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Alteri Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 362 M
Rotación
12.74%
Rendimiento estimado a 1 año
47.63%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+28.18%
Rendimiento estimado a 1 año
+47.63%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 362 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 53.5 M
(+17%)
Flujo de capital
+USD 4.73 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.31%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
34%
Posición
314
Nuevas
22
Aumentadas
156
Reducidas
100
Cerradas
18
Tiempo promedio de tenencia
1.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+USD 799 k |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+USD 746 k |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 645 k |
| 4 |
Applied Materials
AMAT
|
+USD 623 k |
| 5 |
CVS Health
CVS
|
+USD 584 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Netflix
NFLX
|
+USD 788 k |
| 2 |
Hewlett Packard
HPE
|
+USD 675 k |
| 3 |
Blackrock
BLK
|
+USD 659 k |
| 4 |
S&P Global
SPGI
|
+USD 637 k |
| 5 |
Dell
DELL
|
+USD 605 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 31.38% |
| 2 | Varios | 27.65% |
| 3 | Finanzas | 7.74% |
| 4 | Servicios de comunicación | 6.37% |
| 5 | Industriales | 6.05% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
USD 11.8 mil M
| USD 609 k | 0.17% |
6,067
+273
| +5% | +USD 27.3 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
152
General Dynamics
GD
USD 94.5 mil M
| USD 605 k | 0.17% |
1,708
+43
| +3% | +USD 14.7 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
153
Martin Marietta Materials
MLM
USD 36 mil M
| USD 599 k | 0.17% |
1,039
+159
| +18% | +USD 94.3 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
154
Global X MLP ETF
MLPA
USD 2343 M
| USD 588 k | 0.16% |
11,082
+2,693
| +32% | +USD 145 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
155
Ford
F
USD 46.3 mil M
| USD 587 k | 0.16% |
42,218
+27,512
| +187% | +USD 371 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
156
CrowdStrike
CRWD
USD 264 mil M
| USD 578 k | 0.16% |
3,032
+96
| +3% | +USD 13.6 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
157
PepsiCo
PEP
USD 185 mil M
| USD 563 k | 0.16% |
4,157
+263
| +7% | +USD 39.3 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
158
Zacks Focus Growth ETF
GROZ
USD 117 M
| USD 549 k | 0.15% |
17,273
+2,744
| +19% | +USD 85.1 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
159
Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF
IMFL
USD 1080 M
| USD 542 k | 0.15% |
15,770
-601
| -4% | -USD 20.2 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
160
TJX Companies
TJX
USD 160 mil M
| USD 539 k | 0.15% |
3,560
-1,153
| -24% | -USD 182 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
161
Enterprise Products Partners
EPD
USD 80.1 mil M
| USD 538 k | 0.15% |
14,635
+16
| +0.1% | +USD 604 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
162
BlackRock Credit Allocation Income Trust
BTZ
USD 884 M
| USD 534 k | 0.15% |
52,262
+110
| +0.2% | +USD 1.12 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
163
British American Tobacco
BTI
USD 128 mil M
| USD 531 k | 0.15% |
8,601
+364
| +4% | +USD 22 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
164
Eaton Vance Tax-Managed Global Buy-Write Opportunities Fund
ETW
USD 1012 M
| USD 529 k | 0.15% |
54,885
-1,000
| -2% | -USD 9.34 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
165
Invesco Total Return Bond ETF
GTO
USD 2535 M
| USD 528 k | 0.15% |
11,255
+1,712
| +18% | +USD 80.3 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
166
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
USD 22.2 mil M
| USD 520 k | 0.14% |
1,422
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
167
Kroger
KR
USD 39.4 mil M
| USD 517 k | 0.14% |
9,319
-22
| -0.2% | -USD 1.44 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
168
Hilton Worldwide
HLT
USD 78.7 mil M
| USD 511 k | 0.14% |
1,546
+16
| +1% | +USD 5.26 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
169
abrdn World Healthcare Fund
THW
USD 504 M
| USD 499 k | 0.14% |
37,260
-100
| -0.3% | -USD 1.26 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
170
Realty Income
O
USD 53.8 mil M
| USD 496 k | 0.14% |
8,013
+659
| +9% | +USD 41.1 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
171
Lam Research
LRCX
USD 288 mil M
| USD 496 k | 0.14% |
1,144
+9
| +0.8% | +USD 2.73 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
172
Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund
AIO
USD 786 M
| USD 486 k | 0.13% |
17,313
+10
| +0.1% | +USD 256 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
173
Ares Management
ARES
USD 27.8 mil M
| USD 482 k | 0.13% |
+4,327
| Nuevas | +USD 519 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
174
Morgan Stanley
MS
USD 281 mil M
| USD 481 k | 0.13% |
2,299
-24
| -1% | -USD 4.75 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
175
Invesco Equal Weight 0-30 Year Treasury ETF
GOVI
USD 1226 M
| USD 479 k | 0.13% |
+17,640
| Nuevas | +USD 478 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
SI
WMA
HA
UFAC
Revisión del portafolio de Alteri Wealth en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Alteri Wealth mantenía 314 posiciones por un valor de USD 362 M, un aumento de 17% frente a los USD 309 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 34% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Alteri Wealth muestra 22 nuevos, Aumentaron 156, 100 reducidas y 18 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Ares Management: 4,327 acciones con un valor de USD 482 k. La mayor venta fue Netflix, por un valor estimado de USD 788 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 31% de los activos, frente a 26% un trimestre antes; le siguen Varios y Finanzas.
- La mayor compra de Alteri Wealth en T2 2026 fue Ares Management: 4,327 acciones por un valor de USD 482 k.
- Alteri Wealth fue quien más aumentó su posición en Amazon durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 799 k.
- La mayor reducción de Alteri Wealth durante T2 2026 fue en Netflix, con un recorte estimado de USD 788 k.
- Alteri Wealth cerró por completo su posición en S&P Global en T2 2026, con una venta estimada de USD 637 k.
- Las diez principales posiciones de Alteri Wealth representan 34% de su cartera de USD 362 M en T2 2026.
- Alteri Wealth abrió 22 posiciones nuevas y cerró 18 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Alteri Wealth aumentó 17% respecto al trimestre anterior, hasta USD 362 M.
Según el Informe 13F de Alteri Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 29 jul 2026.