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Alteri Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 362 mi
Giro
12,74%
Retorno est. (1 ano)
47,63%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+28,18%
Retorno est. (1 ano)
+47,63%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 362 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 53,5 mi
(+17%)
Fluxo de capital
+US$ 4,73 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,31%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
34%
Posição
314
Nova
22
Aumentada
156
Reduzida
100
Encerrada
18
Tempo médio de permanência
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 799 mil |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+US$ 746 mil |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$ 645 mil |
| 4 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$ 623 mil |
| 5 |
CVS Health
CVS
|
+US$ 584 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Netflix
NFLX
|
+US$ 788 mil |
| 2 |
Hewlett Packard
HPE
|
+US$ 675 mil |
| 3 |
Blackrock
BLK
|
+US$ 659 mil |
| 4 |
S&P Global
SPGI
|
+US$ 637 mil |
| 5 |
Dell
DELL
|
+US$ 605 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 31,38% |
| 2 | Diversos | 27,65% |
| 3 | Financeiro | 7,74% |
| 4 | Serviços de comunicação | 6,37% |
| 5 | Bens industriais | 6,05% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Schwab Municipal Bond ETF
SCMB
US$ 3,19 bi
| US$ 828 mil | 0,23% |
32.081
-64
| -0,2% | -US$ 1,64 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
102
Hewlett Packard
HPE
US$ 75,3 bi
| US$ 826 mil | 0,23% |
18.317
-18.686
| -50% | -US$ 675 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
103
GE Vernova
GEV
US$ 217 bi
| US$ 822 mil | 0,23% |
700
-3
| -0,4% | -US$ 3,06 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
104
Marathon Petroleum
MPC
US$ 128 bi
| US$ 813 mil | 0,22% |
3.179
-20
| -0,6% | -US$ 4,91 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
105
Ross Stores
ROST
US$ 73,3 bi
| US$ 811 mil | 0,22% |
3.809
-109
| -3% | -US$ 24,5 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
106
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$ 105 bi
| US$ 810 mil | 0,22% |
2.673
-225
| -8% | -US$ 63,7 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
107
Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund
SPXX
US$ 331 mi
| US$ 806 mil | 0,22% |
43.258
+317
| +0,7% | +US$ 5,62 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
108
Howmet Aerospace
HWM
US$ 74,1 bi
| US$ 787 mil | 0,22% |
2.927
-23
| -0,8% | -US$ 5,91 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
109
PGIM AAA CLO ETF
PAAA
US$ 14,4 bi
| US$ 771 mil | 0,21% |
15.045
+604
| +4% | +US$ 31 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
110
Bank of New York Mellon
BNY
US$ 97,8 bi
| US$ 759 mil | 0,21% |
5.250
-156
| -3% | -US$ 21,3 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
111
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
US$ 15,1 bi
| US$ 758 mil | 0,21% |
5.343
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
112
Truist Financial
TFC
US$ 59,2 bi
| US$ 757 mil | 0,21% |
15.193
+701
| +5% | +US$ 34,5 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
113
BlackRock MuniHoldings California Quality Fund
MUC
US$ 1,22 bi
| US$ 756 mil | 0,21% |
68.764
+283
| +0,4% | +US$ 3,04 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
114
Amphenol
APH
US$ 183 bi
| US$ 754 mil | 0,21% |
8.550
-4.762
| -36% | -US$ 343 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
115
Emerson Electric
EMR
US$ 90,1 bi
| US$ 752 mil | 0,21% |
5.255
+664
| +14% | +US$ 93,5 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
116
Kinder Morgan
KMI
US$ 76,7 bi
| US$ 739 mil | 0,2% |
23.130
+915
| +4% | +US$ 29,5 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
117
Merck
MRK
US$ 358 bi
| US$ 734 mil | 0,2% |
5.712
+252
| +5% | +US$ 29,5 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
118
Global X Defense Tech ETF
SHLD
US$ 6,58 bi
| US$ 734 mil | 0,2% |
12.291
+656
| +6% | +US$ 43,7 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
119
AB Ultra Short Income ETF
YEAR
US$ 1,57 bi
| US$ 732 mil | 0,2% |
14.546
+4.817
| +50% | +US$ 242 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
120
American Express
AXP
US$ 212 bi
| US$ 726 mil | 0,2% |
2.148
+371
| +21% | +US$ 119 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
121
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
US$ 15,8 bi
| US$ 726 mil | 0,2% |
15.519
+1.189
| +8% | +US$ 55,6 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
122
Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF
BOTZ
US$ 3,11 bi
| US$ 724 mil | 0,2% |
19.076
+904
| +5% | +US$ 34,4 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
123
Freeport-McMoran
FCX
US$ 93,6 bi
| US$ 713 mil | 0,2% |
11.336
+285
| +3% | +US$ 18,3 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
124
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$ 42,4 bi
| US$ 710 mil | 0,2% |
31.188
+356
| +1% | +US$ 8,11 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
125
Xcel Energy
XEL
US$ 48,8 bi
| US$ 708 mil | 0,2% |
8.816
+686
| +8% | +US$ 54,8 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
SI
WMA
HA
UFAC
Revisão da carteira de Alteri Wealth no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Alteri Wealth detinha 314 posições avaliadas em US$ 362 mi, alta de 17% em relação a US$ 309 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 34% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Alteri Wealth mostra 22 novas, 156 aumentaram, 100 reduções e 18 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Ares Management: 4.327 ações no valor de US$ 482 mil. A maior venda foi de Netflix, estimada em US$ 788 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 31% dos ativos, ante 26% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Diversos e Financeiro.
- A maior compra de Alteri Wealth no T2 2026 foi Ares Management: 4.327 ações no valor de US$ 482 mil.
- Alteri Wealth foi quem mais aumentou sua posição em Amazon no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 799 mil.
- A maior redução de Alteri Wealth em T2 2026 foi em Netflix, com um corte estimado de US$ 788 mil.
- Alteri Wealth encerrou totalmente sua posição em S&P Global no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 637 mil.
- As dez maiores posições de Alteri Wealth representam 34% de sua carteira de US$ 362 mi no T2 2026.
- Alteri Wealth abriu 22 novas posições e encerrou 18 em T2 2026.
- O valor da carteira de Alteri Wealth subiu 17% em relação ao trimestre anterior, para US$ 362 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Alteri Wealth referente a T2 2026, protocolado em 29 de jul. de 2026.