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Wealth Effects 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.7억
회전율
11.85%
1년 추정 수익률
63.53%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-19.17%
1년 예상 수익률
+63.53%
3년 예상 수익률
+235.33%
5년 예상 수익률
+296.22%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.66억
AUM 성장
-US$4810만
(-22%)
자금 흐름
+US$167만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.01%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
35.36%
보유액
217
신규
13
증가
89
축소
57
청산됨
28
평균 보유 기간
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
indie Semiconductor
INDI
|
+US$141만 |
| 2 |
Organon & Co
OGN
|
+US$109만 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$96.4만 |
| 4 |
AVDL
Avadel Pharmaceuticals
AVDL
|
+US$84.9만 |
| 5 |
VanEck Agribusiness ETF
MOO
|
+US$36.2만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Teladoc Health
TDOC
|
+US$122만 |
| 2 |
Adobe
ADBE
|
+US$50.7만 |
| 3 |
Citigroup
C
|
+US$44.7만 |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$43.6만 |
| 5 |
Block Inc
XYZ
|
+US$40.8만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 24.35% |
| 2 | 헬스케어 | 23.78% |
| 3 | 기타 | 13.08% |
| 4 | 금융 | 9.68% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 8.4% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
US$5.16조
| US$1562만 | 9.4% |
114,211
+6,368
| +6% | +US$96.4만 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
2
Amazon
AMZN
US$2.89조
| US$644만 | 3.88% |
60,681
+2,061
| +4% | +US$25.8만 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
|
AVDL
3
상장폐지됨
Avadel Pharmaceuticals
AVDL
| US$630만 | 3.79% |
2,584,090
+206,800
| +9% | +US$84.9만 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$3.88조
| US$553만 | 3.33% |
21,521
+1,104
| +5% | +US$30만 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
5
Arrowhead Research
ARWR
US$66.6억
| US$541만 | 3.26% |
153,620
+3,400
| +2% | +US$12.8만 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
6
NVIDIA
NVDA
US$4.01조
| US$419만 | 2.52% |
276,310
-4,050
| -1% | -US$7.64만 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
7
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
US$65.6억
| US$391만 | 2.35% |
80,881
+756
| +0.9% | +US$3.67만 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.67조
| US$388만 | 2.34% |
35,620
-20
| -0.1% | -US$2.36천 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
9
Pfizer
PFE
US$1643억
| US$386만 | 2.32% |
73,580
+3,198
| +5% | +US$16.3만 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
10
JPMorgan Chase
JPM
US$9104억
| US$362만 | 2.18% |
32,143
+396
| +1% | +US$4.91만 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
11
Blackstone
BX
US$937억
| US$334만 | 2.01% |
36,617
+508
| +1% | +US$5.49만 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
12
3D Systems Corp
DDD
US$2.74억
| US$259만 | 1.56% |
266,925
+650
| +0.2% | +US$7.59천 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
13
Chevron
CVX
US$4222억
| US$235만 | 1.41% |
16,227
+121
| +0.8% | +US$2만 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
14
Trade Desk
TTD
US$73.2억
| US$226만 | 1.36% |
53,875
-4,950
| -8% | -US$27.1만 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
15
Beyond Air
XAIR
US$217만
| US$219만 | 1.32% |
820
+84
| +11% | +US$20.3만 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
16
AbbVie
ABBV
US$5205억
| US$218만 | 1.31% |
14,238
+491
| +4% | +US$7.5만 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
17
Steris
STE
US$246억
| US$217만 | 1.31% |
10,543
-33
| -0.3% | -US$7.44천 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
18
CVS Health
CVS
US$1149억
| US$194만 | 1.16% |
20,887
+101
| +0.5% | +US$9.9천 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
19
UnitedHealth
UNH
US$3630억
| US$186만 | 1.12% |
3,627
+255
| +8% | +US$12.8만 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
20
Johnson & Johnson
JNJ
US$6825억
| US$186만 | 1.12% |
10,489
+282
| +3% | +US$5.02만 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
21
상장폐지됨
Roku
ROKU
| US$185만 | 1.11% |
22,494
+2,350
| +12% | +US$22.8만 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
22
Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF
QYLD
US$81.2억
| US$174만 | 1.05% |
99,440
+7,960
| +9% | +US$15만 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
23
American Tower
AMT
US$880억
| US$158만 | 0.95% |
6,192
-75
| -1% | -US$1.88만 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
24
Bank of America
BAC
US$3485억
| US$156만 | 0.94% |
50,053
-1,163
| -2% | -US$4.19만 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
25
Merck
MRK
US$3623억
| US$150만 | 0.91% |
16,500
+118
| +0.7% | +US$1.05만 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
BC
Wealth Effects의 2022년 2분기 포트폴리오 리뷰
2022년 2분기 기준, Wealth Effects의 보유 포지션은 217개, 총액은 US$1.66억였으며 전 분기 US$2.14억보다 22% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 35% 비중을 차지해요.
Wealth Effects의 2022년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 13개, 89개 증가, 57개 감소 및 28개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 indie Semiconductor 주식으로, 204,951주를 보유했으며 가치는 US$117만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Teladoc Health 주식으로, 추정 금액은 US$122만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술 섹터로, 한 분기 전 25%에서 24% 수준으로 줄었어요. 그다음은 헬스케어, 기타 순이에요.
- Wealth Effects의 2022년 2분기 최대 매수 종목은 indie Semiconductor 주식으로, US$117만 상당의 204,951주를 매수했어요.
- Wealth Effects 측이 2022년 2분기에 Apple 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$96.4만 규모예요.
- Wealth Effects의 2022년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Walt Disney이며, 추정 감소액은 US$29.8만예요.
- Wealth Effects 측은 2022년 2분기에 Teladoc Health 보유분을 전량 매도해 추정 US$122만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Wealth Effects의 2022년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.66억 중 35% 비중을 차지해요.
- Wealth Effects 측은 2022년 2분기에 신규 포지션 13개를 편입하고 28개를 청산했어요.
- Wealth Effects의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 22% 하락해 US$1.66억 규모가 됐어요.
2022년 8월 3일에 제출된 Wealth Effects의 2022년 2분기 13F 공시 기준입니다.