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AW
Alteri Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 362 mi
Giro
12,74%
Retorno est. (1 ano)
47,63%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+28,18%
Retorno est. (1 ano)
+47,63%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 362 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 53,5 mi
(+17%)
Fluxo de capital
+US$ 4,73 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,31%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
34%
Posição
314
Nova
22
Aumentada
156
Reduzida
100
Encerrada
18
Tempo médio de permanência
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 799 mil |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+US$ 746 mil |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$ 645 mil |
| 4 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$ 623 mil |
| 5 |
CVS Health
CVS
|
+US$ 584 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Netflix
NFLX
|
+US$ 788 mil |
| 2 |
Hewlett Packard
HPE
|
+US$ 675 mil |
| 3 |
Blackrock
BLK
|
+US$ 659 mil |
| 4 |
S&P Global
SPGI
|
+US$ 637 mil |
| 5 |
Dell
DELL
|
+US$ 605 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 31,38% |
| 2 | Diversos | 27,65% |
| 3 | Financeiro | 7,74% |
| 4 | Serviços de comunicação | 6,37% |
| 5 | Industriais | 6,05% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 22,3 mi | 6,15% |
76.935
+1.866
| +2% | +US$ 534 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 21,6 mi | 5,96% |
107.840
+494
| +0,5% | +US$ 102 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3
Intel
INTC
US$ 475 bi
| US$ 16,5 mi | 4,57% |
118.426
-266
| -0,2% | -US$ 26,9 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
4
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 15,2 mi | 4,19% |
40.195
+218
| +0,5% | +US$ 87,4 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
5
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 10,3 mi | 2,85% |
28.875
+818
| +3% | +US$ 294 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
6
Walmart Inc
WMT
US$ 943 bi
| US$ 9,19 mi | 2,54% |
81.161
+486
| +0,6% | +US$ 60,3 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
7
ExxonMobil
XOM
US$ 736 bi
| US$ 7,69 mi | 2,12% |
56.283
-455
| -0,8% | -US$ 68,1 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
8
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 7,64 mi | 2,11% |
20.490
+1.176
| +6% | +US$ 476 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
9
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 7,52 mi | 2,08% |
31.571
+3.183
| +11% | +US$ 799 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
10
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 5,21 mi | 1,44% |
15.919
+369
| +2% | +US$ 115 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
11
Amgen
AMGN
US$ 234 bi
| US$ 4,71 mi | 1,3% |
13.020
+229
| +2% | +US$ 78,4 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
12
Bank of America
BAC
US$ 358 bi
| US$ 4,65 mi | 1,28% |
81.580
-1.850
| -2% | -US$ 98,4 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
13
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
US$ 5,37 bi
| US$ 4,07 mi | 1,12% |
100.915
+3.161
| +3% | +US$ 128 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
14
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 3,8 mi | 1,05% |
6.748
+187
| +3% | +US$ 114 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
15
Eli Lilly
LLY
US$ 1,12 tri
| US$ 3,77 mi | 1,04% |
3.143
+77
| +3% | +US$ 78,7 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
16
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 3,73 mi | 1,03% |
10.563
-282
| -3% | -US$ 101 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
17
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 3,59 mi | 0,99% |
4.794
+74
| +2% | +US$ 53,9 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
18
Tesla
TSLA
US$ 1,4 tri
| US$ 3,46 mi | 0,95% |
8.216
+241
| +3% | +US$ 95,8 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
19
Micron Technology
MU
US$ 994 bi
| US$ 3,15 mi | 0,87% |
2.726
-115
| -4% | -US$ 86,2 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
20
Boeing
BA
US$ 150 bi
| US$ 3,09 mi | 0,85% |
14.260
+37
| +0,3% | +US$ 8,23 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
21
Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF
ZECP
US$ 381 mi
| US$ 2,88 mi | 0,8% |
76.345
-1.513
| -2% | -US$ 55,1 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
22
iShares Semiconductor ETF
SOXX
US$ 40,8 bi
| US$ 2,6 mi | 0,72% |
4.062
+7
| +0,2% | +US$ 3,55 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
23
Fortinet
FTNT
US$ 124 bi
| US$ 2,41 mi | 0,67% |
15.681
+83
| +0,5% | +US$ 9,6 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
24
Caterpillar
CAT
US$ 336 bi
| US$ 2,41 mi | 0,66% |
2.261
+8
| +0,4% | +US$ 7,03 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
25
United Airlines
UAL
US$ 31,2 bi
| US$ 2,41 mi | 0,66% |
17.693
-2
| -0% | -US$ 207 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Alteri Wealth no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Alteri Wealth detinha 314 posições avaliadas em US$ 362 mi, alta de 17% em relação a US$ 309 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 34% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Alteri Wealth mostra 22 novas, 156 aumentaram, 100 reduções e 18 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Ares Management: 4.327 ações no valor de US$ 482 mil. A maior venda foi de Netflix, estimada em US$ 788 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 31% dos ativos, ante 26% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Diversos e Financeiro.
- A maior compra de Alteri Wealth no T2 2026 foi Ares Management: 4.327 ações no valor de US$ 482 mil.
- Alteri Wealth foi quem mais aumentou sua posição em Amazon no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 799 mil.
- A maior redução de Alteri Wealth em T2 2026 foi em Netflix, com um corte estimado de US$ 788 mil.
- Alteri Wealth encerrou totalmente sua posição em S&P Global no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 637 mil.
- As dez maiores posições de Alteri Wealth representam 34% de sua carteira de US$ 362 mi no T2 2026.
- Alteri Wealth abriu 22 novas posições e encerrou 18 em T2 2026.
- O valor da carteira de Alteri Wealth subiu 17% em relação ao trimestre anterior, para US$ 362 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Alteri Wealth referente a T2 2026, protocolado em 29 de jul. de 2026.