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Alteri Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 362 M
Rotación
12.74%
Rendimiento estimado a 1 año
47.63%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+28.18%
Rendimiento estimado a 1 año
+47.63%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 362 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 53.5 M
(+17%)
Flujo de capital
+USD 4.73 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.31%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
34%
Posición
314
Nuevas
22
Aumentadas
156
Reducidas
100
Cerradas
18
Tiempo promedio de tenencia
1.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+USD 799 k |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+USD 746 k |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 645 k |
| 4 |
Applied Materials
AMAT
|
+USD 623 k |
| 5 |
CVS Health
CVS
|
+USD 584 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Netflix
NFLX
|
+USD 788 k |
| 2 |
Hewlett Packard
HPE
|
+USD 675 k |
| 3 |
Blackrock
BLK
|
+USD 659 k |
| 4 |
S&P Global
SPGI
|
+USD 637 k |
| 5 |
Dell
DELL
|
+USD 605 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 31.38% |
| 2 | Varios | 27.65% |
| 3 | Finanzas | 7.74% |
| 4 | Servicios de comunicación | 6.37% |
| 5 | Industriales | 6.05% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Schwab Municipal Bond ETF
SCMB
USD 3195 M
| USD 828 k | 0.23% |
32,081
-64
| -0.2% | -USD 1.64 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
102
Hewlett Packard
HPE
USD 75.3 mil M
| USD 826 k | 0.23% |
18,317
-18,686
| -50% | -USD 675 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
103
GE Vernova
GEV
USD 217 mil M
| USD 822 k | 0.23% |
700
-3
| -0.4% | -USD 3.06 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
104
Marathon Petroleum
MPC
USD 128 mil M
| USD 813 k | 0.22% |
3,179
-20
| -0.6% | -USD 4.91 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
105
Ross Stores
ROST
USD 73.3 mil M
| USD 811 k | 0.22% |
3,809
-109
| -3% | -USD 24.5 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
106
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
USD 105 mil M
| USD 810 k | 0.22% |
2,673
-225
| -8% | -USD 63.7 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
107
Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund
SPXX
USD 331 M
| USD 806 k | 0.22% |
43,258
+317
| +0.7% | +USD 5.62 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
108
Howmet Aerospace
HWM
USD 74.1 mil M
| USD 787 k | 0.22% |
2,927
-23
| -0.8% | -USD 5.91 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
109
PGIM AAA CLO ETF
PAAA
USD 14.4 mil M
| USD 771 k | 0.21% |
15,045
+604
| +4% | +USD 31 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
110
Bank of New York Mellon
BNY
USD 97.8 mil M
| USD 759 k | 0.21% |
5,250
-156
| -3% | -USD 21.3 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
111
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
USD 15.1 mil M
| USD 758 k | 0.21% |
5,343
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
112
Truist Financial
TFC
USD 59.2 mil M
| USD 757 k | 0.21% |
15,193
+701
| +5% | +USD 34.5 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
113
BlackRock MuniHoldings California Quality Fund
MUC
USD 1221 M
| USD 756 k | 0.21% |
68,764
+283
| +0.4% | +USD 3.04 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
114
Amphenol
APH
USD 183 mil M
| USD 754 k | 0.21% |
8,550
-4,762
| -36% | -USD 343 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
115
Emerson Electric
EMR
USD 90.1 mil M
| USD 752 k | 0.21% |
5,255
+664
| +14% | +USD 93.5 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
116
Kinder Morgan
KMI
USD 76.7 mil M
| USD 739 k | 0.2% |
23,130
+915
| +4% | +USD 29.5 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
117
Merck
MRK
USD 358 mil M
| USD 734 k | 0.2% |
5,712
+252
| +5% | +USD 29.5 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
118
Global X Defense Tech ETF
SHLD
USD 6578 M
| USD 734 k | 0.2% |
12,291
+656
| +6% | +USD 43.7 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
119
AB Ultra Short Income ETF
YEAR
USD 1565 M
| USD 732 k | 0.2% |
14,546
+4,817
| +50% | +USD 242 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
120
American Express
AXP
USD 212 mil M
| USD 726 k | 0.2% |
2,148
+371
| +21% | +USD 119 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
121
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
USD 15.8 mil M
| USD 726 k | 0.2% |
15,519
+1,189
| +8% | +USD 55.6 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
122
Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF
BOTZ
USD 3109 M
| USD 724 k | 0.2% |
19,076
+904
| +5% | +USD 34.4 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
123
Freeport-McMoran
FCX
USD 93.6 mil M
| USD 713 k | 0.2% |
11,336
+285
| +3% | +USD 18.3 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
124
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
USD 42.4 mil M
| USD 710 k | 0.2% |
31,188
+356
| +1% | +USD 8.11 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
125
Xcel Energy
XEL
USD 48.8 mil M
| USD 708 k | 0.2% |
8,816
+686
| +8% | +USD 54.8 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
Fondos similares
SI
WMA
HA
UFAC
Revisión del portafolio de Alteri Wealth en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Alteri Wealth mantenía 314 posiciones por un valor de USD 362 M, un aumento de 17% frente a los USD 309 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 34% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Alteri Wealth muestra 22 nuevos, Aumentaron 156, 100 reducidas y 18 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Ares Management: 4,327 acciones con un valor de USD 482 k. La mayor venta fue Netflix, por un valor estimado de USD 788 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 31% de los activos, frente a 26% un trimestre antes; le siguen Varios y Finanzas.
- La mayor compra de Alteri Wealth en T2 2026 fue Ares Management: 4,327 acciones por un valor de USD 482 k.
- Alteri Wealth fue quien más aumentó su posición en Amazon durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 799 k.
- La mayor reducción de Alteri Wealth durante T2 2026 fue en Netflix, con un recorte estimado de USD 788 k.
- Alteri Wealth cerró por completo su posición en S&P Global en T2 2026, con una venta estimada de USD 637 k.
- Las diez principales posiciones de Alteri Wealth representan 34% de su cartera de USD 362 M en T2 2026.
- Alteri Wealth abrió 22 posiciones nuevas y cerró 18 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Alteri Wealth aumentó 17% respecto al trimestre anterior, hasta USD 362 M.
Según el Informe 13F de Alteri Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 29 jul 2026.