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Wealth Effects Portfolio-Positionen
AUM
370 Mio. $
Umschlag
11,85 %
1-J.-Rendite (gesch.)
63,53 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+23,73 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+63,53 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+235,33 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+296,22 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
227 Mio. $
AUM-Wachstum
+31,9 Mio. $
(+16 %)
Kapitalfluss
-1,77 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,78 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
46,5 %
Position
213
Neu
15
Aufgestockt
72
Reduziert
78
Geschlossen
11
Durchschnittliche Haltedauer
1,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
SentinelOne
S
|
+696.197 $ |
| 2 |
Seelos Therapeutics, Inc. Common Stock
SEEL
|
+603.634 $ |
| 3 |
Verizon
VZ
|
+517.295 $ |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+510.793 $ |
| 5 |
Impinj
PI
|
+493.339 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
AVDL
Avadel Pharmaceuticals
AVDL
|
+1,69 Mio. $ |
| 2 |
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
|
+1,5 Mio. $ |
| 3 |
3D Systems Corp
DDD
|
+470.859 $ |
| 4 |
Twilio
TWLO
|
+465.411 $ |
| 5 |
Roundhill Metaverse ETF
METV
|
+440.835 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Gesundheitswesen | 28,3 % |
| 2 | Technologie | 21,95 % |
| 3 | Sonstiges | 19,24 % |
| 4 | Finanzwesen | 6,74 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 5,79 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
AVDL
1
Nicht mehr gelistet
Avadel Pharmaceuticals
AVDL
| 39 Mio. $ | 17,18 % |
2.369.089
-129.749
| -5 % | -1,69 Mio. $ |
2021 Q4
6 Quartale
|
|
2
Apple
AAPL
5,16 Bio. $
| 18 Mio. $ | 7,92 % |
92.736
-1.399
| -1 % | -243.776 $ |
2021 Q4
6 Quartale
|
|
3
NVIDIA
NVDA
4,01 Bio. $
| 10,4 Mio. $ | 4,58 % |
246.250
-8.850
| -3 % | -293.830 $ |
2021 Q4
6 Quartale
|
|
4
Amazon
AMZN
2,89 Bio. $
| 7,56 Mio. $ | 3,33 % |
57.974
+834
| +1 % | +95.239 $ |
2021 Q4
6 Quartale
|
|
5
Microsoft
MSFT
3,88 Bio. $
| 7,02 Mio. $ | 3,09 % |
20.624
-1.027
| -5 % | -321.870 $ |
2021 Q4
6 Quartale
|
|
6
Arrowhead Research
ARWR
6,66 Mrd. $
| 5,85 Mio. $ | 2,57 % |
164.050
+7.240
| +5 % | +249.621 $ |
2021 Q4
6 Quartale
|
|
7
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
691 Mrd. $
| 5,81 Mio. $ | 2,56 % |
26.366
+519
| +2 % | +108.253 $ |
2022 Q4
2 Quartale
|
|
8
JPMorgan Chase
JPM
910 Mrd. $
| 4,39 Mio. $ | 1,93 % |
30.169
-599
| -2 % | -82.386 $ |
2021 Q4
6 Quartale
|
|
9
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,67 Bio. $
| 3,92 Mio. $ | 1,72 % |
32.740
-955
| -3 % | -109.923 $ |
2021 Q4
6 Quartale
|
|
10
Trade Desk
TTD
7,32 Mrd. $
| 3,65 Mio. $ | 1,61 % |
47.270
-2.025
| -4 % | -137.027 $ |
2021 Q4
6 Quartale
|
|
11
Blackstone
BX
93,7 Mrd. $
| 2,63 Mio. $ | 1,16 % |
28.296
-16
| -0,1 % | -1.382 $ |
2021 Q4
6 Quartale
|
|
12
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
878 Mrd. $
| 2,32 Mio. $ | 1,02 % |
5.198
+90
| +2 % | +37.928 $ |
2022 Q4
2 Quartale
|
|
|
13
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
6,56 Mrd. $
| 2,05 Mio. $ | 0,9 % |
43.083
-31.332
| -42 % | -1,5 Mio. $ |
2021 Q4
6 Quartale
|
|
|
14
