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Wealth Effects

Wealth Effects Portfolio-Positionen

AUM 370 Mio. $ Umschlag 11,85 %
1-J.-Rendite (gesch.) 63,53 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+18,09 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+63,53 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+235,33 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+296,22 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
267 Mio. $
AUM-Wachstum
+29,2 Mio. $
Kapitalfluss
-2,84 Mio. $
Kapitalfluss %
-1,06 %
Anteil der Top-10-Positionen
45,9 %
Position
212
Neu
14
Aufgestockt
55
Reduziert
107
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer
2,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AMAT-Symbol
Applied Materials
AMAT
+429.420 $
2
WY-Symbol
Weyerhaeuser
WY
+366.351 $
3
BLK-Symbol
Blackrock
BLK
+321.502 $
4
USFR-Symbol
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
+303.448 $
5
PEP-Symbol
PepsiCo
PEP
+263.757 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+839.892 $
2
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+536.354 $
3
LLY-Symbol
Eli Lilly
LLY
+498.103 $
4
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+454.791 $
5
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+325.268 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 28,15 %
2 Sonstiges 20,88 %
3 Gesundheitswesen 13,88 %
4 Kommunikationsdienste 9,07 %
5 Finanzwesen 8,5 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
NVDA-Symbol
1
NVIDIA
NVDA
3,93 Bio. $
27,6 Mio. $ 10,33 %
174.685
-6.674
-4 % -839.892 $
2021 Q4
14 Quartale
AVDL
2
Nicht mehr gelistet
Avadel Pharmaceuticals
AVDL
20,8 Mio. $ 7,8 %
2.354.822
-14.300
-0,6 % -125.630 $
2021 Q4
14 Quartale
AAPL-Symbol
3
Apple
AAPL
5,18 Bio. $
17,2 Mio. $ 6,43 %
83.766
-2.252
-3 % -454.791 $
2021 Q4
14 Quartale
AMZN-Symbol
4
Amazon
AMZN
2,88 Bio. $
13,1 Mio. $ 4,91 %
59.801
+970
+2 % +191.953 $
2021 Q4
14 Quartale
VTI-Symbol
5
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
8,86 Mio. $ 3,31 %
29.136
+100
+0,3 % +28.126 $
2022 Q4
10 Quartale
JPM-Symbol
6
JPMorgan Chase
JPM
919 Mrd. $
8,59 Mio. $ 3,22 %
29.642
+361
+1 % +92.123 $
2021 Q4
14 Quartale
MSFT-Symbol
7
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
8,43 Mio. $ 3,15 %
16.949
-749
-4 % -325.268 $
2021 Q4
14 Quartale
META-Symbol
8
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
8,33 Mio. $ 3,12 %
11.283
-868
-7 % -536.354 $
2023 Q2
8 Quartale
GOOGL-Symbol
9
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,64 Bio. $
5,14 Mio. $ 1,92 %
29.150
-551
-2 % -90.194 $
2021 Q4
14 Quartale
TTD-Symbol
10
Trade Desk
TTD
7,41 Mrd. $
4,59 Mio. $ 1,72 %
63.727
-1.015
-2 % -64.810 $
2021 Q4
14 Quartale
AVGO-Symbol
11
Broadcom
AVGO
1,66 Bio. $
3,98 Mio. $ 1,49 %
14.435
+243
+2 % +52.767 $
2023 Q2
8 Quartale
IBM-Symbol
12
IBM
IBM
234 Mrd. $
3,74 Mio. $ 1,4 %
12.677
+985
+8 % +253.772 $
2021 Q4
14 Quartale
BX-Symbol
13
Blackstone
BX
95 Mrd. $
3,55 Mio. $ 1,33 %
23.713
-538
-2 % -73.923 $
2021 Q4
14 Quartale
URI-Symbol
14
United Rentals
URI
69,6 Mrd. $
2,76 Mio. $ 1,03 %
3.658
+18
+0,5 % +12.038 $
2021 Q4
14 Quartale
IVV-Symbol
15
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
875 Mrd. $
2,64 Mio. $ 0,99 %
4.256
-202
-5 % -115.985 $
2022 Q4
10 Quartale
ARWR-Symbol
16
Arrowhead Research
ARWR
6,75 Mrd. $
2,62 Mio. $ 0,98 %
165.650
-4.900
-3 % -70.302 $
2021 Q4
14 Quartale
VUG-Symbol
17
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
219 Mrd. $
2,57 Mio. $ 0,96 %
35.118
-864
-2 % -56.883 $
2022 Q4
10 Quartale
UTG-Symbol
18
Reaves Utility Income Fund
UTG
3,13 Mrd. $
2,52 Mio. $ 0,94 %
69.699
+99
+0,1 % +3.307 $
2023 Q4
6 Quartale
BRK.B-Symbol
19
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,26 Bio. $
2,43 Mio. $ 0,91 %
4.995
-285
-5 % -144.741 $
2021 Q4
14 Quartale
ENVX-Symbol
20
Enovix
ENVX
351 Mio. $
2,38 Mio. $ 0,89 %
328.216
-3.357
-1 % -17.514 $
2022 Q4
10 Quartale
ESTC-Symbol
21
Elastic
ESTC
9,25 Mrd. $
2,35 Mio. $ 0,88 %
27.908
-865
-3 % -73.127 $
2021 Q4
14 Quartale
TSLA-Symbol
22
Tesla
TSLA
1,54 Bio. $
2,22 Mio. $ 0,83 %
6.980
-30
-0,4 % -9.038 $
2021 Q4
14 Quartale
MU-Symbol
23
Micron Technology
MU
881 Mrd. $
2,2 Mio. $ 0,83 %
17.890
+273
+2 % +25.501 $
2024 Q1
5 Quartale
CVX-Symbol
24
Chevron
CVX
429 Mrd. $
2,19 Mio. $ 0,82 %
15.317
+57
+0,4 % +8.035 $
2021 Q4
14 Quartale
RDVY-Symbol
25
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
25,6 Mrd. $
2,16 Mio. $ 0,81 %
34.487
-45
-0,1 % -2.646 $
2021 Q4
14 Quartale
1
2 3 4 5

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BC
Bruce & Co Chicago, Illinois 369 Mio. $ AUM 50,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Odyssey Group
Odyssey Group Lancaster, Pennsylvania 369 Mio. $ AUM
Wealth Advisors of Iowa
Wealth Advisors of Iowa West Des Moines, Iowa 369 Mio. $ AUM 18,31 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Joule Financial
Joule Financial Lexington, Kentucky 369 Mio. $ AUM 21,04 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Next Capital Management
Next Capital Management New York 370 Mio. $ AUM 13,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Battery Management Corp
Battery Management Corp Boston, Massachusetts 368 Mio. $ AUM 28,04 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Wealth Effects für Q2 2025

Zum Stand von Q2 2025 hielt Wealth Effects 212 Positionen im Wert von 267 Mio. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 238 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 46 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Wealth Effects für Q2 2025 weist 14 neu, 55 erhöht, 107 reduziert und 7 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Applied Materials: 2.710 Aktien im Wert von 496.120 $. Der größte Verkauf betraf NVIDIA mit einem geschätzten Wert von 839.892 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 28 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 26 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von Wealth Effects im Q2 2025 war Applied Materials: 2.710 Aktien im Wert von 496.120 $.
  • Wealth Effects hat seine Position in IBM in Q2 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 253.772 $.
  • Der größte Positionsabbau von Wealth Effects im Q2 2025 entfiel auf NVIDIA und belief sich schätzungsweise auf 839.892 $.
  • Wealth Effects hat seine Position in iShares US Aerospace & Defense ETF im Q2 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 284.307 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Wealth Effects machen im Q2 2025 46 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 267 Mio. $ aus.
  • Wealth Effects eröffnete 14 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q2 2025.
  • Der Portfoliowert von Wealth Effects stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 267 Mio. $.

Auf Grundlage der von Wealth Effects für Q2 2025 am 15. Juli 2025 eingereichten 13F-Meldung .