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Wealth Effects Ativos da carteira
AUM
US$ 370 mi
Giro
13,96%
Retorno est. (1 ano)
97,79%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+43,46%
Retorno est. (1 ano)
+97,79%
Retorno est. (3 anos)
+201,58%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 370 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 88,3 mi
(+31%)
Fluxo de capital
+US$ 19,1 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
5,16%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
40,73%
Posição
265
Nova
28
Aumentada
109
Reduzida
68
Encerrada
9
Tempo médio de permanência
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 6,74 mi |
| 2 |
SpaceX
SPCX
|
+US$ 1,22 mi |
| 3 |
Corning
GLW
|
+US$ 873 mil |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 870 mil |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 613 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 1,04 mi |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+US$ 524 mil |
| 3 |
Nuveen New Jersey Quality Municipal Income Fund
NXJ
|
+US$ 385 mil |
| 4 |
Elastic
ESTC
|
+US$ 359 mil |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$ 358 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 36,23% |
| 2 | Diversos | 22,26% |
| 3 | Saúde | 8,37% |
| 4 | Serviços de comunicação | 7,8% |
| 5 | Financeiro | 7,02% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 31,5 mi | 8,49% |
157.193
+150
| +0,1% | +US$ 30,8 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
2
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 22,9 mi | 6,19% |
79.306
-1.251
| -2% | -US$ 358 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
3
Micron Technology
MU
US$ 994 bi
| US$ 22,4 mi | 6,05% |
19.433
-1.385
| -7% | -US$ 1,04 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
4
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 15,2 mi | 4,11% |
63.876
+271
| +0,4% | +US$ 68 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
5
Arrowhead Research
ARWR
US$ 7,9 bi
| US$ 12 mi | 3,24% |
147.300
+4.000
| +3% | +US$ 295 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
6
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 10,6 mi | 2,86% |
28.679
+1.064
| +4% | +US$ 380 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
7
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 10,4 mi | 2,8% |
29.080
-70
| -0,2% | -US$ 25,2 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
8
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 9,9 mi | 2,67% |
30.178
+478
| +2% | +US$ 148 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
9
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 8,95 mi | 2,42% |
25.330
+18.861
| +292% | +US$ 6,74 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
10
Astera Labs
ALAB
US$ 49,6 bi
| US$ 7 mi | 1,89% |
14.490
-275
| -2% | -US$ 73 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
11
DigitalOcean
DOCN
US$ 11,6 bi
| US$ 6,88 mi | 1,86% |
43.835
-865
| -2% | -US$ 117 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
12
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 6,41 mi | 1,73% |
17.183
+261
| +2% | +US$ 106 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
13
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 6,21 mi | 1,68% |
11.025
-142
| -1% | -US$ 86,8 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
|
14
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 4,97 mi | 1,34% |
13.149
-1.307
| -9% | -US$ 524 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
15
IBM
IBM
US$ 219 bi
| US$ 4,18 mi | 1,13% |
14.855
+2.145
| +17% | +US$ 540 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
16
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 4,17 mi | 1,13% |
5.569
+1.195
| +27% | +US$ 870 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
17
Blackstone
BX
US$ 85,1 bi
| US$ 3,93 mi | 1,06% |
33.379
+3.463
| +12% | +US$ 416 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
18
Caterpillar
CAT
US$ 336 bi
| US$ 3,6 mi | 0,97% |
3.384
-14
| -0,4% | -US$ 12,3 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
19
Rubrik
RBRK
US$ 23,3 bi
| US$ 3,55 mi | 0,96% |
44.197
+9.125
| +26% | +US$ 574 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
20
Kenvue
KVUE
US$ 36,3 bi
| US$ 3,38 mi | 0,91% |
177.130
+34.672
| +24% | +US$ 611 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
21
Reaves Utility Income Fund
UTG
US$ 3,23 bi
| US$ 3,34 mi | 0,9% |
81.985
-881
| -1% | -US$ 36,8 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
22
United Rentals
URI
US$ 64,1 bi
| US$ 3,34 mi | 0,9% |
2.944
+28
| +1% | +US$ 26,6 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
23
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 227 bi
| US$ 2,91 mi | 0,79% |
33.810
+1.092
| +3% | +US$ 91,9 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
24
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
US$ 25,4 bi
| US$ 2,9 mi | 0,78% |
35.784
+103
| +0,3% | +US$ 7,75 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
25
Tesla
TSLA
US$ 1,4 tri
| US$ 2,76 mi | 0,74% |
6.552
-113
| -2% | -US$ 44,9 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
NCM
BOSSRA
RWM
RW
CC
MLCM
BWAM
ACA
Revisão da carteira de Wealth Effects no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Wealth Effects detinha 265 posições avaliadas em US$ 370 mi, alta de 31% em relação a US$ 282 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 41% da carteira.
Wealth Effects alocou US$ 19,1 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 28 novas posições e aumentando 109 posições existentes. Sua maior nova posição foi em SpaceX: 7.166 ações no valor de US$ 1,22 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 36% dos ativos, ante 31% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Diversos e Saúde.
Entre as reduções, a maior foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 1,04 mi.
- A maior compra de Wealth Effects no T2 2026 foi SpaceX: 7.166 ações no valor de US$ 1,22 mi.
- Wealth Effects foi quem mais aumentou sua posição em Alphabet (Google) Class C no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 6,74 mi.
- A maior redução de Wealth Effects em T2 2026 foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 1,04 mi.
- Wealth Effects encerrou totalmente sua posição em Nuveen New Jersey Quality Municipal Income Fund no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 385 mil.
- As dez maiores posições de Wealth Effects representam 41% de sua carteira de US$ 370 mi no T2 2026.
- Wealth Effects abriu 28 novas posições e encerrou 9 em T2 2026.
- O valor da carteira de Wealth Effects subiu 31% em relação ao trimestre anterior, para US$ 370 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Wealth Effects referente a T2 2026, protocolado em 6 de ago. de 2026.