Nicht mehr gelistet
Seelos Therapeutics, Inc. Common Stock
SEEL
| 1,94 Mio. $ | 0,85 % |
423
+174
| +70 % | +603.634 $ |
2023 Q1
1 Quartal
|
|
15
Pfizer
PFE
164 Mrd. $
| 1,94 Mio. $ | 0,85 % |
52.830
-74
| -0,1 % | -2.880 $ |
2021 Q4
6 Quartale
|
|
16
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
95,8 Mrd. $
| 1,93 Mio. $ | 0,85 % |
19.706
-128
| -0,6 % | -11.834 $ |
2022 Q4
2 Quartale
|
|
17
Chevron
CVX
422 Mrd. $
| 1,89 Mio. $ | 0,83 % |
12.002
-506
| -4 % | -81.123 $ |
2021 Q4
6 Quartale
|
|
18
Tesla
TSLA
1,57 Bio. $
| 1,86 Mio. $ | 0,82 % |
7.113
-17
| -0,2 % | -3.399 $ |
2021 Q4
6 Quartale
|
|
19
Merck
MRK
362 Mrd. $
| 1,86 Mio. $ | 0,82 % |
16.126
-146
| -0,9 % | -16.577 $ |
2021 Q4
6 Quartale
|
|
20
United Rentals
URI
70,5 Mrd. $
| 1,84 Mio. $ | 0,81 % |
4.140
-10
| -0,2 % | -3.706 $ |
2021 Q4
6 Quartale
|
|
21
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
46,5 Mrd. $
| 1,83 Mio. $ | 0,81 % |
33.162
+4.932
| +17 % | +269.338 $ |
2022 Q3
3 Quartale
|
|
22
indie Semiconductor
INDI
531 Mio. $
| 1,79 Mio. $ | 0,79 % |
190.601
+29.050
| +18 % | +262.275 $ |
2022 Q2
4 Quartale
|
|
|
23
3D Systems Corp
DDD
274 Mio. $
| 1,71 Mio. $ | 0,75 % |
172.475
-51.500
| -23 % | -470.859 $ |
2021 Q4
6 Quartale
|
|
24
Boeing
BA
136 Mrd. $
| 1,67 Mio. $ | 0,74 % |
7.930
+242
| +3 % | +50.268 $ |
2021 Q4
6 Quartale
|
|
25
Johnson & Johnson
JNJ
683 Mrd. $
| 1,66 Mio. $ | 0,73 % |
10.020
-413
| -4 % | -66.657 $ |
2021 Q4
6 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
BC
Portfolio-Rückblick von Wealth Effects für Q2 2023
Zum Stand von Q2 2023 hielt Wealth Effects 213 Positionen im Wert von 227 Mio. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 195 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 46 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Wealth Effects für Q2 2023 weist 15 neu, 72 erhöht, 78 reduziert und 11 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Meta Platforms (Facebook): 2.070 Aktien im Wert von 594.049 $. Der größte Verkauf betraf Avadel Pharmaceuticals mit einem geschätzten Wert von 1,69 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 28 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Gesundheitswesen gewichtet, gegenüber 24 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Sonstiges.
- Der größte Kauf von Wealth Effects im Q2 2023 war Meta Platforms (Facebook): 2.070 Aktien im Wert von 594.049 $.
- Wealth Effects hat seine Position in SentinelOne in Q2 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 696.197 $.
- Der größte Positionsabbau von Wealth Effects im Q2 2023 entfiel auf Avadel Pharmaceuticals und belief sich schätzungsweise auf 1,69 Mio. $.
- Wealth Effects hat seine Position in Twilio im Q2 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 465.411 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Wealth Effects machen im Q2 2023 46 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 227 Mio. $ aus.
- Wealth Effects eröffnete 15 neue Positionen und schloss 11 Positionen im Q2 2023.
- Der Portfoliowert von Wealth Effects stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 227 Mio. $.
Auf Grundlage der von Wealth Effects für Q2 2023 am 18. Juli 2023 eingereichten 13F-Meldung .