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Alteri Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 362 mi
Giro
12,74%
Retorno est. (1 ano)
47,63%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+28,18%
Retorno est. (1 ano)
+47,63%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 362 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 53,5 mi
(+17%)
Fluxo de capital
+US$ 4,73 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,31%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
34%
Posição
314
Nova
22
Aumentada
156
Reduzida
100
Encerrada
18
Tempo médio de permanência
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 799 mil |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+US$ 746 mil |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$ 645 mil |
| 4 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$ 623 mil |
| 5 |
CVS Health
CVS
|
+US$ 584 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Netflix
NFLX
|
+US$ 788 mil |
| 2 |
Hewlett Packard
HPE
|
+US$ 675 mil |
| 3 |
Blackrock
BLK
|
+US$ 659 mil |
| 4 |
S&P Global
SPGI
|
+US$ 637 mil |
| 5 |
Dell
DELL
|
+US$ 605 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 31,38% |
| 2 | Diversos | 27,65% |
| 3 | Financeiro | 7,74% |
| 4 | Serviços de comunicação | 6,37% |
| 5 | Bens industriais | 6,05% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
US$ 11,8 bi
| US$ 609 mil | 0,17% |
6.067
+273
| +5% | +US$ 27,3 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
152
General Dynamics
GD
US$ 94,5 bi
| US$ 605 mil | 0,17% |
1.708
+43
| +3% | +US$ 14,7 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
153
Martin Marietta Materials
MLM
US$ 36 bi
| US$ 599 mil | 0,17% |
1.039
+159
| +18% | +US$ 94,3 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
154
Global X MLP ETF
MLPA
US$ 2,34 bi
| US$ 588 mil | 0,16% |
11.082
+2.693
| +32% | +US$ 145 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
155
Ford
F
US$ 46,3 bi
| US$ 587 mil | 0,16% |
42.218
+27.512
| +187% | +US$ 371 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
156
CrowdStrike
CRWD
US$ 264 bi
| US$ 578 mil | 0,16% |
3.032
+96
| +3% | +US$ 13,6 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
157
PepsiCo
PEP
US$ 185 bi
| US$ 563 mil | 0,16% |
4.157
+263
| +7% | +US$ 39,3 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
158
Zacks Focus Growth ETF
GROZ
US$ 117 mi
| US$ 549 mil | 0,15% |
17.273
+2.744
| +19% | +US$ 85,1 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
159
Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF
IMFL
US$ 1,08 bi
| US$ 542 mil | 0,15% |
15.770
-601
| -4% | -US$ 20,2 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
160
TJX Companies
TJX
US$ 160 bi
| US$ 539 mil | 0,15% |
3.560
-1.153
| -24% | -US$ 182 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
161
Enterprise Products Partners
EPD
US$ 80,1 bi
| US$ 538 mil | 0,15% |
14.635
+16
| +0,1% | +US$ 604 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
162
BlackRock Credit Allocation Income Trust
BTZ
US$ 884 mi
| US$ 534 mil | 0,15% |
52.262
+110
| +0,2% | +US$ 1,12 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
163
British American Tobacco
BTI
US$ 128 bi
| US$ 531 mil | 0,15% |
8.601
+364
| +4% | +US$ 22 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
164
Eaton Vance Tax-Managed Global Buy-Write Opportunities Fund
ETW
US$ 1,01 bi
| US$ 529 mil | 0,15% |
54.885
-1.000
| -2% | -US$ 9,34 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
165
Invesco Total Return Bond ETF
GTO
US$ 2,54 bi
| US$ 528 mil | 0,15% |
11.255
+1.712
| +18% | +US$ 80,3 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
166
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$ 22,2 bi
| US$ 520 mil | 0,14% |
1.422
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
167
Kroger
KR
US$ 39,4 bi
| US$ 517 mil | 0,14% |
9.319
-22
| -0,2% | -US$ 1,44 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
168
Hilton Worldwide
HLT
US$ 78,7 bi
| US$ 511 mil | 0,14% |
1.546
+16
| +1% | +US$ 5,26 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
169
abrdn World Healthcare Fund
THW
US$ 504 mi
| US$ 499 mil | 0,14% |
37.260
-100
| -0,3% | -US$ 1,26 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
170
Realty Income
O
US$ 53,8 bi
| US$ 496 mil | 0,14% |
8.013
+659
| +9% | +US$ 41,1 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
171
Lam Research
LRCX
US$ 288 bi
| US$ 496 mil | 0,14% |
1.144
+9
| +0,8% | +US$ 2,73 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
172
Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund
AIO
US$ 786 mi
| US$ 486 mil | 0,13% |
17.313
+10
| +0,1% | +US$ 256 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
173
Ares Management
ARES
US$ 27,8 bi
| US$ 482 mil | 0,13% |
+4.327
| Nova | +US$ 519 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
174
Morgan Stanley
MS
US$ 282 bi
| US$ 481 mil | 0,13% |
2.299
-24
| -1% | -US$ 4,75 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
175
Invesco Equal Weight 0-30 Year Treasury ETF
GOVI
US$ 1,23 bi
| US$ 479 mil | 0,13% |
+17.640
| Nova | +US$ 478 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
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Revisão da carteira de Alteri Wealth no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Alteri Wealth detinha 314 posições avaliadas em US$ 362 mi, alta de 17% em relação a US$ 309 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 34% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Alteri Wealth mostra 22 novas, 156 aumentaram, 100 reduções e 18 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Ares Management: 4.327 ações no valor de US$ 482 mil. A maior venda foi de Netflix, estimada em US$ 788 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 31% dos ativos, ante 26% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Diversos e Financeiro.
- A maior compra de Alteri Wealth no T2 2026 foi Ares Management: 4.327 ações no valor de US$ 482 mil.
- Alteri Wealth foi quem mais aumentou sua posição em Amazon no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 799 mil.
- A maior redução de Alteri Wealth em T2 2026 foi em Netflix, com um corte estimado de US$ 788 mil.
- Alteri Wealth encerrou totalmente sua posição em S&P Global no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 637 mil.
- As dez maiores posições de Alteri Wealth representam 34% de sua carteira de US$ 362 mi no T2 2026.
- Alteri Wealth abriu 22 novas posições e encerrou 18 em T2 2026.
- O valor da carteira de Alteri Wealth subiu 17% em relação ao trimestre anterior, para US$ 362 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Alteri Wealth referente a T2 2026, protocolado em 29 de jul. de 2026.