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WE
Wealth Effects Ativos da carteira
AUM
US$ 370 mi
Giro
13,96%
Retorno est. (1 ano)
97,79%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+43,46%
Retorno est. (1 ano)
+97,79%
Retorno est. (3 anos)
+201,58%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 370 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 88,3 mi
(+31%)
Fluxo de capital
+US$ 19,1 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
5,16%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
40,73%
Posição
265
Nova
28
Aumentada
109
Reduzida
68
Encerrada
9
Tempo médio de permanência
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 6,74 mi |
| 2 |
SpaceX
SPCX
|
+US$ 1,22 mi |
| 3 |
Corning
GLW
|
+US$ 873 mil |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 870 mil |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 613 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 1,04 mi |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+US$ 524 mil |
| 3 |
Nuveen New Jersey Quality Municipal Income Fund
NXJ
|
+US$ 385 mil |
| 4 |
Elastic
ESTC
|
+US$ 359 mil |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$ 358 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 36,23% |
| 2 | Diversos | 22,26% |
| 3 | Saúde | 8,37% |
| 4 | Serviços de comunicação | 7,8% |
| 5 | Financeiro | 7,02% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Global Partners
GLP
US$ 1,68 bi
| US$ 422 mil | 0,11% |
9.050
-250
| -3% | -US$ 11,8 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
152
Cisco
CSCO
US$ 423 bi
| US$ 418 mil | 0,11% |
3.559
+45
| +1% | +US$ 4,71 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
153
First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund
FYC
US$ 1,71 bi
| US$ 417 mil | 0,11% |
3.275
+715
| +28% | +US$ 80,7 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
154
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 141 bi
| US$ 415 mil | 0,11% |
1.127
+160
| +17% | +US$ 66,3 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
155
CoreWeave
CRWV
US$ 33,9 bi
| US$ 414 mil | 0,11% |
4.160
+1.500
| +56% | +US$ 162 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
156
Jumia Technologies
JMIA
US$ 779 mi
| US$ 413 mil | 0,11% |
58.560
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
157
Global X Cybersecurity ETF
BUG
US$ 2,01 bi
| US$ 409 mil | 0,11% |
10.720
+1.725
| +19% | +US$ 53,2 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
158
Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund
NMZ
US$ 1,97 bi
| US$ 401 mil | 0,11% |
+37.898
| Nova | +US$ 390 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
159
Travelers Companies
TRV
US$ 81,2 bi
| US$ 399 mil | 0,11% |
1.209
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
160
Toronto Dominion Bank
TD
US$ 197 bi
| US$ 396 mil | 0,11% |
3.258
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
161
Enterprise Products Partners
EPD
US$ 79,5 bi
| US$ 393 mil | 0,11% |
10.700
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
162
First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund
FYX
US$ 1,32 bi
| US$ 391 mil | 0,11% |
2.711
+1
| +0% | +US$ 133 |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
163
Altimmune
ALT
US$ 428 mi
| US$ 373 mil | 0,1% |
122.650
-9.300
| -7% | -US$ 27,8 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
164
Church & Dwight Co
CHD
US$ 24,8 bi
| US$ 372 mil | 0,1% |
3.835
+822
| +27% | +US$ 78,5 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
165
ServiceNow
NOW
US$ 147 bi
| US$ 371 mil | 0,1% |
3.735
+1.645
| +79% | +US$ 163 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
166
Global X Copper Miners ETF NEW
COPX
US$ 6,85 bi
| US$ 368 mil | 0,1% |
4.779
+500
| +12% | +US$ 41,6 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
167
Beam Therapeutics
BEAM
US$ 2,42 bi
| US$ 362 mil | 0,1% |
10.549
+449
| +4% | +US$ 13,6 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
168
iShares Gold Trust
IAU
US$ 61,8 bi
| US$ 352 mil | 0,1% |
+4.667
| Nova | +US$ 396 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
169
IonQ
IONQ
US$ 12,7 bi
| US$ 351 mil | 0,09% |
+6.587
| Nova | +US$ 334 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
170
CSX Corp
CSX
US$ 90,2 bi
| US$ 350 mil | 0,09% |
7.367
+1
| +0% | +US$ 45 |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
171
Eaton Vance Limited Duration Income Fund
EVV
US$ 967 mi
| US$ 344 mil | 0,09% |
36.745
+650
| +2% | +US$ 6,08 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
172
3D Systems Corp
DDD
US$ 459 mi
| US$ 341 mil | 0,09% |
113.000
+19.508
| +21% | +US$ 53,2 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
173
First Trust Utilities AlphaDEX Fund
FXU
US$ 757 mi
| US$ 340 mil | 0,09% |
6.898
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
174
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$ 12,3 bi
| US$ 339 mil | 0,09% |
3.181
+1
| +0% | +US$ 106 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
175
Axon Enterprise
AXON
US$ 31,7 bi
| US$ 336 mil | 0,09% |
+600
| Nova | +US$ 251 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
NCM
BOSSRA
RWM
RW
CC
MLCM
BWAM
ACA
Revisão da carteira de Wealth Effects no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Wealth Effects detinha 265 posições avaliadas em US$ 370 mi, alta de 31% em relação a US$ 282 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 41% da carteira.
Wealth Effects alocou US$ 19,1 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 28 novas posições e aumentando 109 posições existentes. Sua maior nova posição foi em SpaceX: 7.166 ações no valor de US$ 1,22 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 36% dos ativos, ante 31% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Diversos e Saúde.
Entre as reduções, a maior foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 1,04 mi.
- A maior compra de Wealth Effects no T2 2026 foi SpaceX: 7.166 ações no valor de US$ 1,22 mi.
- Wealth Effects foi quem mais aumentou sua posição em Alphabet (Google) Class C no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 6,74 mi.
- A maior redução de Wealth Effects em T2 2026 foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 1,04 mi.
- Wealth Effects encerrou totalmente sua posição em Nuveen New Jersey Quality Municipal Income Fund no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 385 mil.
- As dez maiores posições de Wealth Effects representam 41% de sua carteira de US$ 370 mi no T2 2026.
- Wealth Effects abriu 28 novas posições e encerrou 9 em T2 2026.
- O valor da carteira de Wealth Effects subiu 31% em relação ao trimestre anterior, para US$ 370 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Wealth Effects referente a T2 2026, protocolado em 6 de ago. de 2026.