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WE
Wealth Effects 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.7억
회전율
13.96%
1년 추정 수익률
97.79%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+43.46%
1년 예상 수익률
+97.79%
3년 예상 수익률
+201.58%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.7억
AUM 성장
+US$8831만
(+31%)
자금 흐름
+US$1913만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
5.16%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
40.73%
보유액
265
신규
28
증가
109
축소
68
청산됨
9
평균 보유 기간
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$674만 |
| 2 |
SpaceX
SPCX
|
+US$122만 |
| 3 |
Corning
GLW
|
+US$87.3만 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$87만 |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$61.3만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$104만 |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+US$52.4만 |
| 3 |
Nuveen New Jersey Quality Municipal Income Fund
NXJ
|
+US$38.5만 |
| 4 |
Elastic
ESTC
|
+US$35.9만 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$35.8만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 36.23% |
| 2 | 기타 | 22.26% |
| 3 | 건강관리 | 8.37% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 7.8% |
| 5 | 금융 | 7.02% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
First Trust NYSE Arca Biotechnology Index Fund
FBT
US$28.7억
| US$66.6만 | 0.18% |
2,685
+100
| +4% | +US$2.15만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
102
Eaton Vance Tax-Managed Diversified Equity Income Fund
ETY
US$22억
| US$66.5만 | 0.18% |
45,709
+902
| +2% | +US$1.32만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
103
CVS Health
CVS
US$1181억
| US$66.4만 | 0.18% |
6,417
+561
| +10% | +US$5.01만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
104
VictoryShares WestEnd US Sector ETF
MODL
US$10.7억
| US$64.9만 | 0.18% |
12,727
-301
| -2% | -US$1.48만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
105
State Street SPDR S&P Homebuilders ETF
XHB
US$14.7억
| US$64.1만 | 0.17% |
5,543
-262
| -5% | -US$2.74만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
106
Palo Alto Networks
PANW
US$2798억
| US$64만 | 0.17% |
1,878
+93
| +5% | +US$2.13만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
107
SentinelOne
S
US$75.1억
| US$63.9만 | 0.17% |
37,650
+650
| +2% | +US$1만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
108
Altria Group
MO
US$1254억
| US$62.8만 | 0.17% |
8,728
-184
| -2% | -US$1.28만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
109
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
US$41.4억
| US$61.8만 | 0.17% |
14,196
+5
| +0% | +US$218 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
|
110
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901억
| US$61.7만 | 0.17% |
+6,387
| 신규 | +US$61.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
111
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$816억
| US$60.8만 | 0.16% |
3,846
-12
| -0.3% | -US$1.88천 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
112
TG Therapeutics
TGTX
US$82.6억
| US$60.4만 | 0.16% |
11,000
-1,000
| -8% | -US$4.09만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
113
Nuveen Credit Strategies Income Fund
JQC
US$6.62억
| US$60.3만 | 0.16% |
124,113
-667
| -0.5% | -US$3.21천 |
2026 Q1
1분기
|
|
114
Abbott
ABT
US$1815억
| US$60.3만 | 0.16% |
6,647
+823
| +14% | +US$7.51만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
115
Weyerhaeuser
WY
US$141억
| US$59.8만 | 0.16% |
25,000
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
116
BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust
ECAT
US$13.1억
| US$59.1만 | 0.16% |
37,577
-733
| -2% | -US$1.11만 |
2026 Q1
1분기
|
|
117
Lam Research
LRCX
US$3303억
| US$57.4만 | 0.16% |
1,325
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
118
Seacoast Banking Corp of Florida
SBCF
US$31.5억
| US$57.2만 | 0.15% |
17,200
| – | – |
2021 Q4
18개 분기
|
|
119
PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund
PTY
US$23.8억
| US$55.7만 | 0.15% |
46,313
-67
| -0.1% | -US$804 |
2026 Q1
1분기
|
|
120
Alerian MLP ETF
AMLP
US$127억
| US$55.5만 | 0.15% |
10,694
-61
| -0.6% | -US$3.2천 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
121
Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund
ETV
US$17.1억
| US$54.6만 | 0.15% |
36,685
+67
| +0.2% | +US$975 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
122
Humacyte
HUMA
US$1.19억
| US$54.2만 | 0.15% |
693,920
+489,420
| +239% | +US$45.4만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
123
Nebius Group N.V.
NBIS
US$450억
| US$53.9만 | 0.15% |
+1,950
| 신규 | +US$38.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
124
abrdn World Healthcare Fund
THW
US$4.88억
| US$53.6만 | 0.14% |
39,995
-100
| -0.2% | -US$1.26천 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
125
Iridium Communications
IRDM
US$46.4억
| US$52.1만 | 0.14% |
9,500
-500
| -5% | -US$2.14만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
유사한 펀드
NCM
BOSSRA
RWM
RW
CC
MLCM
BWAM
ACA
Wealth Effects의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Wealth Effects는 US$3.7억 상당의 265개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.82억에서 31% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 41%를 차지해요.
Wealth Effects는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$1913만을 투입해 신규 포지션 28개를 개설하고 기존 보유 종목 109개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 SpaceX으로, 7,166주를 보유했으며 가치는 US$122만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 36%로 가장 높아요. 한 분기 전 31%에서 상승했으며, 다음으로는 기타와 건강관리 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Micron Technology으로, 보유분을 추정 US$104만 규모 줄였습니다.
- Wealth Effects의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 SpaceX으로, US$122만 상당의 7,166주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Alphabet (Google) Class C 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Wealth Effects로, 추정 증가액은 US$674만 규모예요.
- Wealth Effects의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$104만예요.
- Wealth Effects는 2026년 2분기에 Nuveen New Jersey Quality Municipal Income Fund 보유분을 전량 매도해 추정 US$38.5만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Wealth Effects의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.7억 중 41%를 차지해요.
- Wealth Effects는 2026년 2분기에 신규 포지션 28개를 편입하고 9개를 청산했어요.
- Wealth Effects의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 31% 상승해 US$3.7억에 이르렀어요.
2026년 8월 6일에 제출된 Wealth Effects의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.