我們已在上線！
進一步了解
Wealth Effects 投資組合持股
AUM
US$3.7億
週轉率
13.96%
1年估算報酬率
97.79%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+43.46%
1年估算報酬率
+97.79%
3年估算報酬率
+201.58%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$3.7億
AUM 成長
+US$8831萬
(+31%)
資金流向
+US$1913萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
5.16%
前10大持股比重
前十大持股占比
40.73%
持股
265
新
28
增持
109
減碼
68
已平倉
9
平均持有時間
2.5
年
前10名平均持有時間
2.6
年
前20名平均持有期間
2.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$674萬 |
| 2 |
SpaceX
SPCX
|
+US$122萬 |
| 3 |
Corning
GLW
|
+US$87.3萬 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$87萬 |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$61.3萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$104萬 |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+US$52.4萬 |
| 3 |
Nuveen New Jersey Quality Municipal Income Fund
NXJ
|
+US$38.5萬 |
| 4 |
Elastic
ESTC
|
+US$35.9萬 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$35.8萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 資訊科技 | 36.23% |
| 2 | 其他 | 22.26% |
| 3 | 醫療保健 | 8.37% |
| 4 | 通訊服務 | 7.8% |
| 5 | 金融 | 7.02% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Walmart Inc
WMT
US$9609億
| US$139萬 | 0.38% |
12,278
+545
| +5% | +US$6.77萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
52
Advanced Micro Devices
AMD
US$8292億
| US$137萬 | 0.37% |
2,366
-150
| -6% | -US$6.15萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
53
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$507億
| US$137萬 | 0.37% |
6,014
+2
| +0% | +US$447 |
2022 Q4
14個季度
|
|
54
Verizon
VZ
US$1878億
| US$135萬 | 0.36% |
31,935
+451
| +1% | +US$2.12萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
55
Devon Energy
DVN
US$541億
| US$135萬 | 0.36% |
32,650
| – | – |
2022 Q1
17個季度
|
|
56
GE Aerospace
GE
US$3046億
| US$131萬 | 0.35% |
3,498
+8
| +0.2% | +US$2,505 |
2023 Q4
10個季度
|
|
57
Fidelity Blue Chip Growth ETF
FBCG
US$73.4億
| US$131萬 | 0.35% |
21,032
-611
| -3% | -US$3.63萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
58
Merck
MRK
US$3633億
| US$131萬 | 0.35% |
10,164
+350
| +4% | +US$4.1萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
59
Procter & Gamble
PG
US$3846億
| US$128萬 | 0.35% |
8,751
+595
| +7% | +US$8.66萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
60
Marvell Technology
MRVL
US$2008億
| US$124萬 | 0.34% |
4,173
+1,848
| +79% | +US$37.1萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
61
Cheniere Energy
LNG
US$593億
| US$124萬 | 0.33% |
5,173
-34
| -0.7% | -US$8,469 |
2021 Q4
18個季度
|
|
|
62
Corning
GLW
US$1068億
| US$123萬 | 0.33% |
+4,797
| 新 | +US$87.3萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
63
SpaceX
SPCX
US$1.91兆
| US$122萬 | 0.33% |
+7,166
| 新 | +US$122萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
64
Sparkline Intangible Value ETF
ITAN
US$1.23億
| US$118萬 | 0.32% |
28,321
+155
| +0.6% | +US$6,211 |
2025 Q3
3個季度
|
|
65
NextEra Energy
NEE
US$1708億
| US$118萬 | 0.32% |
13,459
-22
| -0.2% | -US$1,990 |
2021 Q4
18個季度
|
|
66
Bank of America
BAC
US$3572億
| US$118萬 | 0.32% |
20,647
| – | – |
2021 Q4
18個季度
|
|
67
Morgan Stanley
MS
US$2889億
| US$115萬 | 0.31% |
5,500
+500
| +10% | +US$9.9萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
68
Visa
V
US$7779億
| US$111萬 | 0.3% |
3,226
+19
| +0.6% | +US$6,100 |
2021 Q4
18個季度
|
|
69
Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF
QYLD
US$82.6億
| US$109萬 | 0.29% |
58,979
+90
| +0.2% | +US$1,612 |
2021 Q4
18個季度
|
|
70
ImmunityBio
IBRX
US$88.1億
| US$107萬 | 0.29% |
121,850
+3,500
| +3% | +US$2.65萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
71
Amgen
AMGN
US$2418億
| US$105萬 | 0.28% |
2,905
+155
| +6% | +US$5.31萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
72
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1459億
| US$104萬 | 0.28% |
8,719
+111
| +1% | +US$1.22萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
73
Western Digital
WDC
US$1326億
| US$102萬 | 0.28% |
1,600
-100
| -6% | -US$4.86萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
74
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1040億
| US$101萬 | 0.27% |
6,781
| – | – |
2022 Q4
14個季度
|
|
75
Home Depot
HD
US$3270億
| US$99萬 | 0.27% |
2,808
+290
| +12% | +US$9.43萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
相似基金
MLCM
Wealth Effects的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Wealth Effects持有265個部位，價值US$3.7億，較前一季的US$2.82億增加31%。 其前十大持股占投資組合的41%。
Wealth Effects在2026年第2季投入US$1913萬淨新增資金，建立28個新部位，並加碼109個既有持股。 其最大的新持股是SpaceX：共7,166股，價值US$122萬。
按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產的36%，較前一季的31%上升，其次為其他和醫療保健。
賣出方面，減碼金額最大的是Micron Technology，估計減持了US$104萬。
- Wealth Effects在2026年第2季最大筆買進的是SpaceX：共買進7,166股，價值US$122萬。
- Wealth Effects在2026年第2季增持Alphabet (Google) Class C的幅度最大，估計增加US$674萬。
- Wealth Effects在2026年第2季最大幅度減持的標的是Micron Technology，估計減持了US$104萬。
- Wealth Effects於2026年第2季完全出清Nuveen New Jersey Quality Municipal Income Fund，估計賣出金額為US$38.5萬。
- 在2026年第2季，Wealth Effects的投資組合規模為US$3.7億，前十大持股占41%。
- Wealth Effects在2026年第2季新增了28個部位，並平倉9個部位。
- Wealth Effects的投資組合價值較前一季上升31%，達到US$3.7億。
根據Wealth Effects的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月6日提交。