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Wealth Effects 投資組合持股
AUM
US$3.7億
週轉率
13.96%
1年估算報酬率
97.79%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+43.46%
1年估算報酬率
+97.79%
3年估算報酬率
+201.58%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$3.7億
AUM 成長
+US$8831萬
(+31%)
資金流向
+US$1913萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
5.16%
前10大持股比重
前十大持股占比
40.73%
持股
265
新
28
增持
109
減碼
68
已平倉
9
平均持有時間
2.5
年
前10名平均持有時間
2.6
年
前20名平均持有期間
2.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$674萬 |
| 2 |
SpaceX
SPCX
|
+US$122萬 |
| 3 |
Corning
GLW
|
+US$87.3萬 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$87萬 |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$61.3萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$104萬 |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+US$52.4萬 |
| 3 |
Nuveen New Jersey Quality Municipal Income Fund
NXJ
|
+US$38.5萬 |
| 4 |
Elastic
ESTC
|
+US$35.9萬 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$35.8萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 資訊科技 | 36.23% |
| 2 | 其他 | 22.26% |
| 3 | 醫療保健 | 8.37% |
| 4 | 通訊服務 | 7.8% |
| 5 | 金融 | 7.02% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Delta Air Lines
DAL
US$521億
| US$96.7萬 | 0.26% |
10,325
| – | – |
2021 Q4
18個季度
|
|
77
Seagate
STX
US$1460億
| US$96.5萬 | 0.26% |
1,000
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
78
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$442億
| US$89.9萬 | 0.24% |
16,935
-717
| -4% | -US$4.1萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
79
Pitney Bowes
PBI
US$24億
| US$89.4萬 | 0.24% |
51,000
-10,000
| -16% | -US$15.3萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
80
Eli Lilly
LLY
US$1.16兆
| US$89萬 | 0.24% |
742
+8
| +1% | +US$8,174 |
2022 Q2
16個季度
|
|
81
Oracle
ORCL
US$3806億
| US$88萬 | 0.24% |
6,005
+2,280
| +61% | +US$41.3萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
82
Roundhill Memory ETF
DRAM
US$215億
| US$86萬 | 0.23% |
+11,650
| 新 | +US$60.7萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
83
BlackRock Science and Technology Trust
BST
US$16.3億
| US$85萬 | 0.23% |
16,755
+16
| +0.1% | +US$714 |
2021 Q4
18個季度
|
|
84
Costco
COST
US$4512億
| US$83.4萬 | 0.23% |
891
+17
| +2% | +US$1.69萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
85
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$573億
| US$82萬 | 0.22% |
8,590
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
86
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8147億
| US$81.5萬 | 0.22% |
1,092
-31
| -3% | -US$2.25萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
87
State Street
STT
US$461億
| US$80.6萬 | 0.22% |
4,754
-800
| -14% | -US$12.3萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
88
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$441億
| US$80萬 | 0.22% |
10,121
+1
| +0% | +US$79 |
2021 Q4
18個季度
|
|
89
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1287億
| US$79.4萬 | 0.21% |
13,775
-100
| -0.7% | -US$5,742 |
2021 Q4
18個季度
|
|
90
iShares Silver Trust
SLV
US$266億
| US$78.1萬 | 0.21% |
14,598
+2,708
| +23% | +US$18萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
91
Goldman Sachs
GS
US$2595億
| US$77.8萬 | 0.21% |
769
+52
| +7% | +US$5.07萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
92
ASML
ASML
US$6015億
| US$76.6萬 | 0.21% |
385
| – | – |
2024 Q3
7個季度
|
|
93
Vistra
VST
US$473億
| US$74.6萬 | 0.2% |
4,701
-1,081
| -19% | -US$16.8萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
94
RTX Corp
RTX
US$2624億
| US$74萬 | 0.2% |
3,900
-696
| -15% | -US$12.8萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
95
CrowdStrike
CRWD
US$2436億
| US$72.2萬 | 0.19% |
+3,784
| 新 | +US$53.8萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
96
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1643億
| US$71.9萬 | 0.19% |
9,789
+678
| +7% | +US$4.98萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
97
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$447億
| US$69.8萬 | 0.19% |
9,213
+314
| +4% | +US$2.32萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
98
Axcelis
ACLS
US$32.3億
| US$67.5萬 | 0.18% |
3,561
-10
| -0.3% | -US$1,484 |
2025 Q4
2個季度
|
|
99
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1592億
| US$67.2萬 | 0.18% |
7,855
-20
| -0.3% | -US$1,675 |
2022 Q4
14個季度
|
|
100
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$203億
| US$66.9萬 | 0.18% |
1,569
| – | – |
2022 Q4
14個季度
|
|
相似基金
MLCM
Wealth Effects的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Wealth Effects持有265個部位，價值US$3.7億，較前一季的US$2.82億增加31%。 其前十大持股占投資組合的41%。
Wealth Effects在2026年第2季投入US$1913萬淨新增資金，建立28個新部位，並加碼109個既有持股。 其最大的新持股是SpaceX：共7,166股，價值US$122萬。
按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產的36%，較前一季的31%上升，其次為其他和醫療保健。
賣出方面，減碼金額最大的是Micron Technology，估計減持了US$104萬。
- Wealth Effects在2026年第2季最大筆買進的是SpaceX：共買進7,166股，價值US$122萬。
- Wealth Effects在2026年第2季增持Alphabet (Google) Class C的幅度最大，估計增加US$674萬。
- Wealth Effects在2026年第2季最大幅度減持的標的是Micron Technology，估計減持了US$104萬。
- Wealth Effects於2026年第2季完全出清Nuveen New Jersey Quality Municipal Income Fund，估計賣出金額為US$38.5萬。
- 在2026年第2季，Wealth Effects的投資組合規模為US$3.7億，前十大持股占41%。
- Wealth Effects在2026年第2季新增了28個部位，並平倉9個部位。
- Wealth Effects的投資組合價值較前一季上升31%，達到US$3.7億。
根據Wealth Effects的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月6日提交。