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Wealth Effects 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.7억
회전율
13.96%
1년 추정 수익률
97.79%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+43.46%
1년 예상 수익률
+97.79%
3년 예상 수익률
+201.58%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.7억
AUM 성장
+US$8831만
(+31%)
자금 흐름
+US$1913만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
5.16%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
40.73%
보유액
265
신규
28
증가
109
축소
68
청산됨
9
평균 보유 기간
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$674만 |
| 2 |
SpaceX
SPCX
|
+US$122만 |
| 3 |
Corning
GLW
|
+US$87.3만 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$87만 |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$61.3만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$104만 |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+US$52.4만 |
| 3 |
Nuveen New Jersey Quality Municipal Income Fund
NXJ
|
+US$38.5만 |
| 4 |
Elastic
ESTC
|
+US$35.9만 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$35.8만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 36.23% |
| 2 | 기타 | 22.26% |
| 3 | 건강관리 | 8.37% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 7.8% |
| 5 | 금융 | 7.02% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$3145만 | 8.49% |
157,193
+150
| +0.1% | +US$3.08만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$2295만 | 6.19% |
79,306
-1,251
| -2% | -US$35.8만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
|
3
Micron Technology
MU
US$9943억
| US$2243만 | 6.05% |
19,433
-1,385
| -7% | -US$104만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
4
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$1522만 | 4.11% |
63,876
+271
| +0.4% | +US$6.8만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
5
Arrowhead Research
ARWR
US$79억
| US$1201만 | 3.24% |
147,300
+4,000
| +3% | +US$29.5만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
6
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$1061만 | 2.86% |
28,679
+1,064
| +4% | +US$38만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
7
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$1039만 | 2.8% |
29,080
-70
| -0.2% | -US$2.52만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
8
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$988만 | 2.67% |
30,178
+478
| +2% | +US$14.8만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
|
9
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$895만 | 2.42% |
25,330
+18,861
| +292% | +US$674만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
10
Astera Labs
ALAB
US$496억
| US$700만 | 1.89% |
14,490
-275
| -2% | -US$7.3만 |
2026 Q1
1분기
|
|
11
DigitalOcean
DOCN
US$116억
| US$688만 | 1.86% |
43,835
-865
| -2% | -US$11.7만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
12
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$641만 | 1.73% |
17,183
+261
| +2% | +US$10.6만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
13
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$621만 | 1.68% |
11,025
-142
| -1% | -US$8.68만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
|
14
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$497만 | 1.34% |
13,149
-1,307
| -9% | -US$52.4만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
15
IBM
IBM
US$2187억
| US$418만 | 1.13% |
14,855
+2,145
| +17% | +US$54만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
|
16
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$417만 | 1.13% |
5,569
+1,195
| +27% | +US$87만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
17
Blackstone
BX
US$851억
| US$393만 | 1.06% |
33,379
+3,463
| +12% | +US$41.6만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
18
Caterpillar
CAT
US$3359억
| US$360만 | 0.97% |
3,384
-14
| -0.4% | -US$1.23만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
19
Rubrik
RBRK
US$233억
| US$355만 | 0.96% |
44,197
+9,125
| +26% | +US$57.4만 |
2026 Q1
1분기
|
|
20
Kenvue
KVUE
US$363억
| US$338만 | 0.91% |
177,130
+34,672
| +24% | +US$61.1만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
21
Reaves Utility Income Fund
UTG
US$32.3억
| US$334만 | 0.9% |
81,985
-881
| -1% | -US$3.68만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
22
United Rentals
URI
US$641억
| US$334만 | 0.9% |
2,944
+28
| +1% | +US$2.66만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
23
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273억
| US$291만 | 0.79% |
33,810
+1,092
| +3% | +US$9.19만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
24
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
US$254억
| US$290만 | 0.78% |
35,784
+103
| +0.3% | +US$7.75천 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
25
Tesla
TSLA
US$1.4조
| US$276만 | 0.74% |
6,552
-113
| -2% | -US$4.49만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
유사한 펀드
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Wealth Effects의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Wealth Effects는 US$3.7억 상당의 265개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.82억에서 31% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 41%를 차지해요.
Wealth Effects는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$1913만을 투입해 신규 포지션 28개를 개설하고 기존 보유 종목 109개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 SpaceX으로, 7,166주를 보유했으며 가치는 US$122만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 36%로 가장 높아요. 한 분기 전 31%에서 상승했으며, 다음으로는 기타와 건강관리 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Micron Technology으로, 보유분을 추정 US$104만 규모 줄였습니다.
- Wealth Effects의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 SpaceX으로, US$122만 상당의 7,166주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Alphabet (Google) Class C 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Wealth Effects로, 추정 증가액은 US$674만 규모예요.
- Wealth Effects의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$104만예요.
- Wealth Effects는 2026년 2분기에 Nuveen New Jersey Quality Municipal Income Fund 보유분을 전량 매도해 추정 US$38.5만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Wealth Effects의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.7억 중 41%를 차지해요.
- Wealth Effects는 2026년 2분기에 신규 포지션 28개를 편입하고 9개를 청산했어요.
- Wealth Effects의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 31% 상승해 US$3.7억에 이르렀어요.
2026년 8월 6일에 제출된 Wealth Effects의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.