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Alteri Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 362 mi
Giro
12,74%
Retorno est. (1 ano)
47,63%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+28,18%
Retorno est. (1 ano)
+47,63%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 362 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 53,5 mi
(+17%)
Fluxo de capital
+US$ 4,73 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,31%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
34%
Posição
314
Nova
22
Aumentada
156
Reduzida
100
Encerrada
18
Tempo médio de permanência
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 799 mil |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+US$ 746 mil |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$ 645 mil |
| 4 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$ 623 mil |
| 5 |
CVS Health
CVS
|
+US$ 584 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Netflix
NFLX
|
+US$ 788 mil |
| 2 |
Hewlett Packard
HPE
|
+US$ 675 mil |
| 3 |
Blackrock
BLK
|
+US$ 659 mil |
| 4 |
S&P Global
SPGI
|
+US$ 637 mil |
| 5 |
Dell
DELL
|
+US$ 605 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 31,38% |
| 2 | Diversos | 27,65% |
| 3 | Financeiro | 7,74% |
| 4 | Serviços de comunicação | 6,37% |
| 5 | Bens industriais | 6,05% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
US$ 5,79 bi
| – | – |
-12.280
| Encerrada | -US$ 251 mil | – |
|
302
Boston Scientific
BSX
US$ 63,8 bi
| – | – |
-8.909
| Encerrada | -US$ 559 mil | – |
|
303
ConocoPhillips
COP
US$ 159 bi
| – | – |
-1.897
| Encerrada | -US$ 250 mil | – |
|
304
Salesforce
CRM
US$ 177 bi
| – | – |
-1.462
| Encerrada | -US$ 273 mil | – |
|
305
Dominion Energy
D
US$ 60 bi
| – | – |
-4.123
| Encerrada | -US$ 255 mil | – |
|
306
Dollar General
DG
US$ 30,2 bi
| – | – |
-2.141
| Encerrada | -US$ 254 mil | – |
|
307
iShares Fallen Angels USD Bond ETF
FALN
US$ 1,75 bi
| – | – |
-8.144
| Encerrada | -US$ 218 mil | – |
|
308
Fidelity National Information Services
FIS
US$ 14,6 bi
| – | – |
-4.338
| Encerrada | -US$ 204 mil | – |
|
309
Honeywell
HON
US$ 72,6 bi
| – | – |
-1.618
| Encerrada | -US$ 366 mil | – |
|
310
Intuitive Surgical
ISRG
US$ 163 bi
| – | – |
-454
| Encerrada | -US$ 209 mil | – |
|
|
311
S&P Global
SPGI
US$ 137 bi
| – | – |
-1.497
| Encerrada | -US$ 637 mil | – |
|
312
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$ 267 bi
| – | – |
-1.004
| Encerrada | -US$ 494 mil | – |
|
313
Invesco Variable Rate Investment Grade ETF
VRIG
US$ 1,99 bi
| – | – |
-15.735
| Encerrada | -US$ 394 mil | – |
|
314
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$ 24,2 bi
| – | – |
-5.561
| Encerrada | -US$ 255 mil | – |
|
Fundos semelhantes
WMA
UFAC
AIA
Revisão da carteira de Alteri Wealth no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Alteri Wealth detinha 314 posições avaliadas em US$ 362 mi, alta de 17% em relação a US$ 309 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 34% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Alteri Wealth mostra 22 novas, 156 aumentaram, 100 reduções e 18 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Ares Management: 4.327 ações no valor de US$ 482 mil. A maior venda foi de Netflix, estimada em US$ 788 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 31% dos ativos, ante 26% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Diversos e Financeiro.
- A maior compra de Alteri Wealth no T2 2026 foi Ares Management: 4.327 ações no valor de US$ 482 mil.
- Alteri Wealth foi quem mais aumentou sua posição em Amazon no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 799 mil.
- A maior redução de Alteri Wealth em T2 2026 foi em Netflix, com um corte estimado de US$ 788 mil.
- Alteri Wealth encerrou totalmente sua posição em S&P Global no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 637 mil.
- As dez maiores posições de Alteri Wealth representam 34% de sua carteira de US$ 362 mi no T2 2026.
- Alteri Wealth abriu 22 novas posições e encerrou 18 em T2 2026.
- O valor da carteira de Alteri Wealth subiu 17% em relação ao trimestre anterior, para US$ 362 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Alteri Wealth referente a T2 2026, protocolado em 29 de jul. de 2026.