Wealth Effectss Reaves Utility Income Fund UTG Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Wealth Effects Aktiendetails zu UTG Fondsaktivität für UTG

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	3,34 Mio. $	Verkaufen	81.985 -881	-1 %	-36.796 $	0,9 %	21
2026 Q1	3,25 Mio. $	Kaufen	82.866 +5.756	+7 %	+225.008 $	1,15 %	14
2025 Q4	2,82 Mio. $	Kaufen	77.110 +6.865	+10 %	+261.021 $	0,88 %	17
2025 Q3	2,78 Mio. $	Kaufen	70.245 +546	+0,8 %	+20.601 $	0,9 %	20
2025 Q2	2,52 Mio. $	Kaufen	69.699 +99	+0,1 %	+3.307 $	0,94 %	18
2025 Q1	2,26 Mio. $	Kaufen	69.600 +132	+0,2 %	+4.341 $	0,95 %	19
2024 Q4	2,2 Mio. $	Verkaufen	69.468 -128	-0,2 %	-4.209 $	0,78 %	26
2024 Q3	2,28 Mio. $	Kaufen	69.596 +1.151	+2 %	+33.883 $	0,8 %	23
2024 Q2	1,87 Mio. $	Kaufen	68.445 +4.806	+8 %	+130.911 $	0,68 %	30
2024 Q1	1,72 Mio. $	Kaufen	63.639 +25.696	+68 %	+677.902 $	0,63 %	33
2023 Q4	1,01 Mio. $	Kaufen	+37.943	Neu	+969.918 $	0,38 %	60

Weitere Fonds mit UTG im Portfolio

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 369 Mrd. $ AUM 28,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada 672 Mrd. $ AUM 33,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts 79,5 Mrd. $ AUM 27,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina 65,5 Mrd. $ AUM 24,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JWCA

J.W. Cole Advisors Tampa, Florida 5,83 Mrd. $ AUM 32,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UTG-Position von Wealth Effects: Q2 2026 im Rückblick

Wealth Effects verringerte seine Beteiligung an Reaves Utility Income Fund (UTG) im Q2 2026 um 1,1 %, verkaufte schätzungsweise 36.796 $ und hielt danach 81.985 Aktien im Wert von 3,34 Mio. $. Die Position macht 0,9 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #21.

Wealth Effects meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in UTG und hielt sie seitdem in 11 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 265 von Wall St. Rank erfasste Fonds UTG.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Wealth Effects 81.985 Aktien von Reaves Utility Income Fund im Wert von 3,34 Mio. $.
Wealth Effects verkaufte 881 Aktien von Reaves Utility Income Fund im Q2 2026 im geschätzten Wert von 36.796 $.
Reaves Utility Income Fund machte in Q2 2026 0,9 % des Portfolios von Wealth Effects aus und war dessen Position auf Rang 21.
Wealth Effects meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in Reaves Utility Income Fund und hielt sie seitdem in 11 Quartalen.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 265 von Wall St. Rank erfasste Fonds Reaves Utility Income Fund.

Auf Grundlage der von Wealth Effects für Q2 2026 am 6. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .