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Wealth Effects 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.7억
회전율
13.96%
1년 추정 수익률
97.79%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+43.46%
1년 예상 수익률
+97.79%
3년 예상 수익률
+201.58%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.7억
AUM 성장
+US$8831만
(+31%)
자금 흐름
+US$1913만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
5.16%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
40.73%
보유액
265
신규
28
증가
109
축소
68
청산됨
9
평균 보유 기간
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$674만 |
| 2 |
SpaceX
SPCX
|
+US$122만 |
| 3 |
Corning
GLW
|
+US$87.3만 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$87만 |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$61.3만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$104만 |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+US$52.4만 |
| 3 |
Nuveen New Jersey Quality Municipal Income Fund
NXJ
|
+US$38.5만 |
| 4 |
Elastic
ESTC
|
+US$35.9만 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$35.8만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 36.23% |
| 2 | 기타 | 22.26% |
| 3 | 건강관리 | 8.37% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 7.8% |
| 5 | 금융 | 7.02% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Walmart Inc
WMT
US$9426억
| US$139만 | 0.38% |
12,278
+545
| +5% | +US$6.77만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
52
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632억
| US$137만 | 0.37% |
2,366
-150
| -6% | -US$6.15만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
53
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$498억
| US$137만 | 0.37% |
6,014
+2
| +0% | +US$447 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
54
Verizon
VZ
US$1861억
| US$135만 | 0.36% |
31,935
+451
| +1% | +US$2.12만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
55
Devon Energy
DVN
US$558억
| US$135만 | 0.36% |
32,650
| – | – |
2022 Q1
17개 분기
|
|
56
GE Aerospace
GE
US$3256억
| US$131만 | 0.35% |
3,498
+8
| +0.2% | +US$2.5천 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
57
Fidelity Blue Chip Growth ETF
FBCG
US$73.1억
| US$131만 | 0.35% |
21,032
-611
| -3% | -US$3.63만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
58
Merck
MRK
US$3601억
| US$131만 | 0.35% |
10,164
+350
| +4% | +US$4.1만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
59
Procter & Gamble
PG
US$3701억
| US$128만 | 0.35% |
8,751
+595
| +7% | +US$8.66만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
60
Marvell Technology
MRVL
US$2048억
| US$124만 | 0.34% |
4,173
+1,848
| +79% | +US$37.1만 |
2026 Q1
1분기
|
|
61
Cheniere Energy
LNG
US$598억
| US$124만 | 0.33% |
5,173
-34
| -0.7% | -US$8.47천 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
|
62
Corning
GLW
US$1137억
| US$123만 | 0.33% |
+4,797
| 신규 | +US$87.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
63
SpaceX
SPCX
US$1.92조
| US$122만 | 0.33% |
+7,166
| 신규 | +US$122만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
64
Sparkline Intangible Value ETF
ITAN
US$1.19억
| US$118만 | 0.32% |
28,321
+155
| +0.6% | +US$6.21천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
65
NextEra Energy
NEE
US$1665억
| US$118만 | 0.32% |
13,459
-22
| -0.2% | -US$1.99천 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
66
Bank of America
BAC
US$3582억
| US$118만 | 0.32% |
20,647
| – | – |
2021 Q4
18개 분기
|
|
67
Morgan Stanley
MS
US$2836억
| US$115만 | 0.31% |
5,500
+500
| +10% | +US$9.9만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
68
Visa
V
US$7558억
| US$111만 | 0.3% |
3,226
+19
| +0.6% | +US$6.1천 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
69
Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF
QYLD
US$83.5억
| US$109만 | 0.29% |
58,979
+90
| +0.2% | +US$1.61천 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
70
ImmunityBio
IBRX
US$97.3억
| US$107만 | 0.29% |
121,850
+3,500
| +3% | +US$2.65만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
71
Amgen
AMGN
US$2338억
| US$105만 | 0.28% |
2,905
+155
| +6% | +US$5.31만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
72
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1462억
| US$104만 | 0.28% |
8,719
+111
| +1% | +US$1.22만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
73
Western Digital
WDC
US$1243억
| US$102만 | 0.28% |
1,600
-100
| -6% | -US$4.86만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
74
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021억
| US$101만 | 0.27% |
6,781
| – | – |
2022 Q4
14개 분기
|
|
75
Home Depot
HD
US$3089억
| US$99만 | 0.27% |
2,808
+290
| +12% | +US$9.43만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
유사한 펀드
NCM
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Wealth Effects의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Wealth Effects는 US$3.7억 상당의 265개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.82억에서 31% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 41%를 차지해요.
Wealth Effects는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$1913만을 투입해 신규 포지션 28개를 개설하고 기존 보유 종목 109개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 SpaceX으로, 7,166주를 보유했으며 가치는 US$122만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 36%로 가장 높아요. 한 분기 전 31%에서 상승했으며, 다음으로는 기타와 건강관리 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Micron Technology으로, 보유분을 추정 US$104만 규모 줄였습니다.
- Wealth Effects의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 SpaceX으로, US$122만 상당의 7,166주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Alphabet (Google) Class C 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Wealth Effects로, 추정 증가액은 US$674만 규모예요.
- Wealth Effects의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$104만예요.
- Wealth Effects는 2026년 2분기에 Nuveen New Jersey Quality Municipal Income Fund 보유분을 전량 매도해 추정 US$38.5만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Wealth Effects의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.7억 중 41%를 차지해요.
- Wealth Effects는 2026년 2분기에 신규 포지션 28개를 편입하고 9개를 청산했어요.
- Wealth Effects의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 31% 상승해 US$3.7억에 이르렀어요.
2026년 8월 6일에 제출된 Wealth Effects의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.