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Alteri Wealth Portfolio-Positionen
AUM
362 Mio. $
Umschlag
12,74 %
1-J.-Rendite (gesch.)
47,63 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+28,18 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+47,63 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
362 Mio. $
AUM-Wachstum
+53,5 Mio. $
(+17 %)
Kapitalfluss
+4,73 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,31 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
34 %
Position
314
Neu
22
Aufgestockt
156
Reduziert
100
Geschlossen
18
Durchschnittliche Haltedauer
1,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+798.959 $ |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+745.588 $ |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+645.242 $ |
| 4 |
Applied Materials
AMAT
|
+623.333 $ |
| 5 |
CVS Health
CVS
|
+584.224 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Netflix
NFLX
|
+787.677 $ |
| 2 |
Hewlett Packard
HPE
|
+674.794 $ |
| 3 |
Blackrock
BLK
|
+658.799 $ |
| 4 |
S&P Global
SPGI
|
+636.893 $ |
| 5 |
Dell
DELL
|
+604.779 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 31,38 % |
| 2 | Sonstiges | 27,65 % |
| 3 | Finanzwesen | 7,74 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 6,37 % |
| 5 | Industrie | 6,05 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund
NFJ
1,36 Mrd. $
| 211.035 $ | 0,06 % |
13.893
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
277
HCA Healthcare
HCA
101 Mrd. $
| 206.921 $ | 0,06 % |
531
+1
| +0,2 % | +423 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
278
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
22,5 Mrd. $
| 205.497 $ | 0,06 % |
1.933
-709
| -27 % | -72.463 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
279
First Citizens BancShares
FCNCA
24,8 Mrd. $
| 203.917 $ | 0,06 % |
+98
| Neu | +196.517 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
280
Monster Beverage
MNST
92,7 Mrd. $
| 203.871 $ | 0,06 % |
+4.242
| Neu | +178.254 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
281
Cardinal Health
CAH
59,2 Mrd. $
| 202.143 $ | 0,06 % |
851
-625
| -42 % | -129.880 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
282
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
159 Mrd. $
| 201.738 $ | 0,06 % |
+2.360
| Neu | +197.628 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
283
WisdomTree Trust WisdomTree Japan Opportunities Fund
OPPJ
326 Mio. $
| 201.425 $ | 0,06 % |
+3.493
| Neu | +201.765 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
284
ASML
ASML
601 Mrd. $
| 200.933 $ | 0,06 % |
+101
| Neu | +160.764 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
285
Virtus Convertible & Income Fund
NCV
336 Mio. $
| 200.174 $ | 0,06 % |
11.380
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
286
DoubleLine Income Solutions Fund
DSL
1,12 Mrd. $
| 166.519 $ | 0,05 % |
15.056
-45
| -0,3 % | -493 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
287
Invesco Senior Income Trust
VVR
434 Mio. $
| 143.625 $ | 0,04 % |
47.875
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
288
Cohen & Steers Quality Income Realty Fund
RQI
1,52 Mrd. $
| 140.396 $ | 0,04 % |
11.405
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
289
Franklin Limited Duration Income Trust
FTF
217 Mio. $
| 138.005 $ | 0,04 % |
23.835
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
290
Neuberger Municipal Fund Inc
NBH
277 Mio. $
| 134.555 $ | 0,04 % |
12.754
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
291
GAMCO Natural Resources, Gold & Income Trust
GNT
138 Mio. $
| 125.714 $ | 0,03 % |
15.425
+200
| +1 % | +1.684 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
292
Clover Health Investments
CLOV
2,51 Mrd. $
| 100.398 $ | 0,03 % |
19.160
+885
| +5 % | +3.005 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
|
FCT
293
Nicht mehr gelistet
First Trust Senior Floating Rate Income Fund II
FCT
| 100.174 $ | 0,03 % |
10.370
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
294
Voya Global Equity Dividend and Premium Opportunity Fund
IGD
503 Mio. $
| 78.531 $ | 0,02 % |
+12.790
| Neu | +77.588 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
295
QuantumScape Corp
QS
2,57 Mrd. $
| 75.600 $ | 0,02 % |
10.000
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
296
BlackRock Enhanced International Dividend Trust
BGY
491 Mio. $
| 71.943 $ | 0,02 % |
12.534
+34
| +0,3 % | +194 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
297
Abbott
ABT
177 Mrd. $
| – | – |
-2.099
| Geschlossen | -215.513 $ | – |
|
298
Air Products & Chemicals
APD
68,6 Mrd. $
| – | – |
-689
| Geschlossen | -200.074 $ | – |
|
299
Becton Dickinson
BDX
54,6 Mrd. $
| – | – |
-1.331
| Geschlossen | -209.223 $ | – |
|
300
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
51,2 Mrd. $
| – | – |
-2.443
| Geschlossen | -223.912 $ | – |
|
Ähnliche Fonds
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Portfolio-Rückblick von Alteri Wealth für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Alteri Wealth 314 Positionen im Wert von 362 Mio. $, ein Anstieg um 17 % gegenüber 309 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 34 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Alteri Wealth für Q2 2026 weist 22 neu, 156 erhöht, 100 reduziert und 18 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Ares Management: 4.327 Aktien im Wert von 481.617 $. Der größte Verkauf betraf Netflix mit einem geschätzten Wert von 787.677 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 31 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 26 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Alteri Wealth im Q2 2026 war Ares Management: 4.327 Aktien im Wert von 481.617 $.
- Alteri Wealth hat seine Position in Amazon in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 798.959 $.
- Der größte Positionsabbau von Alteri Wealth im Q2 2026 entfiel auf Netflix und belief sich schätzungsweise auf 787.677 $.
- Alteri Wealth hat seine Position in S&P Global im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 636.893 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Alteri Wealth machen im Q2 2026 34 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 362 Mio. $ aus.
- Alteri Wealth eröffnete 22 neue Positionen und schloss 18 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Alteri Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 17 % auf 362 Mio. $.
Auf Grundlage der von Alteri Wealth für Q2 2026 am 29. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .