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Alteri Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.62억
회전율
12.74%
1년 추정 수익률
47.63%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+28.18%
1년 예상 수익률
+47.63%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.62억
AUM 성장
+US$5351만
(+17%)
자금 흐름
+US$473만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.31%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
34%
보유액
314
신규
22
증가
156
축소
100
청산됨
18
평균 보유 기간
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+US$79.9만 |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+US$74.6만 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$64.5만 |
| 4 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$62.3만 |
| 5 |
CVS Health
CVS
|
+US$58.4만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Netflix
NFLX
|
+US$78.8만 |
| 2 |
Hewlett Packard
HPE
|
+US$67.5만 |
| 3 |
Blackrock
BLK
|
+US$65.9만 |
| 4 |
S&P Global
SPGI
|
+US$63.7만 |
| 5 |
Dell
DELL
|
+US$60.5만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 31.38% |
| 2 | 기타 | 27.65% |
| 3 | 금융 | 7.74% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 6.37% |
| 5 | 산업재 | 6.05% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Tema Electrification ETF
VOLT
US$6.73억
| US$39.3만 | 0.11% |
+9,383
| 신규 | +US$36.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
202
Colgate-Palmolive
CL
US$747억
| US$39만 | 0.11% |
4,252
-20
| -0.5% | -US$1.75천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
203
WisdomTree Managed Futures Strategy Fund
WTMF
US$2.77억
| US$38.8만 | 0.11% |
9,501
+20
| +0.2% | +US$815 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
204
Occidental Petroleum
OXY
US$645억
| US$38.4만 | 0.11% |
7,916
+20
| +0.3% | +US$1.14천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
205
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$456억
| US$38.2만 | 0.11% |
6,771
+108
| +2% | +US$6.1천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
206
Jefferies Financial Group
JEF
US$102억
| US$37.9만 | 0.1% |
7,579
+3
| +0% | +US$155 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
207
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$777억
| US$37.8만 | 0.1% |
1,246
-118
| -9% | -US$3.38만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
208
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
US$113억
| US$37만 | 0.1% |
11,066
+881
| +9% | +US$2.95만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
209
Principal Financial Group
PFG
US$230억
| US$36.6만 | 0.1% |
3,398
-262
| -7% | -US$2.66만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
210
Dick's Sporting Goods
DKS
US$141억
| US$36.3만 | 0.1% |
1,600
+101
| +7% | +US$2.23만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
211
Allstate
ALL
US$643억
| US$35.9만 | 0.1% |
1,509
-1,116
| -43% | -US$24.3만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
212
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$453억
| US$35.7만 | 0.1% |
6,720
-192
| -3% | -US$1.1만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
213
VanEck Technology TruSector ETF
TRUT
US$2.03억
| US$34.6만 | 0.1% |
+11,015
| 신규 | +US$32.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
214
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1178억
| US$34.4만 | 0.1% |
10,850
+861
| +9% | +US$2.73만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
215
Ferguson
FERG
US$440억
| US$34.4만 | 0.09% |
+1,448
| 신규 | +US$34.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
216
US Bancorp
USB
US$927억
| US$33.9만 | 0.09% |
5,611
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
217
Sempra
SRE
US$551억
| US$33.7만 | 0.09% |
3,640
-6
| -0.2% | -US$558 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
218
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$217억
| US$33.7만 | 0.09% |
9,332
-110
| -1% | -US$3.64천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
219
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$1001억
| US$33.6만 | 0.09% |
1,579
-6
| -0.4% | -US$1.23천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
220
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$466억
| US$33.4만 | 0.09% |
2,107
+378
| +22% | +US$5.62만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
221
Franklin California Municipal Income ETF
FTCA
US$5.43억
| US$33.4만 | 0.09% |
44,967
+3,532
| +9% | +US$2.6만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
222
Chubb
CB
US$1380억
| US$33.1만 | 0.09% |
970
+347
| +56% | +US$11.3만 |
2026 Q1
1분기
|
|
223
iShares Gold Trust
IAU
US$592억
| US$33만 | 0.09% |
4,375
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
224
Palantir
PLTR
US$4707억
| US$32.4만 | 0.09% |
2,774
-24
| -0.9% | -US$3.27천 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
225
FedEx
FDX
US$706억
| US$31.9만 | 0.09% |
1,020
+182
| +22% | +US$6.61만 |
2026 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
SI
WMA
HA
UFAC
Alteri Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Alteri Wealth 측은 US$3.62억 상당의 314개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.09억에서 17% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 34% 비중을 차지해요.
Alteri Wealth의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 22개, 156개 증가, 100개 감소 및 18개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Ares Management 주식으로, 4,327주를 보유했으며 가치는 US$48.2만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Netflix 주식으로, 추정 금액은 US$78.8만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 31% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 26%에서 상승했으며, 다음으로는 기타, 금융 순이에요.
- Alteri Wealth의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Ares Management 주식으로, US$48.2만 상당의 4,327주를 매수했어요.
- Alteri Wealth 측이 2026년 2분기에 Amazon 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$79.9만 규모예요.
- Alteri Wealth의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Netflix이며, 추정 감소액은 US$78.8만예요.
- Alteri Wealth 측은 2026년 2분기에 S&P Global 보유분을 전량 매도해 추정 US$63.7만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Alteri Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.62억 중 34% 비중을 차지해요.
- Alteri Wealth 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 22개를 편입하고 18개를 청산했어요.
- Alteri Wealth의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 17% 상승해 US$3.62억에 이르렀어요.
2026년 7월 29일에 제출된 Alteri Wealth의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.