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Alteri Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.62억
회전율
12.74%
1년 추정 수익률
47.63%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+28.18%
1년 예상 수익률
+47.63%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.62억
AUM 성장
+US$5351만
(+17%)
자금 흐름
+US$473만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.31%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
34%
보유액
314
신규
22
증가
156
축소
100
청산됨
18
평균 보유 기간
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+US$79.9만 |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+US$74.6만 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$64.5만 |
| 4 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$62.3만 |
| 5 |
CVS Health
CVS
|
+US$58.4만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Netflix
NFLX
|
+US$78.8만 |
| 2 |
Hewlett Packard
HPE
|
+US$67.5만 |
| 3 |
Blackrock
BLK
|
+US$65.9만 |
| 4 |
S&P Global
SPGI
|
+US$63.7만 |
| 5 |
Dell
DELL
|
+US$60.5만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 31.38% |
| 2 | 기타 | 27.65% |
| 3 | 금융 | 7.74% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 6.37% |
| 5 | 산업재 | 6.05% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
Nuveen Real Asset Income & Growth Fund
JRI
US$4.08억
| US$25.3만 | 0.07% |
19,544
+150
| +0.8% | +US$1.93천 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
252
Vanguard Financials ETF
VFH
US$134억
| US$25.1만 | 0.07% |
1,909
+3
| +0.2% | +US$383 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
253
Capital One
COF
US$1257억
| US$24.9만 | 0.07% |
1,240
-72
| -5% | -US$1.38만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
254
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$264억
| US$24만 | 0.07% |
2,487
-2,062
| -45% | -US$19만 |
2026 Q1
1분기
|
|
255
Travelers Companies
TRV
US$812억
| US$24만 | 0.07% |
727
+2
| +0.3% | +US$606 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
256
BP
BP
US$1298억
| US$23.9만 | 0.07% |
6,475
-1,848
| -22% | -US$8.11만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
257
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$221억
| US$23.8만 | 0.07% |
2,031
+72
| +4% | +US$8.4천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
258
AstraZeneca
AZN
US$2895억
| US$23.6만 | 0.07% |
1,244
-522
| -30% | -US$9.8만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
259
Global X S&P 500 Covered Call ETF
XYLD
US$33.5억
| US$23.5만 | 0.06% |
5,755
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
260
L3Harris
LHX
US$517억
| US$23만 | 0.06% |
792
+103
| +15% | +US$3.27만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
261
WESCO International
WCC
US$167억
| US$22.7만 | 0.06% |
656
-177
| -21% | -US$6.01만 |
2026 Q1
1분기
|
|
262
Vanguard Industrials ETF
VIS
US$80.3억
| US$22.4만 | 0.06% |
+622
| 신규 | +US$21.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
263
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$482억
| US$22.2만 | 0.06% |
2,575
-46
| -2% | -US$3.95천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
264
ServiceNow
NOW
US$1091억
| US$22.2만 | 0.06% |
+2,240
| 신규 | +US$22.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
265
Agnico Eagle Mines
AEM
US$836억
| US$21.7만 | 0.06% |
1,402
+265
| +23% | +US$4.91만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
266
Invesco AAA CLO Floating Rate Note ETF
ICLO
US$6.13억
| US$21.7만 | 0.06% |
+8,498
| 신규 | +US$21.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
267
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$840억
| US$21.7만 | 0.06% |
4,477
-162
| -3% | -US$7.79천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
268
Northrop Grumman
NOC
US$792억
| US$21.6만 | 0.06% |
423
-8
| -2% | -US$4.62천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
269
Duke Energy
DUK
US$993억
| US$21.5만 | 0.06% |
1,702
+1
| +0.1% | +US$126 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
IGR
270
CBRE Global Real Estate Income Fund
IGR
US$5.56억
| US$21.5만 | 0.06% |
15,573
+667
| +4% | +US$9.3천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
271
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
US$39.8억
| US$21.5만 | 0.06% |
+4,000
| 신규 | +US$21.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
272
Alerian MLP ETF
AMLP
US$130억
| US$21.3만 | 0.06% |
+4,101
| 신규 | +US$21.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
273
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
US$323억
| US$21.2만 | 0.06% |
+1,129
| 신규 | +US$20.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
274
Keurig Dr Pepper
KDP
US$488억
| US$21.2만 | 0.06% |
+6,479
| 신규 | +US$18.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
275
Valero Energy
VLO
US$1115억
| US$21.2만 | 0.06% |
813
+3
| +0.4% | +US$739 |
2026 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
WMA
HA
UFAC
Alteri Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Alteri Wealth 측은 US$3.62억 상당의 314개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.09억에서 17% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 34% 비중을 차지해요.
Alteri Wealth의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 22개, 156개 증가, 100개 감소 및 18개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Ares Management 주식으로, 4,327주를 보유했으며 가치는 US$48.2만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Netflix 주식으로, 추정 금액은 US$78.8만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 31% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 26%에서 상승했으며, 다음으로는 기타, 금융 순이에요.
- Alteri Wealth의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Ares Management 주식으로, US$48.2만 상당의 4,327주를 매수했어요.
- Alteri Wealth 측이 2026년 2분기에 Amazon 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$79.9만 규모예요.
- Alteri Wealth의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Netflix이며, 추정 감소액은 US$78.8만예요.
- Alteri Wealth 측은 2026년 2분기에 S&P Global 보유분을 전량 매도해 추정 US$63.7만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Alteri Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.62억 중 34% 비중을 차지해요.
- Alteri Wealth 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 22개를 편입하고 18개를 청산했어요.
- Alteri Wealth의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 17% 상승해 US$3.62억에 이르렀어요.
2026년 7월 29일에 제출된 Alteri Wealth의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.