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Alteri Wealth Portfolio-Positionen
AUM
362 Mio. $
Umschlag
12,74 %
1-J.-Rendite (gesch.)
47,63 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+28,18 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+47,63 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
362 Mio. $
AUM-Wachstum
+53,5 Mio. $
(+17 %)
Kapitalfluss
+4,73 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,31 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
34 %
Position
314
Neu
22
Aufgestockt
156
Reduziert
100
Geschlossen
18
Durchschnittliche Haltedauer
1,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+798.959 $ |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+745.588 $ |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+645.242 $ |
| 4 |
Applied Materials
AMAT
|
+623.333 $ |
| 5 |
CVS Health
CVS
|
+584.224 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Netflix
NFLX
|
+787.677 $ |
| 2 |
Hewlett Packard
HPE
|
+674.794 $ |
| 3 |
Blackrock
BLK
|
+658.799 $ |
| 4 |
S&P Global
SPGI
|
+636.893 $ |
| 5 |
Dell
DELL
|
+604.779 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 31,38 % |
| 2 | Sonstiges | 27,65 % |
| 3 | Finanzwesen | 7,74 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 6,37 % |
| 5 | Industrie | 6,05 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
6,14 Mrd. $
| – | – |
-12.280
| Geschlossen | -250.635 $ | – |
|
302
Boston Scientific
BSX
66,2 Mrd. $
| – | – |
-8.909
| Geschlossen | -559.040 $ | – |
|
303
ConocoPhillips
COP
181 Mrd. $
| – | – |
-1.897
| Geschlossen | -250.422 $ | – |
|
304
Salesforce
CRM
205 Mrd. $
| – | – |
-1.462
| Geschlossen | -272.943 $ | – |
|
305
Dominion Energy
D
57,3 Mrd. $
| – | – |
-4.123
| Geschlossen | -254.908 $ | – |
|
306
Dollar General
DG
29,3 Mrd. $
| – | – |
-2.141
| Geschlossen | -254.253 $ | – |
|
307
iShares Fallen Angels USD Bond ETF
FALN
1,56 Mrd. $
| – | – |
-8.144
| Geschlossen | -217.608 $ | – |
|
308
Fidelity National Information Services
FIS
19,4 Mrd. $
| – | – |
-4.338
| Geschlossen | -203.517 $ | – |
|
309
Honeywell
HON
70,1 Mrd. $
| – | – |
-1.618
| Geschlossen | -365.769 $ | – |
|
310
Intuitive Surgical
ISRG
160 Mrd. $
| – | – |
-454
| Geschlossen | -209.289 $ | – |
|
|
311
S&P Global
SPGI
133 Mrd. $
| – | – |
-1.497
| Geschlossen | -636.893 $ | – |
|
312
Thermo Fisher Scientific
TMO
249 Mrd. $
| – | – |
-1.004
| Geschlossen | -493.678 $ | – |
|
313
Invesco Variable Rate Investment Grade ETF
VRIG
1,91 Mrd. $
| – | – |
-15.735
| Geschlossen | -393.926 $ | – |
|
314
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
24,9 Mrd. $
| – | – |
-5.561
| Geschlossen | -255.213 $ | – |
|
Ähnliche Fonds
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Portfolio-Rückblick von Alteri Wealth für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Alteri Wealth 314 Positionen im Wert von 362 Mio. $, ein Anstieg um 17 % gegenüber 309 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 34 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Alteri Wealth für Q2 2026 weist 22 neu, 156 erhöht, 100 reduziert und 18 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Ares Management: 4.327 Aktien im Wert von 481.617 $. Der größte Verkauf betraf Netflix mit einem geschätzten Wert von 787.677 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 31 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 26 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Alteri Wealth im Q2 2026 war Ares Management: 4.327 Aktien im Wert von 481.617 $.
- Alteri Wealth hat seine Position in Amazon in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 798.959 $.
- Der größte Positionsabbau von Alteri Wealth im Q2 2026 entfiel auf Netflix und belief sich schätzungsweise auf 787.677 $.
- Alteri Wealth hat seine Position in S&P Global im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 636.893 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Alteri Wealth machen im Q2 2026 34 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 362 Mio. $ aus.
- Alteri Wealth eröffnete 22 neue Positionen und schloss 18 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Alteri Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 17 % auf 362 Mio. $.
Auf Grundlage der von Alteri Wealth für Q2 2026 am 29. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .