Alteri Wealths Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Alteri Wealth Aktiendetails zu VB Fondsaktivität für VB

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	377.733 $	Verkaufen	1.246 -118	-9 %	-33.817 $	0,1 %	207
2026 Q1	357.171 $	Verkaufen	1.364 -374	-22 %	-101.212 $	0,12 %	208
2025 Q4	448.329 $	Verkaufen	1.738 -95	-5 %	-24.338 $	0,15 %	168
2025 Q3	466.197 $	Verkaufen	1.833 -43	-2 %	-10.664 $	0,16 %	154
2025 Q2	444.652 $	Verkaufen	1.876 -376	-17 %	-83.883 $	0,17 %	145
2025 Q1	499.454 $	Verkaufen	2.252 -898	-29 %	-214.454 $	0,22 %	117
2024 Q4	756.892 $	Kaufen	+3.150	Neu	+775.074 $	0,21 %	70

Weitere Fonds mit VB im Portfolio

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mercer Global Advisors Denver, Colorado 80,9 Mrd. $ AUM 26,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina 65,5 Mrd. $ AUM 24,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin 187 Mrd. $ AUM 21,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri 250 Mrd. $ AUM 21,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

VB-Position von Alteri Wealth: Q2 2026 im Rückblick

Alteri Wealth verringerte seine Beteiligung an Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB) im Q2 2026 um 8,7 %, verkaufte schätzungsweise 33.817 $ und hielt danach 1.246 Aktien im Wert von 377.733 $. Die Position macht 0,1 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #207.

Alteri Wealth meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in VB und hielt sie seitdem in 7 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2024 mit 756.892 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 2.487 von Wall St. Rank erfasste Fonds VB.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Alteri Wealth 1.246 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap ETF im Wert von 377.733 $.
Alteri Wealth verkaufte 118 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap ETF im Q2 2026 im geschätzten Wert von 33.817 $.
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF machte in Q2 2026 0,1 % des Portfolios von Alteri Wealth aus und war dessen Position auf Rang 207.
Alteri Wealth meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in Vanguard Morningstar Small-Cap ETF und hielt sie seitdem in 7 Quartalen.
Die Position von Alteri Wealth in Vanguard Morningstar Small-Cap ETF erreichte im Q4 2024 mit 756.892 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 2.487 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vanguard Morningstar Small-Cap ETF.

Auf Grundlage der von Alteri Wealth für Q2 2026 am 29. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .