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Wealth Effects

Wealth Effects Portfolio-Positionen

AUM 370 Mio. $ Umschlag 11,85 %
1-J.-Rendite (gesch.) 63,53 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-19,17 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+63,53 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+235,33 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+296,22 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
166 Mio. $
AUM-Wachstum
-48,1 Mio. $
Kapitalfluss
+1,67 Mio. $
Kapitalfluss %
1,01 %
Anteil der Top-10-Positionen
35,36 %
Position
217
Neu
13
Aufgestockt
89
Reduziert
57
Geschlossen
28
Durchschnittliche Haltedauer
0,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
INDI-Symbol
indie Semiconductor
INDI
+1,41 Mio. $
2
OGN-Symbol
Organon & Co
OGN
+1,09 Mio. $
3
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+964.365 $
4
AVDL
Avadel Pharmaceuticals
AVDL
+849.038 $
5
MOO-Symbol
VanEck Agribusiness ETF
MOO
+362.495 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
TDOC-Symbol
Teladoc Health
TDOC
+1,22 Mio. $
2
ADBE-Symbol
Adobe
ADBE
+507.000 $
3
C-Symbol
Citigroup
C
+447.000 $
4
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+436.000 $
5
XYZ-Symbol
Block Inc
XYZ
+408.000 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 24,35 %
2 Gesundheitswesen 23,78 %
3 Sonstiges 13,08 %
4 Finanzwesen 9,68 %
5 Kommunikationsdienste 8,4 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
5,1 Bio. $
15,6 Mio. $ 9,4 %
114.211
+6.368
+6 % +964.365 $
2021 Q4
2 Quartale
AMZN-Symbol
2
Amazon
AMZN
2,89 Bio. $
6,44 Mio. $ 3,88 %
60.681
+2.061
+4 % +257.900 $
2021 Q4
2 Quartale
AVDL
3
Nicht mehr gelistet
Avadel Pharmaceuticals
AVDL
6,3 Mio. $ 3,79 %
2.584.090
+206.800
+9 % +849.038 $
2021 Q4
2 Quartale
MSFT-Symbol
4
Microsoft
MSFT
4,05 Bio. $
5,53 Mio. $ 3,33 %
21.521
+1.104
+5 % +299.629 $
2021 Q4
2 Quartale
ARWR-Symbol
5
Arrowhead Research
ARWR
6,96 Mrd. $
5,41 Mio. $ 3,26 %
153.620
+3.400
+2 % +127.912 $
2021 Q4
2 Quartale
NVDA-Symbol
6
NVIDIA
NVDA
4,31 Bio. $
4,19 Mio. $ 2,52 %
276.310
-4.050
-1 % -76.439 $
2021 Q4
2 Quartale
LMBS-Symbol
7
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
6,61 Mrd. $
3,91 Mio. $ 2,35 %
80.881
+756
+0,9 % +36.727 $
2021 Q4
2 Quartale
GOOGL-Symbol
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,54 Bio. $
3,88 Mio. $ 2,34 %
35.620
-20
-0,1 % -2.355 $
2021 Q4
2 Quartale
PFE-Symbol
9
Pfizer
PFE
167 Mrd. $
3,86 Mio. $ 2,32 %
73.580
+3.198
+5 % +162.968 $
2021 Q4
2 Quartale
JPM-Symbol
10
JPMorgan Chase
JPM
908 Mrd. $
3,62 Mio. $ 2,18 %
32.143
+396
+1 % +49.063 $
2021 Q4
2 Quartale
BX-Symbol
11
Blackstone
BX
99,2 Mrd. $
3,34 Mio. $ 2,01 %
36.617
+508
+1 % +54.862 $
2021 Q4
2 Quartale
DDD-Symbol
12
3D Systems Corp
DDD
319 Mio. $
2,59 Mio. $ 1,56 %
266.925
+650
+0,2 % +7.587 $
2021 Q4
2 Quartale
CVX-Symbol
13
Chevron
CVX
411 Mrd. $
2,35 Mio. $ 1,41 %
16.227
+121
+0,8 % +20.001 $
2021 Q4
2 Quartale
TTD-Symbol
14
Trade Desk
TTD
7,06 Mrd. $
2,26 Mio. $ 1,36 %
53.875
-4.950
-8 % -271.107 $
2021 Q4
2 Quartale
XAIR-Symbol
15
Beyond Air
XAIR
2,25 Mio. $
2,19 Mio. $ 1,32 %
820
+84
+11 % +203.475 $
2021 Q4
2 Quartale
ABBV-Symbol
16
AbbVie
ABBV
518 Mrd. $
2,18 Mio. $ 1,31 %
14.238
+491
+4 % +75.027 $
2021 Q4
2 Quartale
STE-Symbol
17
Steris
STE
25 Mrd. $
2,17 Mio. $ 1,31 %
10.543
-33
-0,3 % -7.441 $
2021 Q4
2 Quartale
CVS-Symbol
18
CVS Health
CVS
109 Mrd. $
1,94 Mio. $ 1,16 %
20.887
+101
+0,5 % +9.857 $
2021 Q4
2 Quartale
UNH-Symbol
19
UnitedHealth
UNH
356 Mrd. $
1,86 Mio. $ 1,12 %
3.627
+255
+8 % +128.059 $
2021 Q4
2 Quartale
JNJ-Symbol
20
Johnson & Johnson
JNJ
679 Mrd. $
1,86 Mio. $ 1,12 %
10.489
+282
+3 % +50.244 $
2021 Q4
2 Quartale
ROKU-Symbol
21
Roku
ROKU
23,9 Mrd. $
1,85 Mio. $ 1,11 %
22.494
+2.350
+12 % +227.686 $
2021 Q4
2 Quartale
QYLD-Symbol
22
Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF
QYLD
8,1 Mrd. $
1,74 Mio. $ 1,05 %
99.440
+7.960
+9 % +149.943 $
2021 Q4
2 Quartale
AMT-Symbol
23
American Tower
AMT
87,7 Mrd. $
1,58 Mio. $ 0,95 %
6.192
-75
-1 % -18.819 $
2021 Q4
2 Quartale
BAC-Symbol
24
Bank of America
BAC
349 Mrd. $
1,56 Mio. $ 0,94 %
50.053
-1.163
-2 % -41.873 $
2021 Q4
2 Quartale
MRK-Symbol
25
Merck
MRK
367 Mrd. $
1,5 Mio. $ 0,91 %
16.500
+118
+0,7 % +10.461 $
2021 Q4
2 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

BC
Bruce & Co Chicago, Illinois 369 Mio. $ AUM 50,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Alta Wealth Advisors
Alta Wealth Advisors Woburn, Massachusetts 369 Mio. $ AUM 45,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Joule Financial
Joule Financial Lexington, Kentucky 369 Mio. $ AUM 21,04 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Symmetry Peak Management
Symmetry Peak Management Radnor, Pennsylvania 369 Mio. $ AUM 148,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Wealth Effects für Q2 2022

Zum Stand von Q2 2022 hielt Wealth Effects 217 Positionen im Wert von 166 Mio. $, ein Rückgang um 22 % gegenüber 214 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 35 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Wealth Effects für Q2 2022 weist 13 neu, 89 erhöht, 57 reduziert und 28 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war indie Semiconductor: 204.951 Aktien im Wert von 1,17 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Teladoc Health mit einem geschätzten Wert von 1,22 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 24 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 25 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Sonstiges.

  • Der größte Kauf von Wealth Effects im Q2 2022 war indie Semiconductor: 204.951 Aktien im Wert von 1,17 Mio. $.
  • Wealth Effects hat seine Position in Apple in Q2 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 964.365 $.
  • Der größte Positionsabbau von Wealth Effects im Q2 2022 entfiel auf Walt Disney und belief sich schätzungsweise auf 298.235 $.
  • Wealth Effects hat seine Position in Teladoc Health im Q2 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,22 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Wealth Effects machen im Q2 2022 35 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 166 Mio. $ aus.
  • Wealth Effects eröffnete 13 neue Positionen und schloss 28 Positionen im Q2 2022.
  • Der Portfoliowert von Wealth Effects sank gegenüber dem Vorquartal um 22 % auf 166 Mio. $.

Auf Grundlage der von Wealth Effects für Q2 2022 am 3. Aug. 2022 eingereichten 13F-Meldung .