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Wealth Effects Ativos da carteira
AUM
US$ 370 mi
Giro
13,96%
Retorno est. (1 ano)
97,79%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+43,46%
Retorno est. (1 ano)
+97,79%
Retorno est. (3 anos)
+201,58%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 370 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 88,3 mi
(+31%)
Fluxo de capital
+US$ 19,1 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
5,16%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
40,73%
Posição
265
Nova
28
Aumentada
109
Reduzida
68
Encerrada
9
Tempo médio de permanência
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 6,74 mi |
| 2 |
SpaceX
SPCX
|
+US$ 1,22 mi |
| 3 |
Corning
GLW
|
+US$ 873 mil |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 870 mil |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 613 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 1,04 mi |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+US$ 524 mil |
| 3 |
Nuveen New Jersey Quality Municipal Income Fund
NXJ
|
+US$ 385 mil |
| 4 |
Elastic
ESTC
|
+US$ 359 mil |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$ 358 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 36,23% |
| 2 | Diversos | 22,26% |
| 3 | Saúde | 8,37% |
| 4 | Serviços de comunicação | 7,8% |
| 5 | Financeiro | 7,02% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
indie Semiconductor
INDI
US$ 389 mi
| US$ 89,8 mil | 0,02% |
20.000
| – | – |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
252
SCYNEXIS
SCYX
US$ 37,9 mi
| US$ 56,5 mil | 0,02% |
13.874
+2.936
| +27% | +US$ 18,2 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
253
Comstock
LODE
US$ 137 mi
| US$ 45,8 mil | 0,01% |
11.000
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
254
Autolus Therapeutics
AUTL
US$ 421 mi
| US$ 16 mil | ﹤0,01% |
10.000
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
255
Akebia Therapeutics
AKBA
US$ 156 mi
| US$ 13,7 mil | ﹤0,01% |
12.000
-4.000
| -25% | -US$ 4,76 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
256
Beyond Air
XAIR
US$ 2,26 mi
| US$ 7,56 mil | ﹤0,01% |
848
-570
| -40% | -US$ 5,72 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
257
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF
AOA
US$ 3,32 bi
| – | – |
-3.037
| Encerrada | -US$ 269 mil | – |
|
258
Arm
ARM
US$ 224 bi
| – | – |
-1.725
| Encerrada | -US$ 261 mil | – |
|
259
Deere & Co
DE
US$ 174 bi
| – | – |
-530
| Encerrada | -US$ 299 mil | – |
|
260
Eaton Vance Enhance Equity Income Fund II
EOS
US$ 1,09 bi
| – | – |
-11.135
| Encerrada | -US$ 228 mil | – |
|
261
Fastly Inc
FSLY
US$ 3,58 bi
| – | – |
-7.301
| Encerrada | -US$ 212 mil | – |
|
262
Honeywell
HON
US$ 69,2 bi
| – | – |
-1.298
| Encerrada | -US$ 293 mil | – |
|
263
Nike
NKE
US$ 56,9 bi
| – | – |
-3.980
| Encerrada | -US$ 210 mil | – |
|
|
264
Deslistada
Nuveen New Jersey Quality Municipal Income Fund
NXJ
| – | – |
-31.300
| Encerrada | -US$ 385 mil | – |
|
265
Tractor Supply
TSCO
US$ 18,1 bi
| – | – |
-5.575
| Encerrada | -US$ 253 mil | – |
|
Fundos semelhantes
MLCM
Revisão da carteira de Wealth Effects no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Wealth Effects detinha 265 posições avaliadas em US$ 370 mi, alta de 31% em relação a US$ 282 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 41% da carteira.
Wealth Effects alocou US$ 19,1 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 28 novas posições e aumentando 109 posições existentes. Sua maior nova posição foi em SpaceX: 7.166 ações no valor de US$ 1,22 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 36% dos ativos, ante 31% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Diversos e Saúde.
Entre as reduções, a maior foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 1,04 mi.
- A maior compra de Wealth Effects no T2 2026 foi SpaceX: 7.166 ações no valor de US$ 1,22 mi.
- Wealth Effects foi quem mais aumentou sua posição em Alphabet (Google) Class C no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 6,74 mi.
- A maior redução de Wealth Effects em T2 2026 foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 1,04 mi.
- Wealth Effects encerrou totalmente sua posição em Nuveen New Jersey Quality Municipal Income Fund no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 385 mil.
- As dez maiores posições de Wealth Effects representam 41% de sua carteira de US$ 370 mi no T2 2026.
- Wealth Effects abriu 28 novas posições e encerrou 9 em T2 2026.
- O valor da carteira de Wealth Effects subiu 31% em relação ao trimestre anterior, para US$ 370 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Wealth Effects referente a T2 2026, protocolado em 6 de ago. de 2026.