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Wealth Effects 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.7억
회전율
13.96%
1년 추정 수익률
97.79%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+43.46%
1년 예상 수익률
+97.79%
3년 예상 수익률
+201.58%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.7억
AUM 성장
+US$8831만
(+31%)
자금 흐름
+US$1913만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
5.16%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
40.73%
보유액
265
신규
28
증가
109
축소
68
청산됨
9
평균 보유 기간
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$674만 |
| 2 |
SpaceX
SPCX
|
+US$122만 |
| 3 |
Corning
GLW
|
+US$87.3만 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$87만 |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$61.3만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$104만 |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+US$52.4만 |
| 3 |
Nuveen New Jersey Quality Municipal Income Fund
NXJ
|
+US$38.5만 |
| 4 |
Elastic
ESTC
|
+US$35.9만 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$35.8만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 36.23% |
| 2 | 기타 | 22.26% |
| 3 | 건강관리 | 8.37% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 7.8% |
| 5 | 금융 | 7.02% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Delta Air Lines
DAL
US$496억
| US$96.7만 | 0.26% |
10,325
| – | – |
2021 Q4
18개 분기
|
|
77
Seagate
STX
US$1453억
| US$96.5만 | 0.26% |
1,000
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
78
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$439억
| US$89.9만 | 0.24% |
16,935
-717
| -4% | -US$4.1만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
79
Pitney Bowes
PBI
US$23.4억
| US$89.4만 | 0.24% |
51,000
-10,000
| -16% | -US$15.3만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
80
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
| US$89만 | 0.24% |
742
+8
| +1% | +US$8.17천 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
81
Oracle
ORCL
US$3887억
| US$88만 | 0.24% |
6,005
+2,280
| +61% | +US$41.3만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
82
Roundhill Memory ETF
DRAM
US$218억
| US$86만 | 0.23% |
+11,650
| 신규 | +US$60.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
83
BlackRock Science and Technology Trust
BST
US$16.4억
| US$85만 | 0.23% |
16,755
+16
| +0.1% | +US$714 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
84
Costco
COST
US$4383억
| US$83.4만 | 0.23% |
891
+17
| +2% | +US$1.69만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
85
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$578억
| US$82만 | 0.22% |
8,590
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
86
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$81.5만 | 0.22% |
1,092
-31
| -3% | -US$2.25만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
87
State Street
STT
US$455억
| US$80.6만 | 0.22% |
4,754
-800
| -14% | -US$12.3만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
88
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$440억
| US$80만 | 0.22% |
10,121
+1
| +0% | +US$79 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
89
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1221억
| US$79.4만 | 0.21% |
13,775
-100
| -0.7% | -US$5.74천 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
90
iShares Silver Trust
SLV
US$277억
| US$78.1만 | 0.21% |
14,598
+2,708
| +23% | +US$18만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
91
Goldman Sachs
GS
US$2566억
| US$77.8만 | 0.21% |
769
+52
| +7% | +US$5.07만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
92
ASML
ASML
US$6327억
| US$76.6만 | 0.21% |
385
| – | – |
2024 Q3
7개 분기
|
|
93
Vistra
VST
US$510억
| US$74.6만 | 0.2% |
4,701
-1,081
| -19% | -US$16.8만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
94
RTX Corp
RTX
US$2614억
| US$74만 | 0.2% |
3,900
-696
| -15% | -US$12.8만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
95
CrowdStrike
CRWD
US$2328억
| US$72.2만 | 0.19% |
+3,784
| 신규 | +US$53.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
96
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1630억
| US$71.9만 | 0.19% |
9,789
+678
| +7% | +US$4.98만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
97
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$440억
| US$69.8만 | 0.19% |
9,213
+314
| +4% | +US$2.32만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
98
Axcelis
ACLS
US$33.5억
| US$67.5만 | 0.18% |
3,561
-10
| -0.3% | -US$1.48천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
99
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1605억
| US$67.2만 | 0.18% |
7,855
-20
| -0.3% | -US$1.68천 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
100
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$202억
| US$66.9만 | 0.18% |
1,569
| – | – |
2022 Q4
14개 분기
|
|
유사한 펀드
NCM
BOSSRA
RWM
RW
CC
MLCM
BWAM
ACA
Wealth Effects의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Wealth Effects는 US$3.7억 상당의 265개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.82억에서 31% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 41%를 차지해요.
Wealth Effects는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$1913만을 투입해 신규 포지션 28개를 개설하고 기존 보유 종목 109개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 SpaceX으로, 7,166주를 보유했으며 가치는 US$122만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 36%로 가장 높아요. 한 분기 전 31%에서 상승했으며, 다음으로는 기타와 건강관리 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Micron Technology으로, 보유분을 추정 US$104만 규모 줄였습니다.
- Wealth Effects의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 SpaceX으로, US$122만 상당의 7,166주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Alphabet (Google) Class C 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Wealth Effects로, 추정 증가액은 US$674만 규모예요.
- Wealth Effects의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$104만예요.
- Wealth Effects는 2026년 2분기에 Nuveen New Jersey Quality Municipal Income Fund 보유분을 전량 매도해 추정 US$38.5만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Wealth Effects의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.7억 중 41%를 차지해요.
- Wealth Effects는 2026년 2분기에 신규 포지션 28개를 편입하고 9개를 청산했어요.
- Wealth Effects의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 31% 상승해 US$3.7억에 이르렀어요.
2026년 8월 6일에 제출된 Wealth Effects의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.