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Alteri Wealth

Alteri Wealth Portfolio-Positionen

AUM 362 Mio. $ Umschlag 12,74 %
1-J.-Rendite (gesch.) 47,63 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+28,18 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+47,63 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
362 Mio. $
AUM-Wachstum
+53,5 Mio. $
Kapitalfluss
+4,73 Mio. $
Kapitalfluss %
1,31 %
Anteil der Top-10-Positionen
34 %
Position
314
Neu
22
Aufgestockt
156
Reduziert
100
Geschlossen
18
Durchschnittliche Haltedauer
1,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+798.959 $
2
ORCL-Symbol
Oracle
ORCL
+745.588 $
3
SPYM-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
+645.242 $
4
AMAT-Symbol
Applied Materials
AMAT
+623.333 $
5
CVS-Symbol
CVS Health
CVS
+584.224 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
NFLX-Symbol
Netflix
NFLX
+787.677 $
2
HPE-Symbol
Hewlett Packard
HPE
+674.794 $
3
BLK-Symbol
Blackrock
BLK
+658.799 $
4
SPGI-Symbol
S&P Global
SPGI
+636.893 $
5
DELL-Symbol
Dell
DELL
+604.779 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 31,38 %
2 Sonstiges 27,65 %
3 Finanzwesen 7,74 %
4 Kommunikationsdienste 6,37 %
5 Industrie 6,05 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VOLT-Symbol
201
Tema Electrification ETF
VOLT
708 Mio. $
393.054 $ 0,11 %
+9.383
Neu +367.959 $
2026 Q2
0 Quartale
CL-Symbol
202
Colgate-Palmolive
CL
74,5 Mrd. $
389.853 $ 0,11 %
4.252
-20
-0,5 % -1.750 $
2024 Q4
6 Quartale
WTMF-Symbol
203
WisdomTree Managed Futures Strategy Fund
WTMF
277 Mio. $
388.116 $ 0,11 %
9.501
+20
+0,2 % +815 $
2025 Q1
5 Quartale
OXY-Symbol
204
Occidental Petroleum
OXY
62,7 Mrd. $
384.486 $ 0,11 %
7.916
+20
+0,3 % +1.136 $
2024 Q4
6 Quartale
JEPI-Symbol
205
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
46 Mrd. $
382.406 $ 0,11 %
6.771
+108
+2 % +6.100 $
2024 Q4
6 Quartale
JEF-Symbol
206
Jefferies Financial Group
JEF
10,3 Mrd. $
378.798 $ 0,1 %
7.579
+3
+0 % +155 $
2024 Q4
6 Quartale
VB-Symbol
207
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
78,2 Mrd. $
377.733 $ 0,1 %
1.246
-118
-9 % -33.817 $
2024 Q4
6 Quartale
SPIB-Symbol
208
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
11,3 Mrd. $
370.281 $ 0,1 %
11.066
+881
+9 % +29.485 $
2025 Q2
4 Quartale
PFG-Symbol
209
Principal Financial Group
PFG
23,2 Mrd. $
366.198 $ 0,1 %
3.398
-262
-7 % -26.601 $
2024 Q4
6 Quartale
DKS-Symbol
210
Dick's Sporting Goods
DKS
14 Mrd. $
363.003 $ 0,1 %
1.600
+101
+7 % +22.314 $
2025 Q3
3 Quartale
ALL-Symbol
211
Allstate
ALL
63,5 Mrd. $
359.142 $ 0,1 %
1.509
-1.116
-43 % -242.547 $
2024 Q4
6 Quartale
XLE-Symbol
212
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
44,6 Mrd. $
356.899 $ 0,1 %
6.720
-192
-3 % -10.978 $
2024 Q4
6 Quartale
TRUT-Symbol
213
VanEck Technology TruSector ETF
TRUT
208 Mio. $
345.792 $ 0,1 %
+11.015
Neu +324.923 $
2026 Q2
0 Quartale
SCHD-Symbol
214
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
116 Mrd. $
344.066 $ 0,1 %
10.850
+861
+9 % +27.315 $
2024 Q4
6 Quartale
FERG-Symbol
215
Ferguson
FERG
44,1 Mrd. $
343.654 $ 0,09 %
+1.448
Neu +349.341 $
2026 Q2
0 Quartale
USB-Symbol
216
US Bancorp
USB
92 Mrd. $
338.877 $ 0,09 %
5.611
– –
2024 Q4
6 Quartale
SRE-Symbol
217
Sempra
SRE
54,6 Mrd. $
337.436 $ 0,09 %
3.640
-6
-0,2 % -558 $
2024 Q4
6 Quartale
SCHA-Symbol
218
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
21,7 Mrd. $
337.165 $ 0,09 %
9.332
-110
-1 % -3.635 $
2024 Q4
6 Quartale
RSP-Symbol
219
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
100 Mrd. $
335.869 $ 0,09 %
1.579
-6
-0,4 % -1.228 $
2024 Q4
6 Quartale
XLV-Symbol
220
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
46,5 Mrd. $
334.298 $ 0,09 %
2.107
+378
+22 % +56.235 $
2024 Q4
6 Quartale
FTCA-Symbol
221
Franklin California Municipal Income ETF
FTCA
538 Mio. $
333.655 $ 0,09 %
44.967
+3.532
+9 % +25.972 $
2025 Q4
2 Quartale
CB-Symbol
222
Chubb
CB
137 Mrd. $
330.638 $ 0,09 %
970
+347
+56 % +113.180 $
2026 Q1
1 Quartal
IAU-Symbol
223
iShares Gold Trust
IAU
61,3 Mrd. $
330.356 $ 0,09 %
4.375
– –
2024 Q4
6 Quartale
PLTR-Symbol
224
Palantir
PLTR
485 Mrd. $
323.643 $ 0,09 %
2.774
-24
-0,9 % -3.274 $
2025 Q2
4 Quartale
FDX-Symbol
225
FedEx
FDX
70,6 Mrd. $
319.483 $ 0,09 %
1.020
+182
+22 % +66.128 $
2026 Q1
1 Quartal
7 8
9
10 11

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WMA
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O'Brien Greene & Co
O'Brien Greene & Co Media, Pennsylvania 362 Mio. $ AUM 29,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HA
Hamel Associates Chatham, New Jersey 363 Mio. $ AUM 24,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)
UFAC
Urban Financial Advisory Corp Chicago, Illinois 363 Mio. $ AUM 17,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Pamplona Capital Management
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Portfolio-Rückblick von Alteri Wealth für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Alteri Wealth 314 Positionen im Wert von 362 Mio. $, ein Anstieg um 17 % gegenüber 309 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 34 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Alteri Wealth für Q2 2026 weist 22 neu, 156 erhöht, 100 reduziert und 18 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Ares Management: 4.327 Aktien im Wert von 481.617 $. Der größte Verkauf betraf Netflix mit einem geschätzten Wert von 787.677 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 31 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 26 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Alteri Wealth im Q2 2026 war Ares Management: 4.327 Aktien im Wert von 481.617 $.
  • Alteri Wealth hat seine Position in Amazon in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 798.959 $.
  • Der größte Positionsabbau von Alteri Wealth im Q2 2026 entfiel auf Netflix und belief sich schätzungsweise auf 787.677 $.
  • Alteri Wealth hat seine Position in S&P Global im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 636.893 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Alteri Wealth machen im Q2 2026 34 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 362 Mio. $ aus.
  • Alteri Wealth eröffnete 22 neue Positionen und schloss 18 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Alteri Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 17 % auf 362 Mio. $.

Auf Grundlage der von Alteri Wealth für Q2 2026 am 29. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .