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WMA

Wealth Management Associates Ativos da carteira

AUM US$ 362 mi Giro 17,91%
Retorno est. (1 ano) 33,28%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+14,92%
Retorno est. (1 ano)
+33,28%
Retorno est. (3 anos)
+110,68%
Retorno est. (5 anos)
+131,99%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 362 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 72,8 mi
Fluxo de capital
+US$ 46,1 mi
Fluxo de capital (%)
12,71%
10 maiores posições (%)
37,36%
Posição
268
Nova
34
Aumentada
112
Reduzida
60
Encerrada
14
Tempo médio de permanência
3,5 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
4,9 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4,5 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de AAPL
Apple
AAPL
+US$ 27,6 mi
2
ícone de MSFT
Microsoft
MSFT
+US$ 3,25 mi
3
ícone de GOOGL
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+US$ 2,72 mi
4
ícone de ORCL
Oracle
ORCL
+US$ 2,22 mi
5
ícone de GOOG
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+US$ 2,11 mi

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de APA
APA Corp
APA
+US$ 1,72 mi
2
ícone de XOP
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
+US$ 1,64 mi
3
ícone de PR
Permian Resources
PR
+US$ 1,61 mi
4
ícone de SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
+US$ 1,05 mi
5
ícone de PSX
Phillips 66
PSX
+US$ 953 mil

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Diversos 41,82%
2 Tecnologia 28,51%
3 Serviços de comunicação 5,56%
4 Saúde 5,39%
5 Industriais 4,39%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de AAPL
1
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
US$ 45,4 mi 12,52%
156.777
+96.459
+160% +US$ 27,6 mi
2018 Q4
30 trimestres
ícone de IVV
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
US$ 14,1 mi 3,9%
18.849
+4
+0% +US$ 2,91 mil
2018 Q4
30 trimestres
ícone de TLT
3
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$ 49,8 bi
US$ 12,8 mi 3,53%
147.990
+1.822
+1% +US$ 156 mil
2023 Q1
13 trimestres
ícone de MSFT
4
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
US$ 11 mi 3,03%
29.476
+8.034
+37% +US$ 3,25 mi
2018 Q4
30 trimestres
ícone de VTI
5
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
US$ 10,5 mi 2,89%
28.261
+429
+2% +US$ 153 mil
2018 Q4
30 trimestres
ícone de NVDA
6
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
US$ 10,2 mi 2,81%
50.937
+1.357
+3% +US$ 279 mil
2019 Q3
27 trimestres
ícone de DVY
7
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$ 23,2 bi
US$ 9,5 mi 2,63%
61.063
+933
+2% +US$ 144 mil
2018 Q4
30 trimestres
ícone de GOOGL
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
US$ 8,31 mi 2,29%
23.239
+7.553
+48% +US$ 2,72 mi
2018 Q4
30 trimestres
ícone de VYM
9
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 81,6 bi
US$ 7,18 mi 1,98%
45.408
+86
+0,2% +US$ 13,4 mil
2018 Q4
30 trimestres
ícone de TDIV
10
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund
TDIV
US$ 4,35 bi
US$ 6,46 mi 1,78%
56.227
-443
-0,8% -US$ 49,1 mil
2018 Q4
30 trimestres
ícone de ITOT
11
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$ 95,9 bi
US$ 6,37 mi 1,76%
38.772
+144
+0,4% +US$ 22,9 mil
2018 Q4
30 trimestres
ícone de IDV
12
iShares International Select Dividend ETF
IDV
US$ 8,32 bi
US$ 6,19 mi 1,71%
149.439
+2.182
+1% +US$ 95,6 mil
2018 Q4
30 trimestres
ícone de GLD
13
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 141 bi
US$ 5,9 mi 1,63%
16.015
+146
+0,9% +US$ 60,5 mil
2018 Q4
30 trimestres
ícone de PLTR
14
Palantir
PLTR
US$ 447 bi
US$ 5,66 mi 1,56%
48.536
+1.393
+3% +US$ 190 mil
2023 Q3
11 trimestres
ícone de GOOG
15
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
US$ 5,5 mi 1,52%
15.555
+5.890
+61% +US$ 2,11 mi
2018 Q4
30 trimestres
ícone de AIQ
16
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
US$ 9,9 bi
US$ 5,42 mi 1,49%
82.563
-493
-0,6% -US$ 29,4 mil
2025 Q2
4 trimestres
ícone de KMI
17
Kinder Morgan
KMI
US$ 76,2 bi
US$ 4,75 mi 1,31%
148.674
-2.238
-1% -US$ 72,1 mil
2018 Q4
30 trimestres
ícone de AMZN
18
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
US$ 4,7 mi 1,3%
19.721
+7.048
+56% +US$ 1,77 mi
2018 Q4
30 trimestres
ícone de AVGO
19
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
US$ 4,03 mi 1,11%
10.680
-165
-2% -US$ 66,2 mil
2019 Q3
27 trimestres
ícone de AGG
20
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
US$ 3,96 mi 1,09%
39.976
+2.319
+6% +US$ 229 mil
2018 Q4
30 trimestres
ícone de XOM
21
ExxonMobil
XOM
US$ 736 bi
US$ 3,81 mi 1,05%
27.893
+3.088
+12% +US$ 462 mil
2018 Q4
30 trimestres
ícone de APLD
22
Applied Digital
APLD
US$ 5,46 bi
US$ 3,64 mi 1%
97.475
-35
-0% -US$ 1,35 mil
2024 Q4
6 trimestres
ícone de SRLN
23
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
US$ 5,37 bi
US$ 3,48 mi 0,96%
86.264
+2.268
+3% +US$ 91,6 mil
2021 Q1
21 trimestres
ícone de JNJ
24
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
US$ 3,37 mi 0,93%
13.266
+3.037
+30% +US$ 708 mil
2018 Q4
30 trimestres
ícone de LLY
25
Eli Lilly
LLY
US$ 1,12 tri
US$ 3,29 mi 0,91%
2.744
-11
-0,4% -US$ 11,2 mil
2019 Q1
29 trimestres
1
2 3 4 5

