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Wealth Effects Ativos da carteira
AUM
US$ 370 mi
Giro
13,96%
Retorno est. (1 ano)
97,79%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+43,46%
Retorno est. (1 ano)
+97,79%
Retorno est. (3 anos)
+201,58%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 370 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 88,3 mi
(+31%)
Fluxo de capital
+US$ 19,1 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
5,16%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
40,73%
Posição
265
Nova
28
Aumentada
109
Reduzida
68
Encerrada
9
Tempo médio de permanência
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 6,74 mi |
| 2 |
SpaceX
SPCX
|
+US$ 1,22 mi |
| 3 |
Corning
GLW
|
+US$ 873 mil |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 870 mil |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 613 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 1,04 mi |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+US$ 524 mil |
| 3 |
Nuveen New Jersey Quality Municipal Income Fund
NXJ
|
+US$ 385 mil |
| 4 |
Elastic
ESTC
|
+US$ 359 mil |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$ 358 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 36,23% |
| 2 | Diversos | 22,26% |
| 3 | Saúde | 8,37% |
| 4 | Serviços de comunicação | 7,8% |
| 5 | Financeiro | 7,02% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Delta Air Lines
DAL
US$ 49,5 bi
| US$ 967 mil | 0,26% |
10.325
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
77
Seagate
STX
US$ 151 bi
| US$ 965 mil | 0,26% |
1.000
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
78
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$ 44,4 bi
| US$ 899 mil | 0,24% |
16.935
-717
| -4% | -US$ 41 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
79
Pitney Bowes
PBI
US$ 2,33 bi
| US$ 894 mil | 0,24% |
51.000
-10.000
| -16% | -US$ 153 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
80
Eli Lilly
LLY
US$ 1,11 tri
| US$ 890 mil | 0,24% |
742
+8
| +1% | +US$ 8,17 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
81
Oracle
ORCL
US$ 395 bi
| US$ 880 mil | 0,24% |
6.005
+2.280
| +61% | +US$ 413 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
82
Roundhill Memory ETF
DRAM
US$ 22,8 bi
| US$ 860 mil | 0,23% |
+11.650
| Nova | +US$ 607 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
83
BlackRock Science and Technology Trust
BST
US$ 1,67 bi
| US$ 850 mil | 0,23% |
16.755
+16
| +0,1% | +US$ 714 |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
84
Costco
COST
US$ 440 bi
| US$ 834 mil | 0,23% |
891
+17
| +2% | +US$ 16,9 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
85
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$ 57,8 bi
| US$ 820 mil | 0,22% |
8.590
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
86
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 819 bi
| US$ 815 mil | 0,22% |
1.092
-31
| -3% | -US$ 22,5 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
87
State Street
STT
US$ 45,5 bi
| US$ 806 mil | 0,22% |
4.754
-800
| -14% | -US$ 123 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
88
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$ 43,9 bi
| US$ 800 mil | 0,22% |
10.121
+1
| +0% | +US$ 79 |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
89
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$ 120 bi
| US$ 794 mil | 0,21% |
13.775
-100
| -0,7% | -US$ 5,74 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
90
iShares Silver Trust
SLV
US$ 27,8 bi
| US$ 781 mil | 0,21% |
14.598
+2.708
| +23% | +US$ 180 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
91
Goldman Sachs
GS
US$ 256 bi
| US$ 778 mil | 0,21% |
769
+52
| +7% | +US$ 50,7 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
92
ASML
ASML
US$ 644 bi
| US$ 766 mil | 0,21% |
385
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
93
Vistra
VST
US$ 50,5 bi
| US$ 746 mil | 0,2% |
4.701
-1.081
| -19% | -US$ 168 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
94
RTX Corp
RTX
US$ 259 bi
| US$ 740 mil | 0,2% |
3.900
-696
| -15% | -US$ 128 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
95
CrowdStrike
CRWD
US$ 235 bi
| US$ 722 mil | 0,19% |
+3.784
| Nova | +US$ 538 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
96
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 162 bi
| US$ 719 mil | 0,19% |
9.789
+678
| +7% | +US$ 49,8 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
97
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$ 43,8 bi
| US$ 698 mil | 0,19% |
9.213
+314
| +4% | +US$ 23,2 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
98
Axcelis
ACLS
US$ 3,48 bi
| US$ 675 mil | 0,18% |
3.561
-10
| -0,3% | -US$ 1,48 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
99
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$ 160 bi
| US$ 672 mil | 0,18% |
7.855
-20
| -0,3% | -US$ 1,68 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
100
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$ 20,4 bi
| US$ 669 mil | 0,18% |
1.569
| – | – |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
NCM
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Revisão da carteira de Wealth Effects no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Wealth Effects detinha 265 posições avaliadas em US$ 370 mi, alta de 31% em relação a US$ 282 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 41% da carteira.
Wealth Effects alocou US$ 19,1 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 28 novas posições e aumentando 109 posições existentes. Sua maior nova posição foi em SpaceX: 7.166 ações no valor de US$ 1,22 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 36% dos ativos, ante 31% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Diversos e Saúde.
Entre as reduções, a maior foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 1,04 mi.
- A maior compra de Wealth Effects no T2 2026 foi SpaceX: 7.166 ações no valor de US$ 1,22 mi.
- Wealth Effects foi quem mais aumentou sua posição em Alphabet (Google) Class C no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 6,74 mi.
- A maior redução de Wealth Effects em T2 2026 foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 1,04 mi.
- Wealth Effects encerrou totalmente sua posição em Nuveen New Jersey Quality Municipal Income Fund no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 385 mil.
- As dez maiores posições de Wealth Effects representam 41% de sua carteira de US$ 370 mi no T2 2026.
- Wealth Effects abriu 28 novas posições e encerrou 9 em T2 2026.
- O valor da carteira de Wealth Effects subiu 31% em relação ao trimestre anterior, para US$ 370 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Wealth Effects referente a T2 2026, protocolado em 6 de ago. de 2026.