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Wealth Effects 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.7억
회전율
13.96%
1년 추정 수익률
97.79%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+43.46%
1년 예상 수익률
+97.79%
3년 예상 수익률
+201.58%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.7억
AUM 성장
+US$8831만
(+31%)
자금 흐름
+US$1913만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
5.16%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
40.73%
보유액
265
신규
28
증가
109
축소
68
청산됨
9
평균 보유 기간
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$674만 |
| 2 |
SpaceX
SPCX
|
+US$122만 |
| 3 |
Corning
GLW
|
+US$87.3만 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$87만 |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$61.3만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$104만 |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+US$52.4만 |
| 3 |
Nuveen New Jersey Quality Municipal Income Fund
NXJ
|
+US$38.5만 |
| 4 |
Elastic
ESTC
|
+US$35.9만 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$35.8만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 36.23% |
| 2 | 기타 | 22.26% |
| 3 | 건강관리 | 8.37% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 7.8% |
| 5 | 금융 | 7.02% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$368억
| US$51.9만 | 0.14% |
5,383
+375
| +7% | +US$3.58만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
127
First Trust Water ETF
FIW
US$17.6억
| US$51.7만 | 0.14% |
4,723
+351
| +8% | +US$3.7만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
128
Vanguard Utilities ETF
VPU
US$82억
| US$51만 | 0.14% |
2,604
| – | – |
2021 Q4
18개 분기
|
|
129
BlackRock MuniHoldings New Jersey Quality Fund
MUJ
US$6.07억
| US$50.8만 | 0.14% |
41,294
| – | – |
2021 Q4
18개 분기
|
|
130
KLA
KLAC
US$2163억
| US$50.7만 | 0.14% |
1,680
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
131
Palantir
PLTR
US$4470억
| US$50.5만 | 0.14% |
4,329
+2,543
| +142% | +US$34.7만 |
2026 Q1
1분기
|
|
132
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$628억
| US$50.2만 | 0.14% |
14,828
+1,510
| +11% | +US$5만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
133
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$672억
| US$49.8만 | 0.13% |
6,022
+301
| +5% | +US$2.49만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
134
Dell
DELL
US$2872억
| US$49.4만 | 0.13% |
1,145
-385
| -25% | -US$11.1만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
135
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131억
| US$49.2만 | 0.13% |
2,080
+600
| +41% | +US$13.8만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
136
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1146억
| US$48.3만 | 0.13% |
15,226
+1,670
| +12% | +US$5.3만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
137
Archer Daniels Midland
ADM
US$398억
| US$48.1만 | 0.13% |
6,300
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
138
Kimberly-Clark
KMB
US$351억
| US$48.1만 | 0.13% |
4,381
+930
| +27% | +US$9.22만 |
2026 Q1
1분기
|
|
139
Netflix
NFLX
US$2937억
| US$48.1만 | 0.13% |
6,734
+894
| +15% | +US$7.87만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
140
Constellation Energy
CEG
US$961억
| US$47.7만 | 0.13% |
1,922
-170
| -8% | -US$4.79만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
141
Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund
EXG
US$28.8억
| US$47.1만 | 0.13% |
47,972
| – | – |
2021 Q4
18개 분기
|
|
142
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
US$64.6억
| US$46.8만 | 0.13% |
9,394
| – | – |
2021 Q4
18개 분기
|
|
143
Liberty All-Star Equity Fund
USA
US$18.2억
| US$44.3만 | 0.12% |
76,244
+2,000
| +3% | +US$1.15만 |
2026 Q1
1분기
|
|
144
Alger AI Enablers & Adopters ETF
ALAI
US$12.3억
| US$44.3만 | 0.12% |
9,701
+125
| +1% | +US$5.2천 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
145
Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund
JPC
US$25.5억
| US$44.2만 | 0.12% |
56,090
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
146
Danaher
DHR
US$1610억
| US$43.9만 | 0.12% |
2,307
+1
| +0% | +US$182 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
147
PureCycle Technologies
PCT
US$6.17억
| US$43.7만 | 0.12% |
53,900
+2,500
| +5% | +US$2.24만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
148
AT&T
T
US$1606억
| US$43.7만 | 0.12% |
21,088
-920
| -4% | -US$2.28만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
149
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
US$171억
| US$43.5만 | 0.12% |
4,842
+179
| +4% | +US$1.37만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
150
NEOS S&P 500 High Income ETF
SPYI
US$123억
| US$43.4만 | 0.12% |
+8,171
| 신규 | +US$43만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
NCM
BOSSRA
RWM
RW
CC
MLCM
BWAM
ACA
Wealth Effects의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Wealth Effects는 US$3.7억 상당의 265개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.82억에서 31% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 41%를 차지해요.
Wealth Effects는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$1913만을 투입해 신규 포지션 28개를 개설하고 기존 보유 종목 109개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 SpaceX으로, 7,166주를 보유했으며 가치는 US$122만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 36%로 가장 높아요. 한 분기 전 31%에서 상승했으며, 다음으로는 기타와 건강관리 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Micron Technology으로, 보유분을 추정 US$104만 규모 줄였습니다.
- Wealth Effects의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 SpaceX으로, US$122만 상당의 7,166주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Alphabet (Google) Class C 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Wealth Effects로, 추정 증가액은 US$674만 규모예요.
- Wealth Effects의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$104만예요.
- Wealth Effects는 2026년 2분기에 Nuveen New Jersey Quality Municipal Income Fund 보유분을 전량 매도해 추정 US$38.5만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Wealth Effects의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.7억 중 41%를 차지해요.
- Wealth Effects는 2026년 2분기에 신규 포지션 28개를 편입하고 9개를 청산했어요.
- Wealth Effects의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 31% 상승해 US$3.7억에 이르렀어요.
2026년 8월 6일에 제출된 Wealth Effects의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.