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Alteri Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.62억
회전율
12.74%
1년 추정 수익률
47.63%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+28.18%
1년 예상 수익률
+47.63%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.62억
AUM 성장
+US$5351만
(+17%)
자금 흐름
+US$473만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.31%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
34%
보유액
314
신규
22
증가
156
축소
100
청산됨
18
평균 보유 기간
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+US$79.9만 |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+US$74.6만 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$64.5만 |
| 4 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$62.3만 |
| 5 |
CVS Health
CVS
|
+US$58.4만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Netflix
NFLX
|
+US$78.8만 |
| 2 |
Hewlett Packard
HPE
|
+US$67.5만 |
| 3 |
Blackrock
BLK
|
+US$65.9만 |
| 4 |
S&P Global
SPGI
|
+US$63.7만 |
| 5 |
Dell
DELL
|
+US$60.5만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 31.38% |
| 2 | 기타 | 27.65% |
| 3 | 금융 | 7.74% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 6.37% |
| 5 | 산업재 | 6.05% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Schwab Municipal Bond ETF
SCMB
US$31.8억
| US$82.8만 | 0.23% |
32,081
-64
| -0.2% | -US$1.64천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
|
102
Hewlett Packard
HPE
US$736억
| US$82.6만 | 0.23% |
18,317
-18,686
| -50% | -US$67.5만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
103
GE Vernova
GEV
US$2204억
| US$82.2만 | 0.23% |
700
-3
| -0.4% | -US$3.06천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
104
Marathon Petroleum
MPC
US$1290억
| US$81.3만 | 0.22% |
3,179
-20
| -0.6% | -US$4.91천 |
2026 Q1
1분기
|
|
105
Ross Stores
ROST
US$756억
| US$81.1만 | 0.22% |
3,809
-109
| -3% | -US$2.45만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
106
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1054억
| US$81만 | 0.22% |
2,673
-225
| -8% | -US$6.37만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
107
Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund
SPXX
US$3.34억
| US$80.6만 | 0.22% |
43,258
+317
| +0.7% | +US$5.62천 |
2026 Q1
1분기
|
|
108
Howmet Aerospace
HWM
US$771억
| US$78.7만 | 0.22% |
2,927
-23
| -0.8% | -US$5.91천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
109
PGIM AAA CLO ETF
PAAA
US$144억
| US$77.1만 | 0.21% |
15,045
+604
| +4% | +US$3.1만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
110
Bank of New York Mellon
BNY
US$986억
| US$75.9만 | 0.21% |
5,250
-156
| -3% | -US$2.13만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
111
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
US$152억
| US$75.8만 | 0.21% |
5,343
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
112
Truist Financial
TFC
US$592억
| US$75.7만 | 0.21% |
15,193
+701
| +5% | +US$3.45만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
113
BlackRock MuniHoldings California Quality Fund
MUC
US$12.4억
| US$75.6만 | 0.21% |
68,764
+283
| +0.4% | +US$3.04천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
114
Amphenol
APH
US$1802억
| US$75.4만 | 0.21% |
8,550
-4,762
| -36% | -US$34.3만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
115
Emerson Electric
EMR
US$894억
| US$75.2만 | 0.21% |
5,255
+664
| +14% | +US$9.35만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
116
Kinder Morgan
KMI
US$751억
| US$73.9만 | 0.2% |
23,130
+915
| +4% | +US$2.95만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
117
Merck
MRK
US$3633억
| US$73.4만 | 0.2% |
5,712
+252
| +5% | +US$2.95만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
118
Global X Defense Tech ETF
SHLD
US$65.8억
| US$73.4만 | 0.2% |
12,291
+656
| +6% | +US$4.37만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
119
AB Ultra Short Income ETF
YEAR
US$15.6억
| US$73.2만 | 0.2% |
14,546
+4,817
| +50% | +US$24.2만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
120
American Express
AXP
US$2196억
| US$72.6만 | 0.2% |
2,148
+371
| +21% | +US$11.9만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
121
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
US$158억
| US$72.6만 | 0.2% |
15,519
+1,189
| +8% | +US$5.56만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
122
Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF
BOTZ
US$30.8억
| US$72.4만 | 0.2% |
19,076
+904
| +5% | +US$3.44만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
123
Freeport-McMoran
FCX
US$928억
| US$71.3만 | 0.2% |
11,336
+285
| +3% | +US$1.83만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
124
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$425억
| US$71만 | 0.2% |
31,188
+356
| +1% | +US$8.11천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
125
Xcel Energy
XEL
US$493억
| US$70.8만 | 0.2% |
8,816
+686
| +8% | +US$5.48만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
유사한 펀드
SI
WMA
HA
UFAC
Alteri Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Alteri Wealth 측은 US$3.62억 상당의 314개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.09억에서 17% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 34% 비중을 차지해요.
Alteri Wealth의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 22개, 156개 증가, 100개 감소 및 18개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Ares Management 주식으로, 4,327주를 보유했으며 가치는 US$48.2만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Netflix 주식으로, 추정 금액은 US$78.8만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 31% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 26%에서 상승했으며, 다음으로는 기타, 금융 순이에요.
- Alteri Wealth의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Ares Management 주식으로, US$48.2만 상당의 4,327주를 매수했어요.
- Alteri Wealth 측이 2026년 2분기에 Amazon 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$79.9만 규모예요.
- Alteri Wealth의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Netflix이며, 추정 감소액은 US$78.8만예요.
- Alteri Wealth 측은 2026년 2분기에 S&P Global 보유분을 전량 매도해 추정 US$63.7만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Alteri Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.62억 중 34% 비중을 차지해요.
- Alteri Wealth 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 22개를 편입하고 18개를 청산했어요.
- Alteri Wealth의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 17% 상승해 US$3.62억에 이르렀어요.
2026년 7월 29일에 제출된 Alteri Wealth의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.