Estamos no ar no !
Saiba mais
WE
Wealth Effects Ativos da carteira
AUM
US$ 370 mi
Giro
13,96%
Retorno est. (1 ano)
97,79%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+43,46%
Retorno est. (1 ano)
+97,79%
Retorno est. (3 anos)
+201,58%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 370 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 88,3 mi
(+31%)
Fluxo de capital
+US$ 19,1 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
5,16%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
40,73%
Posição
265
Nova
28
Aumentada
109
Reduzida
68
Encerrada
9
Tempo médio de permanência
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 6,74 mi |
| 2 |
SpaceX
SPCX
|
+US$ 1,22 mi |
| 3 |
Corning
GLW
|
+US$ 873 mil |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 870 mil |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 613 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 1,04 mi |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+US$ 524 mil |
| 3 |
Nuveen New Jersey Quality Municipal Income Fund
NXJ
|
+US$ 385 mil |
| 4 |
Elastic
ESTC
|
+US$ 359 mil |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$ 358 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 36,23% |
| 2 | Diversos | 22,26% |
| 3 | Saúde | 8,37% |
| 4 | Serviços de comunicação | 7,8% |
| 5 | Financeiro | 7,02% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Walmart Inc
WMT
US$ 943 bi
| US$ 1,39 mi | 0,38% |
12.278
+545
| +5% | +US$ 67,7 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
52
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 863 bi
| US$ 1,37 mi | 0,37% |
2.366
-150
| -6% | -US$ 61,5 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
53
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$ 49,8 bi
| US$ 1,37 mi | 0,37% |
6.014
+2
| +0% | +US$ 447 |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
54
Verizon
VZ
US$ 186 bi
| US$ 1,35 mi | 0,36% |
31.935
+451
| +1% | +US$ 21,2 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
55
Devon Energy
DVN
US$ 55,8 bi
| US$ 1,35 mi | 0,36% |
32.650
| – | – |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
56
GE Aerospace
GE
US$ 326 bi
| US$ 1,31 mi | 0,35% |
3.498
+8
| +0,2% | +US$ 2,5 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
57
Fidelity Blue Chip Growth ETF
FBCG
US$ 7,31 bi
| US$ 1,31 mi | 0,35% |
21.032
-611
| -3% | -US$ 36,3 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
58
Merck
MRK
US$ 360 bi
| US$ 1,31 mi | 0,35% |
10.164
+350
| +4% | +US$ 41 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
59
Procter & Gamble
PG
US$ 370 bi
| US$ 1,28 mi | 0,35% |
8.751
+595
| +7% | +US$ 86,6 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
60
Marvell Technology
MRVL
US$ 205 bi
| US$ 1,24 mi | 0,34% |
4.173
+1.848
| +79% | +US$ 371 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
61
Cheniere Energy
LNG
US$ 59,8 bi
| US$ 1,24 mi | 0,33% |
5.173
-34
| -0,7% | -US$ 8,47 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
62
Corning
GLW
US$ 114 bi
| US$ 1,23 mi | 0,33% |
+4.797
| Nova | +US$ 873 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
63
SpaceX
SPCX
US$ 1,92 tri
| US$ 1,22 mi | 0,33% |
+7.166
| Nova | +US$ 1,22 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
64
Sparkline Intangible Value ETF
ITAN
US$ 119 mi
| US$ 1,18 mi | 0,32% |
28.321
+155
| +0,6% | +US$ 6,21 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
65
NextEra Energy
NEE
US$ 166 bi
| US$ 1,18 mi | 0,32% |
13.459
-22
| -0,2% | -US$ 1,99 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
66
Bank of America
BAC
US$ 358 bi
| US$ 1,18 mi | 0,32% |
20.647
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
67
Morgan Stanley
MS
US$ 284 bi
| US$ 1,15 mi | 0,31% |
5.500
+500
| +10% | +US$ 99 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
68
Visa
V
US$ 756 bi
| US$ 1,11 mi | 0,3% |
3.226
+19
| +0,6% | +US$ 6,1 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
69
Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF
QYLD
US$ 8,35 bi
| US$ 1,09 mi | 0,29% |
58.979
+90
| +0,2% | +US$ 1,61 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
70
ImmunityBio
IBRX
US$ 9,7 bi
| US$ 1,07 mi | 0,29% |
121.850
+3.500
| +3% | +US$ 26,5 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
71
Amgen
AMGN
US$ 234 bi
| US$ 1,05 mi | 0,28% |
2.905
+155
| +6% | +US$ 53,1 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
72
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$ 146 bi
| US$ 1,04 mi | 0,28% |
8.719
+111
| +1% | +US$ 12,2 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
73
Western Digital
WDC
US$ 124 bi
| US$ 1,02 mi | 0,28% |
1.600
-100
| -6% | -US$ 48,6 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
74
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 102 bi
| US$ 1,01 mi | 0,27% |
6.781
| – | – |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
75
Home Depot
HD
US$ 309 bi
| US$ 990 mil | 0,27% |
2.808
+290
| +12% | +US$ 94,3 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
NCM
BOSSRA
RWM
RW
CC
MLCM
BWAM
ACA
Revisão da carteira de Wealth Effects no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Wealth Effects detinha 265 posições avaliadas em US$ 370 mi, alta de 31% em relação a US$ 282 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 41% da carteira.
Wealth Effects alocou US$ 19,1 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 28 novas posições e aumentando 109 posições existentes. Sua maior nova posição foi em SpaceX: 7.166 ações no valor de US$ 1,22 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 36% dos ativos, ante 31% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Diversos e Saúde.
Entre as reduções, a maior foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 1,04 mi.
- A maior compra de Wealth Effects no T2 2026 foi SpaceX: 7.166 ações no valor de US$ 1,22 mi.
- Wealth Effects foi quem mais aumentou sua posição em Alphabet (Google) Class C no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 6,74 mi.
- A maior redução de Wealth Effects em T2 2026 foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 1,04 mi.
- Wealth Effects encerrou totalmente sua posição em Nuveen New Jersey Quality Municipal Income Fund no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 385 mil.
- As dez maiores posições de Wealth Effects representam 41% de sua carteira de US$ 370 mi no T2 2026.
- Wealth Effects abriu 28 novas posições e encerrou 9 em T2 2026.
- O valor da carteira de Wealth Effects subiu 31% em relação ao trimestre anterior, para US$ 370 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Wealth Effects referente a T2 2026, protocolado em 6 de ago. de 2026.