
+509
| +20% | +US$ 42 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
240
ConocoPhillips
COP
US$ 163 bi
| US$ 239 mil | 0,07% |
+1.910
| Nova | +US$ 237 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
241
Comcast
CMCSA
US$ 88,8 bi
| US$ 236 mil | 0,07% |
10.852
+243
| +2% | +US$ 5,95 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
242
Linde
LIN
US$ 242 bi
| US$ 235 mil | 0,07% |
496
+2
| +0,4% | +US$ 983 |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
243
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 116 bi
| US$ 235 mil | 0,07% |
+1.199
| Nova | +US$ 221 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
244
Southern Company
SO
US$ 109 bi
| US$ 233 mil | 0,07% |
2.806
-7
| -0,2% | -US$ 638 |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
245
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$ 23,6 bi
| US$ 231 mil | 0,06% |
2.119
+88
| +4% | +US$ 10,1 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
246
HCA Healthcare
HCA
US$ 106 bi
| US$ 228 mil | 0,06% |
534
+3
| +0,6% | +US$ 1,23 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
247
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
US$ 4 bi
| US$ 221 mil | 0,06% |
4.000
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
248
PepsiCo
PEP
US$ 196 bi
| US$ 219 mil | 0,06% |
1.731
-2.426
| -58% | -US$ 334 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
249
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
US$ 32,6 bi
| US$ 219 mil | 0,06% |
1.130
+1
| +0,1% | +US$ 189 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
250
Invesco AAA CLO Floating Rate Note ETF
ICLO
US$ 614 mi
| US$ 219 mil | 0,06% |
8.542
+44
| +0,5% | +US$ 1,13 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Alteri Wealth no T3 2026
No T3 2026, Alteri Wealth detinha 311 posições no valor de US$ 358 mi, uma queda de 1,3% em relação a US$ 362 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 38% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Alteri Wealth mostra 15 novas, 155 aumentaram, 79 reduções e 46 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Ecolab: 1.527 ações no valor de US$ 419 mil. A maior venda foi de TSMC, estimada em US$ 1,14 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 33% dos ativos, ante 31% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Diversos e Financeiro.
- A maior compra de Alteri Wealth no T3 2026 foi Ecolab: 1.527 ações no valor de US$ 419 mil.
- Alteri Wealth foi quem mais aumentou sua posição em Amazon no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 1,52 mi.
- A maior redução de Alteri Wealth em T3 2026 foi em Home Depot, com um corte estimado de US$ 664 mil.
- Alteri Wealth encerrou totalmente sua posição em TSMC no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,14 mi.
- As dez maiores posições de Alteri Wealth representam 38% de sua carteira de US$ 358 mi no T3 2026.
- Alteri Wealth abriu 15 novas posições e encerrou 46 em T3 2026.
- O valor da carteira de Alteri Wealth caiu 1,3% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 358 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Alteri Wealth referente a T3 2026, protocolado em 10 de nov. de 2026.