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Wealth Effects

Wealth Effects Portfolio-Positionen

AUM 370 Mio. $ Umschlag 11,85 %
1-J.-Rendite (gesch.) 63,53 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,92 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+63,53 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+235,33 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+296,22 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
276 Mio. $
AUM-Wachstum
+4,77 Mio. $
Kapitalfluss
-2,47 Mio. $
Kapitalfluss %
-0,9 %
Anteil der Top-10-Positionen
47,16 %
Position
229
Neu
12
Aufgestockt
65
Reduziert
101
Geschlossen
20
Durchschnittliche Haltedauer
1,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DDOG-Symbol
Datadog
DDOG
+1,23 Mio. $
2
ENVX-Symbol
Enovix
ENVX
+781.722 $
3
VRT-Symbol
Vertiv
VRT
+628.179 $
4
PFE-Symbol
Pfizer
PFE
+507.567 $
5
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+499.968 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
CVS-Symbol
CVS Health
CVS
+656.690 $
2
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+558.435 $
3
SHOP-Symbol
Shopify
SHOP
+551.380 $
4
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+527.109 $
5
JMST-Symbol
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
+509.582 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 27,93 %
2 Gesundheitswesen 20,12 %
3 Sonstiges 18,9 %
4 Kommunikationsdienste 8,24 %
5 Finanzwesen 6,51 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AVDL
1
Nicht mehr gelistet
Avadel Pharmaceuticals
AVDL
31,9 Mio. $ 11,56 %
2.267.855
+3.629
+0,2 % +59.153 $
2021 Q4
10 Quartale
NVDA-Symbol
2
NVIDIA
NVDA
3,93 Bio. $
27,1 Mio. $ 9,81 %
219.028
-1.802
-0,8 % -182.190 $
2021 Q4
10 Quartale
AAPL-Symbol
3
Apple
AAPL
5,18 Bio. $
19,4 Mio. $ 7,02 %
91.951
+2.681
+3 % +499.968 $
2021 Q4
10 Quartale
AMZN-Symbol
4
Amazon
AMZN
2,88 Bio. $
11,7 Mio. $ 4,25 %
60.715
-58
-0,1 % -10.655 $
2021 Q4
10 Quartale
MSFT-Symbol
5
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
8,91 Mio. $ 3,23 %
19.936
-331
-2 % -139.788 $
2021 Q4
10 Quartale
VTI-Symbol
6
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
7,04 Mio. $ 2,55 %
26.308
-330
-1 % -85.411 $
2022 Q4
6 Quartale
GOOGL-Symbol
7
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,64 Bio. $
6,44 Mio. $ 2,33 %
35.351
-191
-0,5 % -32.197 $
2021 Q4
10 Quartale
JPM-Symbol
8
JPMorgan Chase
JPM
919 Mrd. $
6,23 Mio. $ 2,26 %
30.788
+311
+1 % +60.801 $
2021 Q4
10 Quartale
META-Symbol
9
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
5,83 Mio. $ 2,11 %
11.555
+55
+0,5 % +26.735 $
2023 Q2
4 Quartale
TTD-Symbol
10
Trade Desk
TTD
7,41 Mrd. $
5,62 Mio. $ 2,04 %
57.513
+1.075
+2 % +96.988 $
2021 Q4
10 Quartale
ARWR-Symbol
11
Arrowhead Research
ARWR
6,75 Mrd. $
4,15 Mio. $ 1,5 %
159.600
-4.860
-3 % -119.431 $
2021 Q4
10 Quartale
ENVX-Symbol
12
Enovix
ENVX
351 Mio. $
3,54 Mio. $ 1,28 %
327.144
+116.858
+56 % +781.722 $
2022 Q4
6 Quartale
BX-Symbol
13
Blackstone
BX
95 Mrd. $
3,11 Mio. $ 1,13 %
25.096
-734
-3 % -90.322 $
2021 Q4
10 Quartale
LLY-Symbol
14
Eli Lilly
LLY
1,29 Bio. $
2,48 Mio. $ 0,9 %
2.740
-74
-3 % -59.194 $
2022 Q2
8 Quartale
CVX-Symbol
15
Chevron
CVX
429 Mrd. $
2,43 Mio. $ 0,88 %
15.540
+30
+0,2 % +4.784 $
2021 Q4
10 Quartale
IBM-Symbol
16
IBM
IBM
234 Mrd. $
2,42 Mio. $ 0,88 %
14.011
-135
-1 % -23.457 $
2021 Q4
10 Quartale
IVV-Symbol
17
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
875 Mrd. $
2,42 Mio. $ 0,88 %
4.419
-1.062
-19 % -558.435 $
2022 Q4
6 Quartale
PI-Symbol
18
Impinj
PI
5,2 Mrd. $
2,37 Mio. $ 0,86 %
15.130
-15
-0,1 % -2.229 $
2021 Q4
10 Quartale
URI-Symbol
19
United Rentals
URI
69,6 Mrd. $
2,29 Mio. $ 0,83 %
3.541
+151
+4 % +100.355 $
2021 Q4
10 Quartale
UNH-Symbol
20
UnitedHealth
UNH
365 Mrd. $
2,25 Mio. $ 0,82 %
4.427
+901
+26 % +441.610 $
2021 Q4
10 Quartale
ABBV-Symbol
21
AbbVie
ABBV
521 Mrd. $
2,21 Mio. $ 0,8 %
12.881
+1.173
+10 % +194.306 $
2021 Q4
10 Quartale
VUG-Symbol
22
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
219 Mrd. $
2,21 Mio. $ 0,8 %
35.394
+1.074
+3 % +62.632 $
2022 Q4
6 Quartale
JEPI-Symbol
23
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
46,5 Mrd. $
2,16 Mio. $ 0,78 %
38.066
+77
+0,2 % +4.355 $
2022 Q3
7 Quartale
BRK.B-Symbol
24
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,26 Bio. $
2,11 Mio. $ 0,76 %
5.186
+5
+0,1 % +2.043 $
2021 Q4
10 Quartale
BA-Symbol
25
Boeing
BA
136 Mrd. $
2 Mio. $ 0,73 %
10.996
+577
+6 % +102.847 $
2021 Q4
10 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