Fundos semelhantes

OBGC
O'Brien Greene & Co Media, Pennsylvania AUM de US$ 362 mi 29,47% Retorno est. (1 ano)
FCMV
Foresite Capital Management V Larkspur, California AUM de US$ 362 mi 386,37% Retorno est. (1 ano)
AW
Alteri Wealth Westlake Village, California AUM de US$ 362 mi 47,63% Retorno est. (1 ano)
HA
Hamel Associates Chatham, New Jersey AUM de US$ 363 mi 24,39% Retorno est. (1 ano)
WIA
Westbourne Investment Advisors Annapolis, Maryland AUM de US$ 363 mi 19,48% Retorno est. (1 ano)
SI
Saxon Interests Houston, Texas AUM de US$ 362 mi 28,96% Retorno est. (1 ano)
UFAC
Urban Financial Advisory Corp Chicago, Illinois AUM de US$ 363 mi 17,48% Retorno est. (1 ano)
RBCM
Raub Brock Capital Management Larkspur, California AUM de US$ 363 mi 12,74% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de Wealth Management Associates no T2 2026

No fechamento de T2 2026, Wealth Management Associates detinha 268 posições avaliadas em US$ 362 mi, alta de 25% em relação a US$ 290 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 37% da carteira.

Wealth Management Associates alocou US$ 46,1 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 34 novas posições e aumentando 112 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Oracle: 12.254 ações no valor de US$ 1,8 mi.

Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 42% dos ativos, abaixo dos 48% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Serviços de comunicação.

Entre as reduções, a maior foi em Invesco S&P 500 Momentum ETF, com um corte estimado de US$ 1,05 mi.

  • A maior compra de Wealth Management Associates no T2 2026 foi Oracle: 12.254 ações no valor de US$ 1,8 mi.
  • Wealth Management Associates foi quem mais aumentou sua posição em Apple no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 27,6 mi.
  • A maior redução de Wealth Management Associates em T2 2026 foi em Invesco S&P 500 Momentum ETF, com um corte estimado de US$ 1,05 mi.
  • Wealth Management Associates encerrou totalmente sua posição em APA Corp no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,72 mi.
  • As dez maiores posições de Wealth Management Associates representam 37% de sua carteira de US$ 362 mi no T2 2026.
  • Wealth Management Associates abriu 34 novas posições e encerrou 14 em T2 2026.
  • O valor da carteira de Wealth Management Associates subiu 25% em relação ao trimestre anterior, para US$ 362 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Wealth Management Associates referente a T2 2026, protocolado em 21 de jul. de 2026.