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Wealth Effects 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.7억
회전율
13.96%
1년 추정 수익률
97.79%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+43.46%
1년 예상 수익률
+97.79%
3년 예상 수익률
+201.58%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.7억
AUM 성장
+US$8831만
(+31%)
자금 흐름
+US$1913만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
5.16%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
40.73%
보유액
265
신규
28
증가
109
축소
68
청산됨
9
평균 보유 기간
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$674만 |
| 2 |
SpaceX
SPCX
|
+US$122만 |
| 3 |
Corning
GLW
|
+US$87.3만 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$87만 |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$61.3만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$104만 |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+US$52.4만 |
| 3 |
Nuveen New Jersey Quality Municipal Income Fund
NXJ
|
+US$38.5만 |
| 4 |
Elastic
ESTC
|
+US$35.9만 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$35.8만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 36.23% |
| 2 | 기타 | 22.26% |
| 3 | 건강관리 | 8.37% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 7.8% |
| 5 | 금융 | 7.02% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Global Partners
GLP
US$16.8억
| US$42.2만 | 0.11% |
9,050
-250
| -3% | -US$1.18만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
152
Cisco
CSCO
US$4234억
| US$41.8만 | 0.11% |
3,559
+45
| +1% | +US$4.71천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
153
First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund
FYC
US$17.1억
| US$41.7만 | 0.11% |
3,275
+715
| +28% | +US$8.07만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
154
SPDR Gold Trust
GLD
US$1412억
| US$41.5만 | 0.11% |
1,127
+160
| +17% | +US$6.63만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
155
CoreWeave
CRWV
US$339억
| US$41.4만 | 0.11% |
4,160
+1,500
| +56% | +US$16.2만 |
2026 Q1
1분기
|
|
156
Jumia Technologies
JMIA
US$7.79억
| US$41.3만 | 0.11% |
58,560
| – | – |
2021 Q4
18개 분기
|
|
157
Global X Cybersecurity ETF
BUG
US$20.1억
| US$40.9만 | 0.11% |
10,720
+1,725
| +19% | +US$5.32만 |
2026 Q1
1분기
|
|
158
Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund
NMZ
US$19.7억
| US$40.1만 | 0.11% |
+37,898
| 신규 | +US$39만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
159
Travelers Companies
TRV
US$812억
| US$39.9만 | 0.11% |
1,209
| – | – |
2021 Q4
18개 분기
|
|
160
Toronto Dominion Bank
TD
US$1966억
| US$39.6만 | 0.11% |
3,258
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
161
Enterprise Products Partners
EPD
US$795억
| US$39.3만 | 0.11% |
10,700
| – | – |
2021 Q4
18개 분기
|
|
162
First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund
FYX
US$13.2억
| US$39.1만 | 0.11% |
2,711
+1
| +0% | +US$133 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
163
Altimmune
ALT
US$4.28억
| US$37.3만 | 0.1% |
122,650
-9,300
| -7% | -US$2.78만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
164
Church & Dwight Co
CHD
US$248억
| US$37.2만 | 0.1% |
3,835
+822
| +27% | +US$7.85만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
165
ServiceNow
NOW
US$1468억
| US$37.1만 | 0.1% |
3,735
+1,645
| +79% | +US$16.3만 |
2026 Q1
1분기
|
|
166
Global X Copper Miners ETF NEW
COPX
US$68.5억
| US$36.8만 | 0.1% |
4,779
+500
| +12% | +US$4.16만 |
2026 Q1
1분기
|
|
167
Beam Therapeutics
BEAM
US$24.2억
| US$36.2만 | 0.1% |
10,549
+449
| +4% | +US$1.36만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
168
iShares Gold Trust
IAU
US$618억
| US$35.2만 | 0.1% |
+4,667
| 신규 | +US$39.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
169
IonQ
IONQ
US$127억
| US$35.1만 | 0.09% |
+6,587
| 신규 | +US$33.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
170
CSX Corp
CSX
US$902억
| US$35만 | 0.09% |
7,367
+1
| +0% | +US$45 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
171
Eaton Vance Limited Duration Income Fund
EVV
US$9.7억
| US$34.4만 | 0.09% |
36,745
+650
| +2% | +US$6.08천 |
2026 Q1
1분기
|
|
172
3D Systems Corp
DDD
US$4.59억
| US$34.1만 | 0.09% |
113,000
+19,508
| +21% | +US$5.32만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
173
First Trust Utilities AlphaDEX Fund
FXU
US$7.57억
| US$34만 | 0.09% |
6,898
| – | – |
2021 Q4
18개 분기
|
|
174
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$123억
| US$33.9만 | 0.09% |
3,181
+1
| +0% | +US$106 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
175
Axon Enterprise
AXON
US$317억
| US$33.6만 | 0.09% |
+600
| 신규 | +US$25.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
NCM
BOSSRA
RWM
RW
CC
MLCM
BWAM
ACA
Wealth Effects의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Wealth Effects는 US$3.7억 상당의 265개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.82억에서 31% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 41%를 차지해요.
Wealth Effects는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$1913만을 투입해 신규 포지션 28개를 개설하고 기존 보유 종목 109개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 SpaceX으로, 7,166주를 보유했으며 가치는 US$122만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 36%로 가장 높아요. 한 분기 전 31%에서 상승했으며, 다음으로는 기타와 건강관리 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Micron Technology으로, 보유분을 추정 US$104만 규모 줄였습니다.
- Wealth Effects의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 SpaceX으로, US$122만 상당의 7,166주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Alphabet (Google) Class C 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Wealth Effects로, 추정 증가액은 US$674만 규모예요.
- Wealth Effects의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$104만예요.
- Wealth Effects는 2026년 2분기에 Nuveen New Jersey Quality Municipal Income Fund 보유분을 전량 매도해 추정 US$38.5만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Wealth Effects의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.7억 중 41%를 차지해요.
- Wealth Effects는 2026년 2분기에 신규 포지션 28개를 편입하고 9개를 청산했어요.
- Wealth Effects의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 31% 상승해 US$3.7억에 이르렀어요.
2026년 8월 6일에 제출된 Wealth Effects의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.