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WE
Wealth Effects Ativos da carteira
AUM
US$ 370 mi
Giro
13,96%
Retorno est. (1 ano)
97,79%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+43,46%
Retorno est. (1 ano)
+97,79%
Retorno est. (3 anos)
+201,58%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 370 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 88,3 mi
(+31%)
Fluxo de capital
+US$ 19,1 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
5,16%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
40,73%
Posição
265
Nova
28
Aumentada
109
Reduzida
68
Encerrada
9
Tempo médio de permanência
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 6,74 mi |
| 2 |
SpaceX
SPCX
|
+US$ 1,22 mi |
| 3 |
Corning
GLW
|
+US$ 873 mil |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 870 mil |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 613 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 1,04 mi |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+US$ 524 mil |
| 3 |
Nuveen New Jersey Quality Municipal Income Fund
NXJ
|
+US$ 385 mil |
| 4 |
Elastic
ESTC
|
+US$ 359 mil |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$ 358 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 36,23% |
| 2 | Diversos | 22,26% |
| 3 | Saúde | 8,37% |
| 4 | Serviços de comunicação | 7,8% |
| 5 | Financeiro | 7,02% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
First Trust NYSE Arca Biotechnology Index Fund
FBT
US$ 2,93 bi
| US$ 666 mil | 0,18% |
2.685
+100
| +4% | +US$ 21,5 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
102
Eaton Vance Tax-Managed Diversified Equity Income Fund
ETY
US$ 2,22 bi
| US$ 665 mil | 0,18% |
45.709
+902
| +2% | +US$ 13,2 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
103
CVS Health
CVS
US$ 117 bi
| US$ 664 mil | 0,18% |
6.417
+561
| +10% | +US$ 50,1 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
104
VictoryShares WestEnd US Sector ETF
MODL
US$ 1,07 bi
| US$ 649 mil | 0,18% |
12.727
-301
| -2% | -US$ 14,8 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
105
State Street SPDR S&P Homebuilders ETF
XHB
US$ 1,51 bi
| US$ 641 mil | 0,17% |
5.543
-262
| -5% | -US$ 27,4 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
106
Palo Alto Networks
PANW
US$ 284 bi
| US$ 640 mil | 0,17% |
1.878
+93
| +5% | +US$ 21,3 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
107
SentinelOne
S
US$ 7,58 bi
| US$ 639 mil | 0,17% |
37.650
+650
| +2% | +US$ 10 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
108
Altria Group
MO
US$ 125 bi
| US$ 628 mil | 0,17% |
8.728
-184
| -2% | -US$ 12,8 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
109
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
US$ 4,09 bi
| US$ 618 mil | 0,17% |
14.196
+5
| +0% | +US$ 218 |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
110
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 189 bi
| US$ 617 mil | 0,17% |
+6.387
| Nova | +US$ 613 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
111
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 81,3 bi
| US$ 608 mil | 0,16% |
3.846
-12
| -0,3% | -US$ 1,88 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
112
TG Therapeutics
TGTX
US$ 8,11 bi
| US$ 604 mil | 0,16% |
11.000
-1.000
| -8% | -US$ 40,9 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
113
Nuveen Credit Strategies Income Fund
JQC
US$ 665 mi
| US$ 603 mil | 0,16% |
124.113
-667
| -0,5% | -US$ 3,21 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
114
Abbott
ABT
US$ 180 bi
| US$ 603 mil | 0,16% |
6.647
+823
| +14% | +US$ 75,1 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
115
Weyerhaeuser
WY
US$ 14 bi
| US$ 598 mil | 0,16% |
25.000
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
116
BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust
ECAT
US$ 1,31 bi
| US$ 591 mil | 0,16% |
37.577
-733
| -2% | -US$ 11,1 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
117
Lam Research
LRCX
US$ 342 bi
| US$ 574 mil | 0,16% |
1.325
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
118
Seacoast Banking Corp of Florida
SBCF
US$ 3,1 bi
| US$ 572 mil | 0,15% |
17.200
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
119
PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund
PTY
US$ 2,37 bi
| US$ 557 mil | 0,15% |
46.313
-67
| -0,1% | -US$ 804 |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
120
Alerian MLP ETF
AMLP
US$ 12,6 bi
| US$ 555 mil | 0,15% |
10.694
-61
| -0,6% | -US$ 3,2 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
121
Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund
ETV
US$ 1,71 bi
| US$ 546 mil | 0,15% |
36.685
+67
| +0,2% | +US$ 975 |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
122
Humacyte
HUMA
US$ 112 mi
| US$ 542 mil | 0,15% |
693.920
+489.420
| +239% | +US$ 454 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
123
Nebius Group N.V.
NBIS
US$ 45,7 bi
| US$ 539 mil | 0,15% |
+1.950
| Nova | +US$ 386 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
124
abrdn World Healthcare Fund
THW
US$ 487 mi
| US$ 536 mil | 0,14% |
39.995
-100
| -0,2% | -US$ 1,26 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
125
Iridium Communications
IRDM
US$ 4,69 bi
| US$ 521 mil | 0,14% |
9.500
-500
| -5% | -US$ 21,4 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
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Revisão da carteira de Wealth Effects no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Wealth Effects detinha 265 posições avaliadas em US$ 370 mi, alta de 31% em relação a US$ 282 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 41% da carteira.
Wealth Effects alocou US$ 19,1 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 28 novas posições e aumentando 109 posições existentes. Sua maior nova posição foi em SpaceX: 7.166 ações no valor de US$ 1,22 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 36% dos ativos, ante 31% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Diversos e Saúde.
Entre as reduções, a maior foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 1,04 mi.
- A maior compra de Wealth Effects no T2 2026 foi SpaceX: 7.166 ações no valor de US$ 1,22 mi.
- Wealth Effects foi quem mais aumentou sua posição em Alphabet (Google) Class C no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 6,74 mi.
- A maior redução de Wealth Effects em T2 2026 foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 1,04 mi.
- Wealth Effects encerrou totalmente sua posição em Nuveen New Jersey Quality Municipal Income Fund no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 385 mil.
- As dez maiores posições de Wealth Effects representam 41% de sua carteira de US$ 370 mi no T2 2026.
- Wealth Effects abriu 28 novas posições e encerrou 9 em T2 2026.
- O valor da carteira de Wealth Effects subiu 31% em relação ao trimestre anterior, para US$ 370 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Wealth Effects referente a T2 2026, protocolado em 6 de ago. de 2026.