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Wealth Effects Ativos da carteira
AUM
US$ 370 mi
Giro
13,96%
Retorno est. (1 ano)
97,79%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+43,46%
Retorno est. (1 ano)
+97,79%
Retorno est. (3 anos)
+201,58%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 370 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 88,3 mi
(+31%)
Fluxo de capital
+US$ 19,1 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
5,16%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
40,73%
Posição
265
Nova
28
Aumentada
109
Reduzida
68
Encerrada
9
Tempo médio de permanência
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 6,74 mi |
| 2 |
SpaceX
SPCX
|
+US$ 1,22 mi |
| 3 |
Corning
GLW
|
+US$ 873 mil |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 870 mil |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 613 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 1,04 mi |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+US$ 524 mil |
| 3 |
Nuveen New Jersey Quality Municipal Income Fund
NXJ
|
+US$ 385 mil |
| 4 |
Elastic
ESTC
|
+US$ 359 mil |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$ 358 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 36,23% |
| 2 | Diversos | 22,26% |
| 3 | Saúde | 8,37% |
| 4 | Serviços de comunicação | 7,8% |
| 5 | Financeiro | 7,02% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 36,4 bi
| US$ 519 mil | 0,14% |
5.383
+375
| +7% | +US$ 35,8 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
127
First Trust Water ETF
FIW
US$ 1,74 bi
| US$ 517 mil | 0,14% |
4.723
+351
| +8% | +US$ 37 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
128
Vanguard Utilities ETF
VPU
US$ 8,04 bi
| US$ 510 mil | 0,14% |
2.604
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
129
BlackRock MuniHoldings New Jersey Quality Fund
MUJ
US$ 595 mi
| US$ 508 mil | 0,14% |
41.294
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
130
KLA
KLAC
US$ 217 bi
| US$ 507 mil | 0,14% |
1.680
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
131
Palantir
PLTR
US$ 467 bi
| US$ 505 mil | 0,14% |
4.329
+2.543
| +142% | +US$ 347 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
132
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$ 63,7 bi
| US$ 502 mil | 0,14% |
14.828
+1.510
| +11% | +US$ 50 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
133
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$ 66,9 bi
| US$ 498 mil | 0,13% |
6.022
+301
| +5% | +US$ 24,9 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
134
Dell
DELL
US$ 290 bi
| US$ 494 mil | 0,13% |
1.145
-385
| -25% | -US$ 111 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
135
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 113 bi
| US$ 492 mil | 0,13% |
2.080
+600
| +41% | +US$ 138 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
136
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 115 bi
| US$ 483 mil | 0,13% |
15.226
+1.670
| +12% | +US$ 53 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
137
Archer Daniels Midland
ADM
US$ 38,8 bi
| US$ 481 mil | 0,13% |
6.300
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
138
Kimberly-Clark
KMB
US$ 35,1 bi
| US$ 481 mil | 0,13% |
4.381
+930
| +27% | +US$ 92,2 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
139
Netflix
NFLX
US$ 291 bi
| US$ 481 mil | 0,13% |
6.734
+894
| +15% | +US$ 78,7 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
140
Constellation Energy
CEG
US$ 93,3 bi
| US$ 477 mil | 0,13% |
1.922
-170
| -8% | -US$ 47,9 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
141
Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund
EXG
US$ 2,87 bi
| US$ 471 mil | 0,13% |
47.972
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
142
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
US$ 6,49 bi
| US$ 468 mil | 0,13% |
9.394
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
143
Liberty All-Star Equity Fund
USA
US$ 1,82 bi
| US$ 443 mil | 0,12% |
76.244
+2.000
| +3% | +US$ 11,5 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
144
Alger AI Enablers & Adopters ETF
ALAI
US$ 1,25 bi
| US$ 443 mil | 0,12% |
9.701
+125
| +1% | +US$ 5,2 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
145
Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund
JPC
US$ 2,54 bi
| US$ 442 mil | 0,12% |
56.090
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
146
Danaher
DHR
US$ 158 bi
| US$ 439 mil | 0,12% |
2.307
+1
| +0% | +US$ 182 |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
147
PureCycle Technologies
PCT
US$ 587 mi
| US$ 437 mil | 0,12% |
53.900
+2.500
| +5% | +US$ 22,4 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
148
AT&T
T
US$ 159 bi
| US$ 437 mil | 0,12% |
21.088
-920
| -4% | -US$ 22,8 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
149
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
US$ 17,4 bi
| US$ 435 mil | 0,12% |
4.842
+179
| +4% | +US$ 13,7 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
150
NEOS S&P 500 High Income ETF
SPYI
US$ 12,4 bi
| US$ 434 mil | 0,12% |
+8.171
| Nova | +US$ 430 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
NCM
BOSSRA
RWM
RW
CC
MLCM
BWAM
ACA
Revisão da carteira de Wealth Effects no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Wealth Effects detinha 265 posições avaliadas em US$ 370 mi, alta de 31% em relação a US$ 282 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 41% da carteira.
Wealth Effects alocou US$ 19,1 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 28 novas posições e aumentando 109 posições existentes. Sua maior nova posição foi em SpaceX: 7.166 ações no valor de US$ 1,22 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 36% dos ativos, ante 31% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Diversos e Saúde.
Entre as reduções, a maior foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 1,04 mi.
- A maior compra de Wealth Effects no T2 2026 foi SpaceX: 7.166 ações no valor de US$ 1,22 mi.
- Wealth Effects foi quem mais aumentou sua posição em Alphabet (Google) Class C no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 6,74 mi.
- A maior redução de Wealth Effects em T2 2026 foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 1,04 mi.
- Wealth Effects encerrou totalmente sua posição em Nuveen New Jersey Quality Municipal Income Fund no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 385 mil.
- As dez maiores posições de Wealth Effects representam 41% de sua carteira de US$ 370 mi no T2 2026.
- Wealth Effects abriu 28 novas posições e encerrou 9 em T2 2026.
- O valor da carteira de Wealth Effects subiu 31% em relação ao trimestre anterior, para US$ 370 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Wealth Effects referente a T2 2026, protocolado em 6 de ago. de 2026.