BC
Bruce & Co Chicago, Illinois 369 Mio. $ AUM 50,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Ceeto Capital Group Coral Gables, Florida 369 Mio. $ AUM 34,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AYAL Capital Advisors
AYAL Capital Advisors Toronto, Ontario, Canada 370 Mio. $ AUM 52,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Odyssey Group
Odyssey Group Lancaster, Pennsylvania 369 Mio. $ AUM
Wealth Advisors of Iowa
Wealth Advisors of Iowa West Des Moines, Iowa 369 Mio. $ AUM 18,31 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Joule Financial
Joule Financial Lexington, Kentucky 369 Mio. $ AUM 21,04 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Next Capital Management
Next Capital Management New York 370 Mio. $ AUM 13,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Battery Management Corp
Battery Management Corp Boston, Massachusetts 368 Mio. $ AUM 28,04 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Wealth Effects für Q2 2024

Zum Stand von Q2 2024 hielt Wealth Effects 229 Positionen im Wert von 276 Mio. $, ein Anstieg um 1,8 % gegenüber 271 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 47 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Wealth Effects für Q2 2024 weist 12 neu, 65 erhöht, 101 reduziert und 20 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Datadog: 10.160 Aktien im Wert von 1,32 Mio. $. Der größte Verkauf betraf CVS Health mit einem geschätzten Wert von 656.690 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 28 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 24 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Sonstiges.

  • Der größte Kauf von Wealth Effects im Q2 2024 war Datadog: 10.160 Aktien im Wert von 1,32 Mio. $.
  • Wealth Effects hat seine Position in Enovix in Q2 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 781.722 $.
  • Der größte Positionsabbau von Wealth Effects im Q2 2024 entfiel auf CVS Health und belief sich schätzungsweise auf 656.690 $.
  • Wealth Effects hat seine Position in Shopify im Q2 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 551.380 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Wealth Effects machen im Q2 2024 47 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 276 Mio. $ aus.
  • Wealth Effects eröffnete 12 neue Positionen und schloss 20 Positionen im Q2 2024.
  • Der Portfoliowert von Wealth Effects stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,8 % auf 276 Mio. $.

Auf Grundlage der von Wealth Effects für Q2 2024 am 2. Aug. 2024 eingereichten 13F-Meldung .